ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.38%-50.17万 | 40.84%-41.64万 | 76.68%-40.05万 | 55.79%-305.08万 | 39.09%-41.05万 | 84.28%-21.87万 | 61.02%-70.39万 | 43.30%-171.77万 | -19.90%-690.09万 | 58.71%-67.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.54%-50.68万 | 40.55%-45.01万 | 60.71%-59.06万 | 54.70%-348.21万 | 63.76%-49.22万 | 31.02%-72.96万 | 58.78%-75.71万 | 56.22%-150.32万 | 9.71%-768.61万 | 57.05%-135.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -44.46%2.01万 | -124.52%-7,644 | 133.87%1.59万 | -83.93%3.29万 | -79.21%1.23万 | 128.86%3.63万 | -88.43%3.12万 | -2,648.01%-4.68万 | -63.10%20.47万 | -89.99%5.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.93%2.36万 | -18.96%2.26万 | -9.34%2.67万 | -14.98%10.87万 | -20.21%2.61万 | -19.79%2.53万 | -5.53%2.79万 | -13.68%2.94万 | 25.71%12.79万 | 16.29%3.27万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.88万 | --8,276 |
| 株式ベースの報酬 | -77.14%1.25万 | -89.73%1.17万 | -51.02%1.91万 | -64.14%23.6万 | -39.91%2.87万 | -48.17%5.46万 | -44.05%11.38万 | -87.11%3.89万 | -55.19%65.82万 | -89.32%4.77万 |
| 運転資金の増減額 | -112.93%-5.1万 | 105.94%7,105 | 154.45%12.85万 | 108.61%5.37万 | -97.26%1.47万 | 214.38%39.47万 | 74.61%-11.96万 | 31.50%-23.61万 | -198.82%-62.42万 | 15.24%53.66万 |
| -売掛金増減額 | -100.43%-2,052 | 87.77%-4,846 | 94.21%-6,667 | 4,033.62%31.18万 | -103.79%-1.27万 | 506.26%47.93万 | 82.01%-3.96万 | -1,817.06%-11.52万 | 95.64%-7,926 | 260.06%33.63万 |
| -前払費用増減額 | -185.00%-2.05万 | 164.95%2.1万 | -70.26%9,264 | 103.74%457 | 55.77%-2.25万 | 286.12%2.42万 | -116.48%-3.24万 | 121.53%3.11万 | 87.01%-1.22万 | -123.19%-5.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.84%-2.84万 | 80.98%-9,065 | 182.83%12.59万 | 57.21%-25.85万 | -80.12%4.99万 | 49.21%-10.88万 | 89.34%-4.77万 | 21.60%-15.2万 | -166.57%-60.41万 | -44.96%25.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.38%-50.17万 | 40.84%-41.64万 | 76.68%-40.05万 | 55.79%-305.08万 | 39.09%-41.05万 | 84.28%-21.87万 | 61.02%-70.39万 | 43.30%-171.77万 | -19.90%-690.09万 | 58.71%-67.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.64%-13.02万 | 0 | -29.46%-146.9万 | -19.20%-126.71万 | 101.04%2,698 | 59.11%-10.98万 | 83.41%-2.53万 | -197.10%-113.47万 | -54.64%-106.3万 | 41.08%-26万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.64%-13.02万 | --0 | -29.46%-146.9万 | -19.20%-126.71万 | 101.04%2,698 | 59.11%-10.98万 | 83.41%-2.53万 | -197.10%-113.47万 | -54.64%-106.3万 | 41.08%-26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.64%-13.02万 | --0 | -29.46%-146.9万 | -19.20%-126.71万 | 101.04%2,698 | 59.11%-10.98万 | 83.41%-2.53万 | -197.10%-113.47万 | -54.64%-106.3万 | 41.08%-26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,188.20%206.77万 | 6,836.08%79.97万 | -101.35%-1.39万 | -79.71%98.31万 | -100.36%-1.73万 | -102.27%-1.29万 | -10.87%-1.19万 | 9,875.74%102.52万 | -44.37%484.53万 | 178.39%487.29万 |
| 借入金純額 | 36.55%-8,155 | 31.49%-8,133 | -41.77%-1.39万 | -22.36%-4.82万 | -15.65%-1.37万 | -102.27%-1.29万 | -10.87%-1.19万 | 6.77%-9,777 | -369.86%-3.94万 | -40.99%-1.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --207.58万 | --80.78万 | --0 | -78.89%103.13万 | -100.07%-3,653 | --0 | --0 | --103.5万 | -43.78%488.47万 | 177.73%488.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,188.20%206.77万 | 6,836.08%79.97万 | -101.35%-1.39万 | -79.71%98.31万 | -100.36%-1.73万 | -102.27%-1.29万 | -10.87%-1.19万 | 9,875.74%102.52万 | -44.37%484.53万 | 178.39%487.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.43%75.16万 | -90.30%36.81万 | -59.54%225.14万 | -35.87%556.42万 | 63.21%269.59万 | -8.38%305.84万 | -29.23%379.37万 | -35.87%556.42万 | 29.87%867.58万 | -82.04%165.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 520.67%143.58万 | 151.73%38.33万 | -3.07%-188.33万 | -6.93%-333.47万 | -110.79%-42.51万 | 79.52%-34.13万 | 62.36%-74.11万 | 46.61%-182.72万 | -237.59%-311.85万 | 1,319.74%393.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.59%-512 | -97.39%153 | -99.84%90 | 217.61%2.19万 | 27.05%-1.94万 | -5.36%-2.13万 | 110.93%5,853 | -47.08%5.67万 | 102.55%6,909 | 86.44%-2.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.88%218.69万 | -75.43%75.16万 | -90.30%36.81万 | -59.54%225.14万 | -59.54%225.14万 | 63.21%269.59万 | -8.38%305.84万 | -29.23%379.37万 | -35.87%556.42万 | -35.87%556.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.12%-63.76万 | 42.90%-41.64万 | 34.46%-186.95万 | 45.97%-431.79万 | 57.60%-40.78万 | 80.21%-32.85万 | 62.76%-72.92万 | 16.39%-285.24万 | -24.03%-799.17万 | 53.61%-96.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
