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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.32%-128.9万 | -867.65%-128.38万 | -29.58%-56.91万 | 54.67%-333.75万 | -164.64%-142.72万 | -286.57%-163.83万 | 106.93%16.72万 | 88.98%-43.92万 | -229.35%-736.27万 | -7.28%-53.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.92%-177.29万 | 45.68%-246.7万 | -6.57%-247.49万 | 11.03%-1,062.34万 | -236.16%-103.54万 | 22.70%-272.42万 | -58.35%-454.13万 | 63.19%-232.24万 | -7.83%-1,193.98万 | 114.61%76.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 66.42%-135 | ---- | ---- | 93.32%-8.8万 | ---1.1万 | ---402 | ---- | ---- | -173.24%-131.66万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.68%77.43万 | -6.70%86.3万 | 10.97%93.95万 | 10.40%362.05万 | 5.92%96.21万 | -30.24%88.67万 | 77.22%92.5万 | 46.50%84.67万 | 25.21%327.94万 | 17.96%90.84万 |
| 資産減損費用 | -125.22%-3.58万 | -191.33%-20.98万 | 519.69%6.8万 | 152.77%14.25万 | 75.15%-24.01万 | -26.58%14.19万 | -54.31%22.97万 | --1.1万 | -139.34%-27.01万 | -240.74%-96.61万 |
| 株式ベースの報酬 | -243.06%-30.36万 | -51.50%10.29万 | -85.94%2.9万 | -46.19%85.55万 | -45.73%22.49万 | -48.00%21.22万 | -46.50%21.22万 | -44.39%20.62万 | --158.99万 | --41.45万 |
| その他の非現金項目 | 180.45%96.48万 | -60.41%75.99万 | 329.41%79.84万 | -56.40%193.12万 | -367.97%-51.81万 | 84.28%34.4万 | 984.56%191.94万 | -95.20%18.59万 | 147.08%442.9万 | -66.53%19.34万 |
| 運転資金の増減額 | -83.66%-91.57万 | -121.85%-32.75万 | -88.81%7.09万 | 126.29%82.42万 | -51.85%-80.96万 | -147.91%-49.86万 | 230.91%149.88万 | 125.37%63.35万 | -261.46%-313.45万 | -160.20%-53.31万 |
| -売上債権増減額 | -1,142.30%-44.32万 | -449.21%-22.35万 | -212.03%-4.96万 | 26.35%-17.3万 | 82.60%-8.07万 | -116.12%-3.57万 | -186.98%-4.07万 | 59.20%-1.59万 | 66.20%-23.49万 | -361.70%-46.41万 |
| -棚卸資産増減額 | -568.54%-411.6万 | -652.35%-119.14万 | -179.00%-72.05万 | 89.95%-13.35万 | -138.53%-27.14万 | -142.46%-61.57万 | 85.49%-15.84万 | 232.58%91.19万 | -230.42%-132.89万 | -0.24%70.45万 |
| -前払費用増減額 | 161.54%9.28万 | -948.82%-53.11万 | -217.16%-11.05万 | 153.16%5.92万 | -77.15%5.32万 | -181.78%-15.09万 | 110.75%6.26万 | 77.33%9.43万 | 51.20%-11.14万 | 285.09%23.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 980.51%355.07万 | -1.03%161.85万 | 366.57%95.14万 | 173.42%107.14万 | 46.78%-53.56万 | -63.03%32.86万 | 239.31%163.53万 | 80.43%-35.69万 | -179.06%-145.92万 | -887.30%-100.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.32%-128.9万 | -867.65%-128.38万 | -29.58%-56.91万 | 54.67%-333.75万 | -164.64%-142.72万 | -286.57%-163.83万 | 106.93%16.72万 | 88.98%-43.92万 | -229.35%-736.27万 | -7.28%-53.93万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.37%-24.4万 | 92.71%-4,700 | 71.41%-6.21万 | 8.11%-117.2万 | -1,972.77%-37.8万 | -346.32%-51.24万 | 56.65%-6.45万 | 78.96%-21.72万 | 46.60%-127.55万 | -86.51%2.02万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.31%-23.63万 | 89.86%-4,398 | 92.04%-1.72万 | 10.50%-113.94万 | -1,788.96%-37.32万 | -358.04%-50.61万 | 69.76%-4.34万 | 79.19%-21.67万 | 46.34%-127.32万 | -85.22%2.21万 |
| 無形資産取引の純額 | -23.42%-7,747 | 98.57%-302 | -10,182.80%-4.48万 | -162.01%-3.26万 | -149.37%-4,773 | -45.71%-6,277 | -297.81%-2.11万 | 52.19%-436 | 21.92%-1.24万 | -2,136.17%-1,914 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.37%-24.4万 | 92.71%-4,700 | 71.41%-6.21万 | 8.11%-117.2万 | -1,972.77%-37.8万 | -346.32%-51.24万 | 56.65%-6.45万 | 78.96%-21.72万 | 46.60%-127.55万 | -86.51%2.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.71%135.9万 | 96.98%91.14万 | 260.70%97.44万 | -52.19%233.85万 | -66.14%67.71万 | 447.64%180.5万 | 229.59%46.27万 | -116.09%-60.63万 | -53.00%489.14万 | -67.36%200万 |
| 借入金純額 | -7.94%165.51万 | -47.30%95.44万 | 262.93%98.79万 | 221.11%231万 | -25.69%-69.23万 | 442.95%179.78万 | 559.01%181.09万 | -38.48%-60.63万 | -137.87%-190.74万 | -249.19%-55.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --668.58万 | --292.58万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --9,722 | -74.85%2.84万 | 100.00%-1 | 44.00%7,200 | -43.38%2.12万 | --0 | 90.18%11.31万 | ---94.49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,844,950.00%-11.69万 | ---4.3万 | ---2.32万 | ---- | ---- | ---2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.71%135.9万 | 96.98%91.14万 | 260.70%97.44万 | -52.19%233.85万 | -66.14%67.71万 | 447.64%180.5万 | 229.59%46.27万 | -116.09%-60.63万 | -53.00%489.14万 | -67.36%200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.07%86.26万 | -29.81%125.95万 | -70.14%90.16万 | -51.50%301.95万 | 123.28%219.53万 | 12.21%246.92万 | -64.04%179.45万 | -51.50%301.95万 | 869.21%622.62万 | 51.00%98.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.64%-17.41万 | -166.70%-37.72万 | 127.18%34.32万 | 42.06%-217.1万 | -176.18%-112.81万 | 67.32%-34.57万 | 119.36%56.54万 | -1.06%-126.27万 | -164.78%-374.68万 | -74.35%148.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.26%2.85万 | -118.13%-1.98万 | -60.92%1.47万 | -90.17%5.31万 | -129.81%-16.56万 | 145.01%7.18万 | -16.00%10.92万 | 166.52%3.77万 | 370.17%54.01万 | 379.61%55.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.34%71.7万 | -65.07%86.26万 | -29.81%125.95万 | -70.14%90.16万 | -70.14%90.16万 | 123.28%219.53万 | 12.21%246.92万 | -64.04%179.45万 | -51.50%301.95万 | -51.50%301.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.72%-153.3万 | -1,353.72%-128.85万 | 3.83%-63.12万 | 47.86%-450.95万 | -247.74%-180.52万 | -299.31%-215.07万 | 104.01%10.28万 | 86.94%-65.64万 | -87.02%-864.83万 | -47.04%-51.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
