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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.71%-42.07万 | -27.43%-885.58万 | -185.51%-52.34万 | -66.58%-516.64万 | 26.26%-236.16万 | -74.04%-80.45万 | -130.13%-694.97万 | 48.02%-18.33万 | -47.03%-310.14万 | -474.17%-320.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.17%-39.9万 | -1.19%-779.92万 | 48.24%-68.55万 | -22.69%-543.99万 | 35.63%-95.92万 | -55.66%-71.47万 | -174.90%-770.75万 | -56.31%-132.44万 | -213.59%-443.4万 | -174.63%-149万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.71%292 | 3.75%3,901 | -95.30%241 | 121.82%719 | -14.95%1,502 | 799.38%1,439 | 18.95%3,760 | 426.59%5,129 | -289.48%-3,295 | 294.20%1,766 |
| 減価償却費及び償却費 | 83.20%2.06万 | 125.12%7.26万 | 1,815.27%2.06万 | 152.42%2.07万 | 75.18%2.02万 | -2.33%1.12万 | -21.52%3.23万 | -90.57%1,074 | -27.11%8,191 | -37.75%1.15万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -98.90%5,458 | -31.81%54.93万 | 10.42%1.57万 | 0.71%1.57万 | -97.12%2.2万 | 4,272.85%49.59万 | 245.00%80.56万 | 12.60%1.42万 | -90.59%1.56万 | 1,282.99%76.45万 |
| 繰延税金 | ---- | ---102.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 101.25%5,680 | 10.71%-56.08万 | 98.20%-8,526 | 56.94%-3.11万 | 21.08%-6.56万 | -134,064.41%-45.55万 | -108.15%-62.8万 | -89.62%-47.29万 | -428.75%-7.23万 | -11.91%-8.32万 |
| 運転資金の増減額 | 62.46%-5.36万 | -180.25%-9.2万 | -0.01%116.39万 | -80.68%26.75万 | 42.66%-138.04万 | -440.51%-14.29万 | 429.16%11.46万 | 24.77%116.39万 | 254.50%138.44万 | -15,796.20%-240.73万 |
| -売掛金増減額 | 119.32%7.02万 | -89.28%-3.27万 | 29.23%23.94万 | -34.49%-27.41万 | -29.95%-3万 | 31.33%3.2万 | 25.00%-1.73万 | 1,385.24%18.52万 | -472.26%-20.38万 | -21,892.45%-2.31万 |
| -前払費用増減額 | 47.15%-1.31万 | -115.88%-6,521 | 2.72%75.88万 | -70.93%48.62万 | 48.73%-122.67万 | -210.99%-2.49万 | 155.35%4.11万 | -7.62%73.87万 | 298.25%167.24万 | -7,801.32%-239.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.20%-11.07万 | -158.09%-5.27万 | -30.98%16.56万 | 165.74%5.54万 | -1,591.47%-12.38万 | -104.86%-15万 | -23.64%9.08万 | 98.79%24万 | -399.83%-8.43万 | -44.79%8,298 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.71%-42.07万 | -27.43%-885.58万 | -185.51%-52.34万 | -66.58%-516.64万 | 26.26%-236.16万 | -74.04%-80.45万 | -130.13%-694.97万 | 48.02%-18.33万 | -47.03%-310.14万 | -474.17%-320.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.14%-1.34万 | -1.12%51.63万 | -94.62%2.86万 | -97.47%1,327 | 189.82%6.07万 | 614.72%42.57万 | 87.73%52.21万 | 155.92%53.15万 | 373.88%5.24万 | -64.73%2.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -192.39%-5,687 | --0 | ---2,058 | 43.08%-1,107 | ---2,522 | 82.76%-1,945 | --0 | --0 | 68.40%-1,945 |
| 投資不動産取引の純額 | 68.68%-9,041 | 61.36%-7.04万 | 91.94%-5,000 | -49.87%-3万 | 74.00%-6,500 | 61.51%-2.89万 | -253.91%-18.21万 | -54.75%-6.21万 | ---2万 | -120.46%-2.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --2.33万 | -201.38%-37.67万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---12.5万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -107.62%-4,345 | 239.48%16.91万 | -44.42%1.03万 | 49.13%3.34万 | 700.21%6.83万 | 18,728.38%5.71万 | 1,379.77%4.98万 | 6,093.33%1.86万 | 1,806.90%2.24万 | 351.32%8,539 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -39.06%40万 | ---- | ---- | --0 | 5,100.00%40万 | 94.48%65.64万 | 115.38%70万 | -20.00%-7.5万 | -47.52%3.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.14%-1.34万 | -1.12%51.63万 | -94.62%2.86万 | -97.47%1,327 | 189.82%6.07万 | 614.72%42.57万 | 87.73%52.21万 | 155.92%53.15万 | 373.88%5.24万 | -64.73%2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.24%153.61万 | -92.17%107.22万 | -109.26%-50.41万 | 191.48%66.77万 | -95.03%41.67万 | -18.28%49.2万 | 413.77%1,369.5万 | 59,201.39%544.51万 | -394,431.89%-72.99万 | 215.36%837.78万 |
| 借入金純額 | -105.82%-1.95万 | -122.87%-6.52万 | ---1.9万 | -147.75%-1.86万 | -64.59%-1.81万 | 11.85%-9,469 | 21.88%-2.93万 | --0 | 26.66%-7,496 | 34.23%-1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --167.54万 | -95.35%66.11万 | --0 | -15.25%66.11万 | --0 | --0 | 439.12%1,421.12万 | --600万 | --78万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 102.45%67.75万 | 142.50%6.6万 | --0 | -65.05%1.15万 | 177.73%60万 | 194.18%33.47万 | 18.23%2.72万 | 422.32%5.85万 | -58.64%3.29万 |
| 支払利息CFF | 15.02%-1,335 | -651.08%-8,322 | ---1,800 | -2,297.87%-2,254 | -626.95%-2,697 | -144.32%-1,571 | 76.14%-1,108 | --0 | 91.92%-94 | 85.58%-371 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.15%-11.85万 | 76.49%-19.29万 | 5.65%-54.93万 | 101.76%2.74万 | -53.95%42.6万 | -124.41%-9.7万 | -1,849.84%-82.05万 | -23,632.69%-58.22万 | ---156.08万 | 2,434.52%92.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.24%153.61万 | -92.17%107.22万 | -109.26%-50.41万 | 191.48%66.77万 | -95.03%41.67万 | -18.28%49.2万 | 413.77%1,369.5万 | 59,201.39%544.51万 | -394,431.89%-72.99万 | 215.36%837.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.06%54.18万 | 1,322.14%781.31万 | -23.74%154.1万 | 4.11%603.91万 | 1,207.13%792.48万 | 1,322.14%781.31万 | -12.62%54.94万 | 194.48%202.06万 | 108.17%580.06万 | -3.57%60.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 873.92%110.21万 | -200.00%-726.73万 | -117.24%-99.89万 | -19.01%-449.74万 | -136.26%-188.42万 | 98.37%11.32万 | 9,641.22%726.75万 | 4,365.92%579.33万 | -80.07%-377.89万 | 140.76%519.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.71%-292 | -3.75%-3,901 | 69.72%-241 | 30.73%-719 | 14.95%-1,502 | -799.38%-1,439 | -18.99%-3,760 | 18.19%-796 | 40.31%-1,038 | -294.20%-1,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.26%164.36万 | -93.06%54.18万 | -93.06%54.18万 | -23.74%154.1万 | 4.11%603.91万 | 1,207.13%792.48万 | 1,322.14%781.31万 | 1,322.14%781.31万 | 194.48%202.06万 | 108.17%580.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.87%-42.07万 | -27.47%-886.15万 | -185.51%-52.34万 | -66.65%-516.85万 | 26.27%-236.27万 | -74.58%-80.7万 | -129.34%-695.16万 | 48.39%-18.33万 | -46.84%-310.14万 | -468.25%-320.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
