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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.51%-8,514.4万 | 28.87%6,188.7万 | -105.81%-284.2万 | -21.99%5,032.6万 | 388.59%5,773万 | 4.52%-4,332.7万 | 102.06%4,802.4万 | 267.58%4,889.6万 | 13.86%6,451.2万 | -279.30%-2,000.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.63%1,502.7万 | 105.22%253.9万 | -150.49%-1,725.1万 | 100.92%45.6万 | 104.21%955.3万 | 209.53%978.1万 | -196.77%-4,862万 | 52.42%-688.7万 | -495.23%-4,957.1万 | 15.96%467.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---22万 | -98.17%8,000 | -99.74%1,000 | ---- | ---- | ---- | -89.74%43.8万 | 19,000.00%38.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.17%836.4万 | 25.46%4,449.8万 | -2.49%868.2万 | 80.22%1,604.7万 | 30.04%1,130.6万 | -5.61%846.3万 | -9.75%3,546.8万 | -14.09%890.4万 | 4.37%890.4万 | 7.95%869.4万 |
| 繰延税金 | ---- | -128.71%-17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.82%59.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 61.54%-2万 | 77.92%-8.5万 | -100.26%-75.7万 | 1,567.27%80.7万 | 69.03%-8.3万 | -116.46%-5.2万 | -265.24%-38.5万 | -478.00%-37.8万 | -27.91%-5.5万 | -964.52%-26.8万 |
| 運転資金の増減額 | -73.33%-1.11億 | -208.01%-204.9万 | -105.55%-243.4万 | -45.83%3,015.8万 | 195.56%3,421.2万 | -3.55%-6,398.5万 | 111.45%189.7万 | 278.25%4,381.7万 | 0.81%5,567.6万 | -298.21%-3,580.3万 |
| -売掛金増減額 | 41.74%-4,908.8万 | -491.18%-2,445.7万 | 14.45%810.5万 | -4.21%4,190.6万 | -2.73%978.2万 | -29.56%-8,425万 | 63.05%-413.7万 | -33.89%708.2万 | 24.64%4,375万 | -34.75%1,005.7万 |
| -在庫増減額 | -314.70%-5,626.2万 | 65.35%-1,604.1万 | -814.11%-3,249.2万 | 4.84%1,355万 | 115.38%1,646.8万 | 81.00%-1,356.7万 | -3,708.50%-4,629.7万 | -59.82%455万 | 22.62%1,292.4万 | -37.26%764.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.38%-516.2万 | -24.95%3,845.3万 | -27.20%2,403.5万 | -736.30%-2,785.7万 | 111.73%637.8万 | -52.72%3,589.7万 | 1,071.52%5,123.8万 | 431.65%3,301.6万 | -140.12%-333.1万 | -54.68%-5,437万 |
| -その他流動資産の変動 | 81.02%-39.2万 | -100.37%-4,000 | -150.54%-208.2万 | 9.69%255.9万 | 83.33%158.4万 | -62.22%-206.5万 | 179.20%109.3万 | -67.20%-83.1万 | 81.84%233.3万 | 160.00%86.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.51%-8,514.4万 | 28.87%6,188.7万 | -105.81%-284.2万 | -21.99%5,032.6万 | 388.59%5,773万 | 4.52%-4,332.7万 | 102.06%4,802.4万 | 267.58%4,889.6万 | 13.86%6,451.2万 | -279.30%-2,000.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.22%-82.2万 | -207.18%-3,677.9万 | -35.11%-294万 | -17.28%-207.7万 | 5.54%-221.8万 | -420.32%-2,954.4万 | 54.19%-1,197.3万 | 67.11%-217.6万 | -12.80%-177.1万 | 75.61%-234.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.96%-82.2万 | 23.62%-914.5万 | -35.11%-294万 | -17.28%-207.7万 | 5.54%-221.8万 | 66.36%-191万 | 54.19%-1,197.3万 | 67.11%-217.6万 | -12.80%-177.1万 | 75.61%-234.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,763.4万 | --0 | --0 | --0 | ---2,763.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.22%-82.2万 | -207.18%-3,677.9万 | -35.11%-294万 | -17.28%-207.7万 | 5.54%-221.8万 | -420.32%-2,954.4万 | 54.19%-1,197.3万 | 67.11%-217.6万 | -12.80%-177.1万 | 75.61%-234.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.42%-507.4万 | 25.68%-1,018.9万 | -2.51%-236.7万 | 79.72%-225.2万 | 89.27%-248.4万 | -113.50%-308.6万 | -128.37%-1,371万 | -124.39%-230.9万 | 41.35%-1,110.7万 | -258.24%-2,315.7万 |
| 借入金純額 | -5.74%-237.5万 | -0.01%-909.4万 | 1.74%-225.6万 | 69.16%-223.7万 | 89.76%-235.5万 | -109.58%-224.6万 | -120.87%-909.3万 | -123.20%-229.6万 | 61.47%-725.3万 | -252.20%-2,299.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---385.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -53.04%5.4万 | --5.4万 | --0 | ---- | ---- | -99.14%11.5万 | --0 | --0 | -99.75%1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -221.31%-269.9万 | -31.31%-114.9万 | -1,169.23%-16.5万 | -600.00%-1.5万 | 27.12%-12.9万 | -22.09%-84万 | 89.90%-87.5万 | 98.95%-1.3万 | 102.13%3,000 | 97.27%-17.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.42%-507.4万 | 25.68%-1,018.9万 | -2.51%-236.7万 | 79.72%-225.2万 | 89.27%-248.4万 | -113.50%-308.6万 | -128.37%-1,371万 | -124.39%-230.9万 | 41.35%-1,110.7万 | -258.24%-2,315.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.92%1.16億 | 27.53%1.01億 | 119.71%1.25億 | 1,353.61%7,843.7万 | -50.28%2,541万 | 27.53%1.01億 | 137.34%7,940.6万 | -10.22%5,671.8万 | -80.13%539.6万 | 361.89%5,110.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.86%-9,104万 | -33.22%1,491.9万 | -118.35%-814.9万 | -10.92%4,599.7万 | 216.52%5,302.8万 | -169.40%-7,595.7万 | -51.39%2,234.1万 | 174.92%4,441.1万 | 42.82%5,163.4万 | -381.55%-4,550.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.88%4.5万 | 138.38%18.5万 | -170.59%-9.6万 | 157.69%18万 | 99.50%-1,000 | 195.33%10.2万 | -3,607.69%-48.2万 | 74.36%13.6万 | -118.18%-31.2万 | -206.15%-19.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.14%2,537.4万 | 14.92%1.16億 | 14.92%1.16億 | 119.71%1.25億 | 1,353.61%7,843.7万 | -50.28%2,541万 | 27.53%1.01億 | 27.53%1.01億 | -10.22%5,671.8万 | -80.13%539.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.64%-8,669.4万 | 46.30%5,274.2万 | -112.38%-578.2万 | -23.10%4,824.9万 | 348.35%5,551.2万 | 11.40%-4,523.7万 | 580.49%3,605.1万 | 606.91%4,672万 | 24.52%6,274.1万 | -1,994.24%-2,235.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
