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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.97%-489.9万 | -154.67%-164万 | -351.53%-443.2万 | 4,012.80%674.5万 | 1,153.82%624.4万 | -280.86%-426.1万 | 205.71%300万 | 1,090.54%176.2万 | 102.60%16.4万 | 121.79%49.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,679.67%-880.6万 | -827.88%-378.5万 | -987.42%-345.8万 | 128.59%91.8万 | 130.74%47万 | -70.15%24.6万 | 141.37%52万 | 74.54%-31.8万 | -394.05%-321.1万 | 35.54%-152.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 327.78%7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.42%1.8万 | -98.40%1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.79%43.3万 | -37.72%43.1万 | -42.30%43.1万 | 21.76%256.8万 | -34.32%44.4万 | 37.83%68.5万 | 44.17%69.2万 | 63.82%74.7万 | 25.01%210.9万 | 41.13%67.6万 |
| 繰延税金 | 2,426.38%641.7万 | -368.75%-116.1万 | -368.63%-95.6万 | 83.08%-6.6万 | -125.51%-54.8万 | 41.90%25.4万 | 24.50%43.2万 | 69.69%-20.4万 | 89.90%-39万 | 73.84%-24.3万 |
| その他の非現金項目 | -9.62%14.1万 | -3.52%13.7万 | -5.80%13万 | 5.36%57万 | 0.00%13.4万 | 14.71%15.6万 | 5.19%14.2万 | 1.47%13.8万 | 14.14%54.1万 | -0.74%13.4万 |
| 運転資金の増減額 | 43.47%-326.9万 | 146.08%260.6万 | -155.94%-72万 | 194.08%208.5万 | 318.97%552.2万 | -1,044.93%-578.3万 | 139.95%105.9万 | -10.00%128.7万 | 142.51%70.9万 | 267.47%131.8万 |
| -売上債権増減額 | 55.43%-252.2万 | 366.84%400万 | 131.02%66.7万 | -155.90%-277.3万 | 672.46%653.5万 | -288.51%-565.9万 | 59.62%-149.9万 | -144.56%-215万 | 33.40%496.1万 | 129.38%84.6万 |
| -前払費用増減額 | 106.90%110.9万 | -35.05%83.4万 | -82.20%33.4万 | 107.78%419.3万 | -58.20%49.7万 | 146.25%53.6万 | 44.11%128.4万 | 71.01%187.6万 | 73.22%201.8万 | 322.24%118.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -181.21%-185.6万 | -274.88%-222.8万 | -210.25%-172.1万 | 110.61%66.5万 | -110.60%-151万 | 46.39%-66万 | 649.41%127.4万 | 134.75%156.1万 | 4.30%-627万 | -127.28%-71.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.04%-22.3万 | 37.68%-8.6万 | 19.70%-15.9万 | 16.74%-59.7万 | 24.68%-11.9万 | 26.04%-14.2万 | 38.67%-13.8万 | -39.44%-19.8万 | -37.62%-71.7万 | 29.78%-15.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.33%-512.2万 | -160.31%-172.6万 | -393.54%-459.1万 | 1,211.75%614.8万 | 1,701.47%612.5万 | -303.47%-440.3万 | 193.44%286.2万 | 25,966.67%156.4万 | 91.91%-55.3万 | 113.55%34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -405.15%-196万 | -99.33%-59.6万 | 67.38%-24.4万 | -71.92%-171.4万 | -272.00%-27.9万 | -105.29%-38.8万 | 27.43%-29.9万 | -133.02%-74.8万 | 36.25%-99.7万 | 82.68%-7.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -307.96%-138.3万 | -99.33%-59.6万 | 67.38%-24.4万 | -71.92%-171.4万 | -337.33%-32.8万 | -79.37%-33.9万 | 27.43%-29.9万 | -133.02%-74.8万 | 36.09%-99.7万 | 82.52%-7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405.15%-196万 | -115.72%-64.5万 | 67.38%-24.4万 | -71.92%-171.4万 | -272.00%-27.9万 | -105.29%-38.8万 | 27.43%-29.9万 | -133.02%-74.8万 | 36.25%-99.7万 | 82.68%-7.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.77%-32.2万 | 21,323.26%1,825.2万 | 38.73%-12.5万 | 284.15%169.6万 | 14.54%-19.4万 | 972.00%218万 | 66.27%-8.6万 | -7.94%-20.4万 | -118.63%-92.1万 | -241.88%-22.7万 |
| 借入金純額 | -110.00%-22.7万 | -88.64%-33.2万 | -87.64%-33.4万 | 291.17%160.2万 | -88.55%-31.3万 | 1,011.24%226.9万 | 30.98%-17.6万 | -5.95%-17.8万 | -8.27%-83.8万 | -1.84%-16.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -6.12%4.6万 | -90.43%9,000 | 2,885.71%20.9万 | 1,969.23%26.9万 | --11.9万 | 276.92%4.9万 | --9.4万 | --7,000 | --1.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -82.29%-17.5万 | --0 | -885.71%-13.8万 | ---4,000 | -57.14%-3.3万 | -100.00%-9.6万 | 98.74%-6.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.77%-32.2万 | 21,323.26%1,825.2万 | 38.73%-12.5万 | 284.15%169.6万 | 14.54%-19.4万 | 972.00%218万 | 66.27%-8.6万 | -7.94%-20.4万 | -118.63%-92.1万 | -241.88%-22.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.48%3,049.4万 | 3.90%1,459.6万 | 45.68%1,957.4万 | -15.56%1,343.6万 | 3.85%1,391.4万 | 41.60%1,653万 | -8.82%1,404.8万 | -15.56%1,343.6万 | -17.86%1,591.1万 | -28.32%1,339.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.57%-740.4万 | 541.14%1,588.1万 | -910.46%-496万 | 348.08%613万 | 14,773.68%565.2万 | -251.36%-261.1万 | 166.41%247.7万 | 221.43%61.2万 | 28.54%-247.1万 | 101.37%3.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.00%2,000 | 240.00%1.7万 | ---1.8万 | 300.00%8,000 | --8,000 | -400.00%-5,000 | --5,000 | --0 | -300.00%-4,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.96%2,309.2万 | 84.48%3,049.4万 | 3.90%1,459.6万 | 45.68%1,957.4万 | 45.68%1,957.4万 | 3.85%1,391.4万 | 41.60%1,653万 | -8.82%1,404.8万 | -15.56%1,343.6万 | -15.56%1,343.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.82%-708.2万 | -190.64%-232.3万 | -692.52%-483.5万 | 381.35%443.4万 | 2,114.39%584.6万 | -342.58%-479.1万 | 173.73%256.3万 | 340.71%81.6万 | 81.27%-157.6万 | 108.93%26.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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