(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.67%-9.73万 | 146.62%17.92万 | 28.88%-12.04万 | -545.77%-21.43万 | 672.00%18.66万 | 64.85%15.28万 | -158.16%-38.45万 | -14,630.20%-16.93万 | 92.49%-3.32万 | 24.14%2.42万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 50.30%-5.58万 | -84.76%7.19万 | 139.93%7.09万 | 87.75%-10.06万 | 40.05%-28.25万 | -476.75%-11.24万 | 276.31%47.18万 | -181.09%-17.76万 | -268.26%-82.14万 | -3,269.00%-47.12万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -38.29%6.46万 | 116.70%9.8万 | -152.91%-1.01万 | -198.59%-24.99万 | 27.06%21.34万 | --10.47万 | ---58.7万 | --1.91万 | 124.26%25.35万 | 1,626.65%16.79万 |
減価償却費及び償却費 | -30.28%4.09万 | 28.14%7.5万 | -91.76%4,819 | -2.36%23.51万 | -5.28%5.94万 | -1.62%5.87万 | -1.77%5.85万 | -0.58%5.85万 | 0.91%24.08万 | -2.81%6.27万 |
投資証券未実現損益 | -51.59%2.24万 | -188.49%-17.62万 | -170.86%-2.32万 | -36.76%16.29万 | -151.21%-11.54万 | 9,761.46%4.64万 | -9.71%19.92万 | -60.77%3.27万 | 399.53%25.76万 | ---4.59万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.64%29.85万 | 395.29%27万 |
その他の非現金項目 | -4.69%2,948 | -4.69%2,948 | -4.69%2,948 | -46.69%1.07万 | -55.61%1,373 | 0.00%3,093 | -55.24%3,093 | -55.09%3,093 | -28.78%2万 | -55.25%3,093 |
運転資金の増減額 | -429.17%-17.24万 | 120.30%10.76万 | -57.89%-16.58万 | 3.45%-27.24万 | 726.56%31.02万 | 246.92%5.24万 | -214.73%-53万 | 9.18%-10.5万 | -88.78%-28.21万 | 254.19%3.75万 |
-売掛金増減額 | -64.88%-5.67万 | 126.24%9.45万 | -388.53%-10.89万 | -360.38%-6.55万 | 4,737.00%29.13万 | -136.46%-3.44万 | -303.66%-36.02万 | 169.89%3.77万 | -12.76%2.52万 | 134.16%6,022 |
-在庫増減額 | -98.40%2,264 | 93.63%-3,848 | 137.56%2.95万 | -16,648.32%-2.5万 | -1,625.62%-2.75万 | 5,185.36%14.14万 | -1,066.61%-6.04万 | -1,346.99%-7.84万 | -100.72%-149 | -17.71%1,803 |
-前払費用増減額 | -86.32%1.09万 | 169.23%3.6万 | -55.52%-4.34万 | -394.80%-2.88万 | -551.30%-2.85万 | 2,773.65%7.96万 | -892.35%-5.2万 | -77.43%-2.79万 | -152.77%-5,813 | -94.79%6,320 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 4.04%-12.88万 | 66.83%-1.91万 | -18.00%-4.3万 | 49.18%-15.31万 | 220.62%7.5万 | -8.02%-13.42万 | 37.54%-5.75万 | 66.42%-3.64万 | -43.47%-30.13万 | 117.95%2.34万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.67%-9.73万 | 146.62%17.92万 | 28.88%-12.04万 | -545.77%-21.43万 | 672.00%18.66万 | 64.85%15.28万 | -158.16%-38.45万 | -14,630.20%-16.93万 | 92.49%-3.32万 | 24.14%2.42万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 294.76%1.06万 | -101.15%-3,887 | -106.52%-4,122 | 642.58%26.18万 | -1,283.05%-13.36万 | -104.24%-5,425 | 1,225.86%33.76万 | 185.32%6.32万 | -79.10%3.53万 | 119.95%1.13万 |
固定資産取引の純額 | -650.47%-4.07万 | -101.65%-3,887 | 58.28%-4,122 | 144.39%8.68万 | -50.74%-13.36万 | -90.89%-5,425 | 886.03%23.57万 | 86.66%-9,881 | -129.99%-19.55万 | -56.53%-8.86万 |
投資商品取引の純額 | --5.13万 | --0 | --0 | -24.18%17.5万 | --0 | --0 | --10.19万 | --7.31万 | --23.08万 | --9.99万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 294.76%1.06万 | -101.15%-3,887 | -106.52%-4,122 | 642.58%26.18万 | -1,283.05%-13.36万 | -104.24%-5,425 | 1,225.86%33.76万 | 185.32%6.32万 | -79.10%3.53万 | 119.95%1.13万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,773.26%6.81万 | -79.75%4.69万 | -79.24%1.84万 | 0 | -16.38%2.49万 | -97.32%3,635 | -41.24%23.17万 | -31.06%8.84万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.69万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 1,700.00%6.84万 | -87.17%4.88万 | -77.52%2万 | --0 | -16.67%2.5万 | -97.49%3,800 | 157.83%38.03万 | 789.50%8.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -86.06%-307 | -9.56%-1,880 | -194.64%-1,650 | --0 | 63.89%-65 | 74.02%-165 | 47.68%-1,716 | 97.91%-560 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,773.26%6.81万 | -79.75%4.69万 | -79.24%1.84万 | --0 | -16.38%2.49万 | -97.32%3,635 | -41.24%23.17万 | -31.06%8.84万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 31.05%26.14万 | -23.37%16.96万 | -33.31%21.6万 | 90.52%32.38万 | -13.45%24.22万 | 146.02%19.94万 | -3.81%22.14万 | 90.52%32.38万 | 247.93%17万 | 254.74%27.98万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -158.84%-8.67万 | 899.16%17.54万 | 44.94%-5.64万 | -59.62%9.44万 | -42.42%7.13万 | -25.83%14.74万 | 85.28%-2.19万 | -270.14%-10.24万 | 92.99%23.37万 | 35.99%12.38万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.04%-1.46万 | ---8.36万 | --1.01万 | -153.19%-20.22万 | ---9.76万 | ---10.47万 | --0 | --0 | ---7.99万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -33.94%16万 | 31.05%26.14万 | -23.37%16.96万 | -33.31%21.6万 | -33.31%21.6万 | -13.45%24.22万 | 146.02%19.94万 | -3.81%22.14万 | 90.52%32.38万 | 90.52%32.38万 |
フリーキャッシュ・フロー | -193.63%-13.8万 | 145.33%17.54万 | 30.51%-12.45万 | -10.32%-25.23万 | 357.92%16.62万 | 64.02%14.74万 | -116.21%-38.68万 | -138.17%-17.91万 | 56.59%-22.87万 | -73.51%-6.45万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。