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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.25%423.2万 | -24.62%199.6万 | 510.83%1,357.8万 | 314.6万 | 398.3万 | 264.8万 | -313.50%-330.5万 | -29.41%154.8万 | 274.88%219.3万 | 83.85%-125.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.98%226.9万 | 466.67%61.6万 | 103.43%553.1万 | --143.5万 | --354.4万 | ---16.8万 | -3.21%-1.61億 | -2,903.74%-1.56億 | -199.65%-520.8万 | 79.95%-173.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.09%-6.1万 | -150.68%-15万 | -101.75%-164.1万 | --21.1万 | ---209.6万 | --29.6万 | -37.79%9,377.7万 | 7,355.24%1.51億 | 116.03%202.2万 | 1,084.81%93.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.00%21万 | 8.52%19.1万 | -6.92%71.3万 | --17.5万 | --17.5万 | --17.6万 | 18.76%76.6万 | 31.10%64.5万 | 24.87%49.2万 | -57.36%39.4万 |
| その他の非現金項目 | 17.64%-191.9万 | 17.86%-197.8万 | -114.99%-948.3万 | ---254.9万 | ---233万 | ---240.8万 | 51,938.52%6,324.3万 | -219.61%-12.2万 | -57.68%10.2万 | 8.07%24.1万 |
| 運転資金の増減額 | -65.52%67.4万 | -56.34%77.8万 | 297.71%630.1万 | --1.4万 | --195.5万 | --178.2万 | -158.19%-318.7万 | 13.89%547.7万 | 555.83%480.9万 | -227.64%-105.5万 |
| -売上債権増減額 | -212.08%-196.3万 | -44.41%128.8万 | 131.41%162.8万 | --3.7万 | ---62.9万 | --231.7万 | -400.29%-518.3万 | -208.82%-103.6万 | 127.57%95.2万 | -148.42%-345.3万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 75.00%7,000 | -72.09%1.2万 | --0 | --1,000 | --4,000 | --4.3万 | --0 | 122.86%8,000 | 42.62%-3.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.86%110.8万 | -15.01%53.8万 | 34.81%103.8万 | --60.7万 | --162.6万 | --63.3万 | -53.11%77万 | 52.89%164.2万 | -12.97%107.4万 | 1,462.03%123.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.88%52.3万 | 534.87%66.1万 | 114.98%66.2万 | ---17.6万 | --79.1万 | ---15.2万 | -5,564.10%-441.8万 | -169.03%-7.8万 | 156.22%11.3万 | -428.95%-20.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 773.33%10.1万 | -15.00%-2.3万 | 133.75%2.7万 | --14.9万 | ---1.5万 | ---2万 | -131.37%-8万 | 628.57%25.5万 | 110.32%3.5万 | -187.82%-33.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 400.00%90.5万 | -69.30%-169.3万 | -48.35%293.4万 | ---60.3万 | --18.1万 | ---100万 | 21.03%568.1万 | 78.68%469.4万 | 51.06%262.7万 | 147.72%173.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.25%423.2万 | -24.62%199.6万 | 510.83%1,357.8万 | --314.6万 | --398.3万 | --264.8万 | -313.50%-330.5万 | -29.41%154.8万 | 274.88%219.3万 | 83.85%-125.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.53%184万 | 95.22%-285.8万 | 97.89%-63.7万 | 5,589.4万 | 7,447.2万 | -5,981.5万 | -14,105.63%-3,025.8万 | -102.72%-21.3万 | 200.93%784万 | -924.80%-776.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -900.00%-13万 | -1,060.00%-17.4万 | -75.15%-28.9万 | ---10.6万 | ---1.3万 | ---1.5万 | -7.14%-16.5万 | 28.37%-15.4万 | -10.82%-21.5万 | -84.76%-19.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---6,000 | 64.52%-3.3万 | --0 | --0 | --0 | -190.63%-9.3万 | 58.44%-3.2万 | -83.33%-7.7万 | -133.33%-4.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -97.36%197万 | 95.54%-267万 | 99.00%-30万 | --5,600万 | --7,450万 | ---5,980万 | ---3,000万 | --0 | 208.81%817.9万 | -1,056.46%-751.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---8,000 | ---1.5万 | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- | 42.55%-2.7万 | -213.33%-4.7万 | -200.00%-1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.53%184万 | 95.22%-285.8万 | 97.89%-63.7万 | --5,589.4万 | --7,447.2万 | ---5,981.5万 | -14,105.63%-3,025.8万 | -102.72%-21.3万 | 200.93%784万 | -924.80%-776.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.32%-14.2万 | 76.75%-12.3万 | -143.63%-5,149.9万 | -5,031.4万 | -55.3万 | -52.9万 | 187,446.03%1.18億 | -100.16%-6.3万 | 52.15%3,980.6万 | 445.18%2,616.3万 |
| 借入金純額 | -32.71%-14.2万 | -23.00%-12.3万 | 4.81%-43.5万 | ---12.5万 | ---10.7万 | ---10万 | -16.28%-45.7万 | -28.85%-39.3万 | -58.03%-30.5万 | 3.98%-19.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---5,106.4万 | ---5,018.9万 | ---44.6万 | ---42.9万 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,594.55%559.2万 | 197.30%33万 | -91.81%11.1万 | --135.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | ---- | 100.00%5,000万 | 400.00%2,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.32%-14.2万 | 76.75%-12.3万 | -143.63%-5,149.9万 | ---5,031.4万 | ---55.3万 | ---52.9万 | 187,446.03%1.18億 | -100.16%-6.3万 | 52.15%3,980.6万 | 445.18%2,616.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.00%1.21億 | 28.22%1.22億 | 102.13%1.63億 | --1.15億 | --3,716.8万 | --9,511.7万 | 1.82%8,045.3万 | 179.38%7,901.8万 | 160.46%2,828.3万 | -25.65%1,085.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.39%593万 | 98.29%-98.5万 | -145.65%-3,855.8万 | --872.6万 | --7,790.2万 | ---5,769.6万 | 6,540.33%8,446.5万 | -97.45%127.2万 | 190.76%4,983.9万 | 560.28%1,714.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 546.53%45.1万 | 29.25%-17.9万 | 91.88%-18.7万 | --17.6万 | ---10.1万 | ---25.3万 | -1,512.27%-230.2万 | -81.81%16.3万 | 216.61%89.6万 | 1,386.36%28.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.62%1.27億 | 225.00%1.21億 | -23.83%1.24億 | --1.24億 | --1.15億 | --3,716.8万 | 102.13%1.63億 | 1.82%8,045.3万 | 179.38%7,901.8万 | 160.46%2,828.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.32%410.2万 | -31.03%181.6万 | 472.05%1,325.6万 | --304万 | --397万 | --263.3万 | -361.60%-356.3万 | -28.35%136.2万 | 227.58%190.1万 | 81.11%-149万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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