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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.98%1,936.1万 | 140.92%2,245.1万 | 692.74%3,350.9万 | 212.28%3,717.7万 | 212.28%3,717.7万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | 108.20%1,190.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 22.98%1,936.1万 | 140.92%2,245.1万 | 692.74%3,350.9万 | 212.28%3,717.7万 | 212.28%3,717.7万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | 108.20%1,190.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.01%1.16億 | 63.82%1.31億 | 31.31%1.44億 | -13.99%1.62億 | -13.99%1.62億 | -37.92%8,888万 | -53.52%7,985.1万 | -26.86%1.1億 | 58.08%1.88億 | 58.08%1.88億 |
| -売掛金 | 31.01%1.16億 | 63.82%1.31億 | 31.31%1.44億 | -13.99%1.62億 | -13.99%1.62億 | -37.92%8,888万 | -53.52%7,985.1万 | -26.86%1.1億 | 58.08%1.88億 | 58.08%1.88億 |
| 前払費用 | -29.92%5,673.1万 | 190.50%6,255.6万 | 37.11%3,099.2万 | 185.66%5,315.9万 | 185.66%5,315.9万 | 384.77%8,094.7万 | -23.76%2,153.4万 | 22.25%2,260.4万 | -5.56%1,860.9万 | -5.56%1,860.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | 145.47%2.31億 | 57.28%1.81億 | 45.57%1.95億 | --2.39億 | --2.39億 | --9,421.3万 | --1.15億 | --1.34億 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -11.91%4.24億 | 75.76%3.97億 | 49.19%4.03億 | 124.63%4.91億 | 124.63%4.91億 | 165.96%4.81億 | 1.89%2.26億 | 57.17%2.7億 | 51.38%2.19億 | 51.38%2.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 32.42%50.66億 | 27.85%49.01億 | 27.79%48.98億 | 29.41%48.9億 | 29.41%48.9億 | 1.92%38.26億 | 4.21%38.33億 | 4.15%38.33億 | 3.82%37.79億 | 3.82%37.79億 |
| -有形固定資産総額 | 22.20%88.62億 | 19.74%86.04億 | 19.67%85.09億 | 20.45%84.06億 | 20.45%84.06億 | 5.49%72.52億 | 6.87%71.85億 | 6.90%71.1億 | 6.75%69.79億 | 6.75%69.79億 |
| -減価償却累計额 | -10.79%-37.96億 | -10.48%-37.03億 | -10.18%-36.11億 | -9.88%-35.16億 | -9.88%-35.16億 | -9.78%-34.26億 | -10.08%-33.52億 | -10.31%-32.77億 | -10.43%-32億 | -10.43%-32億 |
| 金融資産 | 430.24%9,946.8万 | 179.38%9,603.4万 | 358.82%7,154.4万 | 754.91%1.29億 | 754.91%1.29億 | --1,875.9万 | --3,437.4万 | --1,559.3万 | --1,503.3万 | --1,503.3万 |
| 非流動資産合計 | 34.36%51.66億 | 29.19%49.97億 | 29.13%49.7億 | 32.28%50.19億 | 32.28%50.19億 | 2.42%38.45億 | 5.15%38.68億 | 4.57%38.49億 | 4.24%37.94億 | 4.24%37.94億 |
| 資産合計 | 29.22%55.9億 | 31.76%53.94億 | 30.44%53.73億 | 37.31%55.1億 | 37.31%55.1億 | 9.94%43.26億 | 4.96%40.93億 | 6.92%41.19億 | 6.03%40.13億 | 6.03%40.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.13%1.24億 | 22.52%1.24億 | -41.69%5,905万 | -41.56%5,918万 | -41.56%5,918万 | 7,971.71%1.01億 | 8,042.12%1.01億 | 8,113.79%1.01億 | 8,917.45%1.01億 | 8,917.45%1.01億 |
| -短期借入金 | 22.82%1.23億 | 22.77%1.23億 | -42.27%5,772.8万 | -42.13%5,787万 | -42.13%5,787万 | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 |
| -資本リース債務 | -30.77%90万 | 3.57%133.4万 | 3.61%132.2万 | 3.48%131万 | 3.48%131万 | 3.59%130万 | 3.54%128.8万 | 3.49%127.6万 | 12.73%126.6万 | 12.73%126.6万 |
| 未払金 | 36.60%1.97億 | 63.27%2.16億 | 7.39%1.94億 | -11.62%2.16億 | -11.62%2.16億 | -33.27%1.45億 | -44.01%1.32億 | -8.12%1.8億 | 37.83%2.45億 | 37.83%2.45億 |
| -買掛金 | 61.15%1.62億 | 112.00%1.87億 | 12.91%1.6億 | -20.32%1.72億 | -20.32%1.72億 | -51.62%1.01億 | -61.23%8,831万 | -24.40%1.42億 | 27.55%2.16億 | 27.55%2.16億 |
| -未払法人税 | -39.81%1,364.7万 | -70.59%727万 | -37.64%1,190.9万 | 13.59%2,303.2万 | 13.59%2,303.2万 | --2,267.5万 | --2,472.3万 | --1,909.7万 | --2,027.7万 | --2,027.7万 |
| -未払配当金 | 1.91%2,162.7万 | 11.66%2,150.7万 | 11.30%2,140万 | 145.62%2,130.5万 | 145.62%2,130.5万 | 146.71%2,122.2万 | 126.09%1,926.1万 | 127.19%1,922.7万 | 3.16%867.4万 | 3.16%867.4万 |
| 引当金 | 360.82%894万 | 279.88%577.8万 | 412.43%779.4万 | --462.6万 | --462.6万 | --194万 | --152.1万 | --152.1万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.38%2.01億 | ---- | ---- | 106.38%1.26億 | 106.38%1.26億 |
| 流動負債合計 | -26.50%3.3億 | 47.12%3.46億 | -8.00%2.6億 | -40.68%2.8億 | -40.68%2.8億 | -11.42%4.49億 | -51.00%2.35億 | -42.50%2.83億 | 96.92%4.72億 | 96.92%4.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 51.38%12.43億 | 62.66%12.22億 | 76.08%12.99億 | 76.04%13.44億 | 76.04%13.44億 | -12.57%8.21億 | -23.43%7.51億 | -29.39%7.38億 | -28.74%7.63億 | -28.74%7.63億 |
| -長期借入金 | 51.00%12.35億 | 62.39%12.15億 | 76.65%12.97億 | 76.62%13.41億 | 76.62%13.41億 | -12.49%8.18億 | -23.41%7.48億 | -29.41%7.34億 | -28.76%7.59億 | -28.76%7.59億 |
| -リース債務 | 153.12%783.4万 | 121.76%759.3万 | -35.27%242.8万 | -32.16%276.4万 | -32.16%276.4万 | -29.58%309.5万 | -27.33%342.4万 | -25.38%375.1万 | -25.11%407.4万 | -25.11%407.4万 |
| 長期積立金 | 220.46%3.85億 | 67.63%2.53億 | 65.70%2.54億 | 90.21%2.75億 | 90.21%2.75億 | -21.81%1.2億 | -0.41%1.51億 | -18.20%1.54億 | -29.13%1.45億 | -29.13%1.45億 |
| 繰延負債 | 38.92%8.96億 | 36.29%8.81億 | 36.83%8.75億 | 56.89%8.96億 | 56.89%8.96億 | 28.53%6.45億 | 34.47%6.46億 | 45.32%6.4億 | 16.32%5.71億 | 16.32%5.71億 |
| 非流動負債合計 | 59.13%25.24億 | 52.14%23.56億 | 58.64%24.29億 | 70.03%25.15億 | 70.03%25.15億 | -2.49%15.86億 | -7.30%15.49億 | -11.33%15.31億 | -16.84%14.79億 | -16.84%14.79億 |
| 負債合計 | 40.23%28.54億 | 51.48%27.02億 | 48.24%26.89億 | 43.25%27.95億 | 43.25%27.95億 | -4.61%20.35億 | -17.05%17.84億 | -18.24%18.14億 | -3.34%19.51億 | -3.34%19.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.02%19.58億 | 13.64%19.43億 | 13.02%19.29億 | 13.11%19.2億 | 13.11%19.2億 | 1.68%17.17億 | 1.71%17.09億 | 2.10%17.07億 | 2.00%16.98億 | 2.00%16.98億 |
| -普通株式 | 14.02%19.58億 | 13.64%19.43億 | 13.02%19.29億 | 13.11%19.2億 | 13.11%19.2億 | 1.68%17.17億 | 1.71%17.09億 | 2.10%17.07億 | 2.00%16.98億 | 2.00%16.98億 |
| 資本剰余金 | 21.40%2,731.3万 | 30.37%2,644.2万 | 54.67%2,694.9万 | 53.75%2,502.1万 | 53.75%2,502.1万 | 58.48%2,249.9万 | 55.39%2,028.3万 | 37.03%1,742.3万 | 24.01%1,627.4万 | 24.01%1,627.4万 |
| 利益剰余金 | 7.18%4.94億 | 9.58%5.08億 | 12.30%5.21億 | 12.43%4.85億 | 12.43%4.85億 | 34.07%4.61億 | 62.76%4.63億 | 115.02%4.64億 | 201.25%4.31億 | 201.25%4.31億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 184.95%2.56億 | 84.17%2.15億 | 77.14%2.07億 | 439.33%2.85億 | 439.33%2.85億 | 136.61%8,995.3万 | 150.96%1.17億 | 143.77%1.17億 | -52.90%-8,385.4万 | -52.90%-8,385.4万 |
| 株主資本 | 19.43%27.36億 | 16.53%26.92億 | 16.44%26.84億 | 31.69%27.15億 | 31.69%27.15億 | 27.18%22.91億 | 32.01%23.1億 | 41.11%23.05億 | 16.74%20.62億 | 16.74%20.62億 |
| 資本合計 | 19.43%27.36億 | 16.53%26.92億 | 16.44%26.84億 | 31.69%27.15億 | 31.69%27.15億 | 27.18%22.91億 | 32.01%23.1億 | 41.11%23.05億 | 16.74%20.62億 | 16.74%20.62億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
