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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.50%1,623.8万 | -143.35%-2,053.4万 | -61.21%689.7万 | 27.30%1.55億 | 31.56%5,021.7万 | 15.64%4,009.5万 | 84.18%4,737.2万 | -24.52%1,777.9万 | 71.74%1.22億 | 32.37%3,817万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.56%211.4万 | -129.01%-620.9万 | -50.52%1,176.8万 | 18.33%1.17億 | 1.87%3,940.1万 | 28.30%3,282.1万 | 9.77%2,140.6万 | 53.79%2,378.5万 | 156.36%9,922.5万 | 118.58%3,867.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 125.29%4.3万 | 87.35%-23.9万 | -109.09%-14.4万 | -234.69%-32.8万 | -69.25%14.7万 | 81.11%-17万 | -786.91%-188.9万 | 3,200.00%158.4万 | -117.47%-9.8万 | 38.15%47.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.50%357.9万 | 40.18%477.3万 | 35.61%455.8万 | 1.84%1,409.2万 | 4.28%390.1万 | -7.53%342.5万 | 6.14%340.5万 | 5.53%336.1万 | 39.82%1,383.8万 | 3.97%374.1万 |
| 繰延税金 | 110.66%13.4万 | -153.25%-140.3万 | -653.85%-43.2万 | 54.20%-65.4万 | 139.17%107.9万 | -179.81%-125.7万 | -1,159.09%-55.4万 | 138.24%7.8万 | 48.17%-142.8万 | -7.12%-275.5万 |
| その他の非現金項目 | 149.32%108.9万 | 269.21%793.8万 | 141.57%173.8万 | 229.90%1,370.4万 | 310.01%1,794.3万 | -167.64%-220.8万 | 436.46%215万 | -671.40%-418.1万 | -21,200.00%-1,055万 | -3,264.44%-854.4万 |
| 運転資金の増減額 | 0.00%305.9万 | -257.34%-3,108万 | -56.20%-1,601万 | -133.54%-320.7万 | -568.23%-1,577万 | 33.00%305.9万 | 2,643.61%1,975.4万 | -423.04%-1,025万 | -45.86%956.2万 | -46.09%336.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 88.22%-532.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.12%-4,523.6万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 0.23%-43.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.39%-43.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -93.11%396.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.49%5,751.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 230.89%365.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.03%110.4万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -107.75%-396.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.91%-190.9万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 25.85%-109.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.45%-147.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.50%1,623.8万 | -143.35%-2,053.4万 | -61.21%689.7万 | 27.30%1.55億 | 31.56%5,021.7万 | 15.64%4,009.5万 | 84.18%4,737.2万 | -24.52%1,777.9万 | 71.74%1.22億 | 32.37%3,817万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.16%2,853.3万 | 768.10%4,335.3万 | 59.42%-2,006.3万 | -184.85%-1.33億 | -75.10%-6,070.3万 | -190.25%-2,820.5万 | 167.97%499.4万 | -37.14%-4,944万 | 80.77%-4,681.6万 | 81.97%-3,466.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,752.63%-433.6万 | -218.89%-69.2万 | -227.61%-43.9万 | 25.05%-78.4万 | -5.24%-28.1万 | 56.45%-15.2万 | -22.60%-21.7万 | 46.83%-13.4万 | -96.62%-104.6万 | -621.62%-26.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -965.01%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.10%-957万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 217.17%3,286.9万 | 745.23%4,404.5万 | 60.20%-1,962.4万 | 15.33%-3,064.9万 | 220.64%4,149.9万 | -188.78%-2,805.3万 | 621.10%521.1万 | -52.18%-4,930.6万 | 82.30%-3,620万 | 78.12%-3,440万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.16%2,853.3万 | 768.10%4,335.3万 | 59.42%-2,006.3万 | -184.85%-1.33億 | -75.10%-6,070.3万 | -190.25%-2,820.5万 | 167.97%499.4万 | -37.14%-4,944万 | 80.77%-4,681.6万 | 81.97%-3,466.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,245.33%-3,621.8万 | -41,417.60%-5,164.7万 | 102.31%25.9万 | -232.20%-1,082.3万 | -93.18%9.5万 | -95.23%15万 | 101.43%12.5万 | -1,280.70%-1,119.3万 | -101.42%-325.8万 | -99.19%139.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,347.9万 | ---2,005.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.00%9.9万 | -14.40%10.7万 | -87.45%25.9万 | -58.29%243.3万 | -93.18%9.5万 | -95.23%15万 | -63.87%12.5万 | 117.62%206.3万 | -15.44%583.3万 | -28.91%139.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,283.8万 | ---3,170.2万 | ---- | -45.81%-1,325.6万 | --0 | ---- | ---- | ---1,325.6万 | ---909.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,245.33%-3,621.8万 | -41,417.60%-5,164.7万 | 102.31%25.9万 | -232.20%-1,082.3万 | -93.18%9.5万 | -95.23%15万 | 101.43%12.5万 | -1,280.70%-1,119.3万 | -101.42%-325.8万 | -99.19%139.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.44%1.47億 | 30.59%1.76億 | 6.44%1.89億 | 68.21%1.78億 | 15.54%1.99億 | 81.02%1.87億 | 43.41%1.35億 | 68.21%1.78億 | 115.92%1.06億 | 76.94%1.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.96%855.3万 | -154.92%-2,882.8万 | 69.88%-1,290.7万 | -84.33%1,128.6万 | -312.28%-1,039.1万 | -82.57%1,204万 | 445.13%5,249.1万 | -271.03%-4,285.4万 | 27.09%7,204.5万 | -39.46%489.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 296.12%20.2万 | -537.50%-3.5万 | -202.60%-7.9万 | 338.98%14.1万 | -30.57%15.9万 | 6.36%-10.3万 | 105.44%8,000 | 356.67%7.7万 | -78.79%-5.9万 | 1,331.25%22.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.75%1.56億 | -21.44%1.47億 | 30.59%1.76億 | 6.44%1.89億 | 6.44%1.89億 | 15.54%1.99億 | 81.02%1.87億 | 43.41%1.35億 | 68.21%1.78億 | 68.21%1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.20%1,190.2万 | -145.01%-2,122.6万 | -63.40%645.8万 | 27.75%1.55億 | 31.72%4,990.9万 | 16.37%3,994.3万 | 84.60%4,715.5万 | -24.28%1,764.5万 | 71.77%1.21億 | 32.01%3,789.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
