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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 489.02%230.3万 | -259.30%-390.2万 | 75.43%-365.2万 | -78.17%-111万 | 85.28%-86.4万 | 89.58%-59.2万 | 59.66%-108.6万 | -14.89%-1,486.6万 | 81.27%-62.3万 | -72.97%-586.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.93%-225.8万 | 632.72%1,479.9万 | -62.50%-2,064.5万 | -164.55%-1,197.9万 | 31.02%-271.1万 | -65.04%-317.7万 | -19.64%-277.8万 | 13.06%-1,270.5万 | 45.04%-452.8万 | -81.19%-393万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---64.7万 | 158.59%5.8万 | 163.56%40.3万 | 6,866.67%41.8万 | --8.4万 | --0 | 83.11%-9.9万 | -330.55%-63.4万 | --6,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.87%65.8万 | 1.89%64.7万 | -14.45%200.7万 | 6.63%111万 | -197.11%-43.7万 | 63.32%69.9万 | 48.71%63.5万 | 38.98%234.6万 | 242.43%104.1万 | -13.79%45万 |
| その他の非現金項目 | --83.6万 | ---3,141.8万 | 1,069.00%116.9万 | --35.3万 | ---- | ---- | ---- | 108.33%10万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 567.18%1,211.6万 | 199.80%298.3万 | 256.40%779.5万 | 38.21%367.5万 | 140.83%130.9万 | 143.56%181.6万 | 471.27%99.5万 | -408.05%-498.4万 | -27.90%265.9万 | -83.20%-320.6万 |
| -売上債権増減額 | 552.67%127.2万 | -44,870.00%-447.7万 | 349.69%119.1万 | 392.58%74.9万 | 514.53%71.3万 | 9.35%-28.1万 | -96.17%1万 | -231.25%-47.7万 | -56.10%-25.6万 | -167.45%-17.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 498.43%722.3万 | 608.30%563.1万 | 169.20%174.8万 | -115.21%-15.3万 | 94.75%-10.1万 | 203.61%120.7万 | 279.86%79.5万 | -84.78%-252.6万 | 231.16%100.6万 | -518.97%-192.5万 |
| -前払費用増減額 | -189.62%-16.4万 | -224.77%-27.7万 | 204.98%107.5万 | -95.95%8.6万 | 758.82%58.4万 | 106.18%18.3万 | 187.75%22.2万 | -420.00%-102.4万 | -45.70%212.1万 | 106.13%6.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 170.27%200万 | 8,321.74%193.7万 | 593.17%274.2万 | 662.64%208.2万 | 93.12%-10.3万 | 87.34%74万 | -91.58%2.3万 | -173.25%-55.6万 | -75.88%27.3万 | -129.25%-149.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --47万 | --5.4万 | --28.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -154.91%-57.1万 | -11.61%-29.8万 | 43.44%-34.9万 | 162.56%38.6万 | ---24.4万 | ---22.4万 | ---26.7万 | ---61.7万 | ---61.7万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 887.43%188.6万 | 94.81%41.3万 | 412.04%110.6万 | 84.09%24.3万 | 43.75%46万 | 248.06%19.1万 | 298.13%21.2万 | 139.34%21.6万 | 131.50%13.2万 | 370.59%32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 489.02%230.3万 | -259.30%-390.2万 | 75.43%-365.2万 | -78.17%-111万 | 85.28%-86.4万 | 89.58%-59.2万 | 59.66%-108.6万 | -14.89%-1,486.6万 | 81.27%-62.3万 | -72.97%-586.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.22%-76.6万 | -14,143.66%-1,011.3万 | 90.80%-9.3万 | 112.28%6.9万 | 184.59%60.4万 | -362.26%-69.5万 | -7.1万 | -58.46%-101.1万 | -1,438.10%-56.2万 | -221.62%-71.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -59.15%-11.3万 | 90.80%-9.3万 | 112.28%6.9万 | 184.59%60.4万 | -362.26%-69.5万 | ---7.1万 | -58.46%-101.1万 | -1,438.10%-56.2万 | -221.62%-71.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.22%-76.6万 | -14,143.66%-1,011.3万 | 90.80%-9.3万 | 112.28%6.9万 | 184.59%60.4万 | -362.26%-69.5万 | ---7.1万 | -58.46%-101.1万 | -1,438.10%-56.2万 | -221.62%-71.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -290.89%-293.2万 | 1,075.33%1,352.8万 | -51.12%663.9万 | 55,442.86%388.8万 | -52.94%6.4万 | -88.51%153.6万 | 1,434.67%115.1万 | 2,321.21%1,358.3万 | 187.50%7,000 | 1,611.11%13.6万 |
| 借入金純額 | -229.67%-189.7万 | 46,400.00%138.9万 | 15,846.67%472.4万 | 14,013.04%320万 | 3,300.00%6.4万 | 73,250.00%146.3万 | 0.00%-3,000 | -105.35%-3万 | -187.50%-2.3万 | 77.78%-2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 862.22%1,110.4万 | --0 | --0 | --0 | ---115.4万 | --115.4万 | --1,343.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --13.8万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --103.5万 | 5,075.68%191.5万 | 2,193.33%68.8万 | --0 | ---- | ---- | --3.7万 | --3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290.89%-293.2万 | 1,075.33%1,352.8万 | -51.12%663.9万 | 55,442.86%388.8万 | -52.94%6.4万 | -88.51%153.6万 | 1,434.67%115.1万 | 2,321.21%1,358.3万 | 187.50%7,000 | 1,611.11%13.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630.03%279.6万 | 743.96%328.3万 | -85.50%38.9万 | -72.18%43.6万 | -92.11%63.2万 | 480.30%38.3万 | -85.50%38.9万 | -82.91%268.3万 | -73.78%156.7万 | -16.52%801.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -660.24%-139.5万 | -8,016.67%-48.7万 | 226.16%289.4万 | 341.68%284.7万 | 96.96%-19.6万 | -96.87%24.9万 | 99.77%-6,000 | 82.38%-229.4万 | 64.23%-117.8万 | -77.90%-644.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.68%140.1万 | 630.03%279.6万 | 743.96%328.3万 | 743.96%328.3万 | -72.18%43.6万 | -92.11%63.2万 | 480.30%38.3万 | -85.50%38.9万 | -85.50%38.9万 | -73.78%156.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 278.94%230.3万 | -247.02%-401.5万 | 76.81%-374.5万 | 12.15%-104.1万 | 96.05%-26万 | 77.38%-128.7万 | 57.02%-115.7万 | -18.95%-1,615万 | 63.93%-118.5万 | -82.10%-658.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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