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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.14%844.5万 | -62.75%923.4万 | -48.56%1,260.3万 | -52.98%1,832.3万 | -52.98%1,832.3万 | -20.41%2,230.4万 | --2,479.2万 | 94.06%2,450.2万 | 621.73%3,896.6万 | 621.73%3,896.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -62.14%844.5万 | -62.75%923.4万 | -48.56%1,260.3万 | -52.98%1,832.3万 | -52.98%1,832.3万 | -20.41%2,230.4万 | --2,479.2万 | 636.46%2,450.2万 | 1,269.63%3,896.6万 | 1,269.63%3,896.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.83%654.8万 | -3.22%751.2万 | 35.04%1,110.4万 | 70.69%1,002.3万 | 70.69%1,002.3万 | 33.92%848.5万 | --776.2万 | 135.01%822.3万 | 122.59%587.2万 | 122.59%587.2万 |
| -売掛金 | -22.83%654.8万 | -3.22%751.2万 | 35.04%1,110.4万 | 70.69%1,002.3万 | 70.69%1,002.3万 | 33.92%848.5万 | --776.2万 | 135.01%822.3万 | 122.59%587.2万 | 122.59%587.2万 |
| その他の流動資産 | -6.81%325.8万 | 13.71%225.6万 | 24.20%251万 | 32.61%342.8万 | 32.61%342.8万 | -1.63%349.6万 | --198.4万 | -30.93%202.1万 | -15.05%258.5万 | -15.05%258.5万 |
| 流動資産合計 | -46.77%1,825.1万 | -44.98%1,900.2万 | -24.55%2,621.7万 | -33.00%3,177.4万 | -33.00%3,177.4万 | -45.26%3,428.5万 | --3,453.8万 | 64.42%3,474.6万 | 294.86%4,742.3万 | 294.86%4,742.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 95.88%233.1万 | 56.89%203.8万 | 127.10%159.2万 | 77.78%139.2万 | 77.78%139.2万 | 260.61%119万 | --129.9万 | 43.65%70.1万 | 770.00%78.3万 | 770.00%78.3万 |
| -有形固定資産総額 | 95.88%233.1万 | 56.89%203.8万 | 127.10%159.2万 | 51.07%204.7万 | 51.07%204.7万 | 260.61%119万 | --129.9万 | 43.65%70.1万 | 127.35%135.5万 | 127.35%135.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.51%-65.5万 | -14.51%-65.5万 | ---- | ---- | ---- | -13.04%-57.2万 | -13.04%-57.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.71%1,195.8万 | -3.13%1,250.6万 | 1.99%1,292.6万 | 233.43%1,347.4万 | 233.43%1,347.4万 | 221.55%1,268.2万 | --1,291万 | 202.41%1,267.4万 | -6.35%404.1万 | -6.35%404.1万 |
| -のれん | 0.00%464.6万 | -8.83%464.6万 | 3.22%464.6万 | 220.19%464.6万 | 220.19%464.6万 | 225.58%464.6万 | --509.6万 | 215.42%450.1万 | 1.68%145.1万 | 1.68%145.1万 |
| -その他の無形資産 | -9.01%731.2万 | 0.59%786万 | 1.31%828万 | 240.85%882.8万 | 240.85%882.8万 | 219.27%803.6万 | --781.4万 | 195.69%817.3万 | -10.32%259万 | -10.32%259万 |
| その他の非流動資産 | -17.46%5.2万 | -97.51%5.2万 | -96.60%5.2万 | -10.94%5.7万 | -10.94%5.7万 | -19.23%6.3万 | --209.2万 | 3,153.19%152.9万 | 36.17%6.4万 | 36.17%6.4万 |
| 非流動資産合計 | 2.91%1,434.1万 | -10.46%1,459.6万 | -2.24%1,457万 | 205.30%1,492.3万 | 205.30%1,492.3万 | 220.20%1,393.5万 | --1,630.1万 | 215.36%1,490.4万 | 9.79%488.8万 | 9.79%488.8万 |
| 資産合計 | -32.41%3,259.2万 | -33.91%3,359.8万 | -17.85%4,078.7万 | -10.73%4,669.7万 | -10.73%4,669.7万 | -28.01%4,822万 | --5,083.9万 | 92.01%4,965万 | 217.77%5,231.1万 | 217.77%5,231.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -39.53%525.2万 | -29.18%685万 | 84.29%1,237.5万 | 38.26%991.9万 | 38.26%991.9万 | 75.09%868.6万 | --967.2万 | 67.12%671.5万 | 212.05%717.4万 | 212.05%717.4万 |
| -買掛金 | -39.53%525.2万 | -29.18%685万 | 84.29%1,237.5万 | 38.26%991.9万 | 38.26%991.9万 | 75.09%868.6万 | --967.2万 | 67.12%671.5万 | 212.05%717.4万 | 212.05%717.4万 |
| 当期の未払費用 | -27.70%318.4万 | -50.75%204.4万 | -34.60%295.3万 | -15.74%401.5万 | -15.74%401.5万 | -20.73%440.4万 | --415万 | 36.28%451.5万 | 3.56%476.5万 | 3.56%476.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 927.85%1,941.6万 | 47.08%247.1万 | 42.87%230.3万 | 36.11%213.7万 | 36.11%213.7万 | 27.46%188.9万 | --168万 | 109.08%161.2万 | 255.20%157万 | 255.20%157万 |
| -短期借入金 | 1,096.66%1,901.5万 | 45.41%207.5万 | 42.34%191.3万 | 38.53%175.1万 | 38.53%175.1万 | 35.93%158.9万 | --142.7万 | 203.39%134.4万 | 185.97%126.4万 | 185.97%126.4万 |
| -資本リース債務 | 33.67%40.1万 | 56.52%39.6万 | 45.52%39万 | 26.14%38.6万 | 26.14%38.6万 | -4.15%30万 | --25.3万 | -18.29%26.8万 | --30.6万 | --30.6万 |
| 流動性繰延負債 | -28.65%177.8万 | -45.90%182.7万 | -36.14%211万 | -21.93%232.8万 | -21.93%232.8万 | -15.12%249.2万 | --337.7万 | 19.15%330.4万 | 13.04%298.2万 | 13.04%298.2万 |
| 流動負債合計 | 69.60%2,963万 | -30.12%1,319.2万 | 22.27%1,974.1万 | 11.57%1,839.9万 | 11.57%1,839.9万 | -49.51%1,747.1万 | --1,887.9万 | 48.47%1,614.6万 | 65.24%1,649.1万 | 65.24%1,649.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -97.91%55.6万 | -16.72%2,211.3万 | -13.63%2,215.9万 | 4.23%2,648万 | 4.23%2,648万 | 8.63%2,660.8万 | --2,655.1万 | 1,987.47%2,565.5万 | 2,017.08%2,540.5万 | 2,017.08%2,540.5万 |
| -長期借入金 | ---- | -16.04%2,146.8万 | -15.20%2,142.8万 | 2.78%2,566.4万 | 2.78%2,566.4万 | 4.96%2,570.9万 | --2,557万 | 2,220.48%2,527万 | 1,980.83%2,497万 | 1,980.83%2,497万 |
| -リース債務 | -38.15%55.6万 | -34.25%64.5万 | 89.87%73.1万 | 87.59%81.6万 | 87.59%81.6万 | --89.9万 | --98.1万 | 175.00%38.5万 | --43.5万 | --43.5万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --14.7万 | -67.32%31.8万 | -56.37%49.3万 | -56.37%49.3万 |
| その他の非流動性負債 | -85.78%3.1万 | -64.22%7.8万 | --12.5万 | --17.2万 | --17.2万 | --21.8万 | --21.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -97.81%58.7万 | -17.55%2,219.1万 | -14.20%2,228.4万 | 2.91%2,665.2万 | 2.91%2,665.2万 | 6.69%2,682.6万 | --2,691.6万 | -78.95%2,597.3万 | -77.00%2,589.8万 | -77.00%2,589.8万 |
| 負債合計 | -31.79%3,021.7万 | -22.74%3,538.3万 | -0.22%4,202.5万 | 6.28%4,505.1万 | 6.28%4,505.1万 | -25.86%4,429.7万 | --4,579.5万 | -68.63%4,211.9万 | -65.42%4,238.9万 | -65.42%4,238.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | --4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | --4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.25%-1.74億 | -7.79%-1.68億 | -9.05%-1.66億 | -8.97%-1.62億 | -8.97%-1.62億 | -2.62%-1.58億 | ---1.56億 | -35.65%-1.52億 | -35.11%-1.48億 | -35.11%-1.48億 |
| 資本剰余金 | 9.05%1.77億 | 3.30%1.66億 | 3.13%1.65億 | 3.18%1.63億 | 3.18%1.63億 | 0.45%1.62億 | --1.61億 | 4,114.54%1.6億 | 4,138.09%1.58億 | 4,138.09%1.58億 |
| 株主資本 | -39.46%237.5万 | -135.39%-178.5万 | -116.44%-123.8万 | -83.41%164.6万 | -83.41%164.6万 | -45.79%392.3万 | --504.4万 | 106.95%753.1万 | 109.35%992.2万 | 109.35%992.2万 |
| 資本合計 | -39.46%237.5万 | -135.39%-178.5万 | -116.44%-123.8万 | -83.41%164.6万 | -83.41%164.6万 | -45.79%392.3万 | --504.4万 | 106.95%753.1万 | 109.35%992.2万 | 109.35%992.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
