ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 209.54%19.97万 | -2,105.09%-93.34万 | -143.78%-5.34万 | -216.04%-16.48万 | -1,089.23%-53.28万 | -5.62%-18.23万 | 107.86%4.66万 | 124.01%12.2万 | -63.10%14.2万 | 90.48%-4.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.26%-7.35万 | -802.82%-92.84万 | 160.86%26.93万 | -120.62%-11.39万 | -137.53%-50.7万 | -72,836.57%-57.68万 | 92.79%-10.28万 | -36.95%-44.25万 | 218.48%55.23万 | 61.25%-21.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.96%5.24万 | 29.58%19.02万 | 23.41%5.24万 | -10.29%3.02万 | 83.49%6.54万 | 20.50%4.23万 | 30.81%14.68万 | 15.37%4.24万 | 13.96%3.37万 | 54.97%3.56万 |
| その他の非現金項目 | --9,412 | ---68.71万 | ---72.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -28.98%13.64万 | -645.75%-42.36万 | 70.22%17.42万 | -224.80%-34.82万 | -1,734.83%-44.17万 | 168.69%19.21万 | -55.03%7.76万 | 134.24%10.23万 | -62.59%27.9万 | 88.93%-2.41万 |
| -売掛金増減額 | -548.08%-75.08万 | 72.78%-10.81万 | 298.22%68.38万 | -2,082.32%-113.16万 | 3,033.99%17.21万 | 261.80%16.76万 | -158.24%-39.73万 | -8,844.10%-34.5万 | -89.04%5.71万 | 98.34%-5,866 |
| -在庫増減額 | 213.16%26.65万 | -318.29%-68.07万 | -189.11%-5.69万 | -10,856.82%-46.18万 | -61.98%7.35万 | -500.13%-23.55万 | 167.41%31.18万 | 314.95%6.39万 | 97.16%-4,215 | 267.14%19.33万 |
| -前払費用増減額 | 212.31%2.6万 | 214.08%1.93万 | 668.77%10.51万 | -236.20%-1.97万 | -115.01%-7.44万 | -61.70%8,309 | -136.30%-1.69万 | -661.08%-1.85万 | 623.51%1.45万 | -172.35%-3.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.71%6.67万 | 488.80%81.93万 | -265.54%-29.89万 | 4,576.16%128.53万 | -866.70%-24.82万 | 287.70%8.11万 | 228.53%13.91万 | 138.63%18.05万 | -92.59%2.75万 | -120.34%-2.57万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --8.42万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 209.46%52.81万 | -1,464.11%-55.75万 | -216.99%-25.9万 | -156.77%-10.46万 | -141.09%-36.46万 | 179.95%17.06万 | 178.17%4.09万 | 8.23%22.14万 | 49,820.33%18.42万 | -68.09%-15.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209.54%19.97万 | -2,105.09%-93.34万 | -143.78%-5.34万 | -216.04%-16.48万 | -1,089.23%-53.28万 | -5.62%-18.23万 | 107.86%4.66万 | 124.01%12.2万 | -63.10%14.2万 | 90.48%-4.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.93%-2.92万 | -233.18%-40.78万 | -27.78%9.66万 | -7.17%-21.12万 | -1,326.34%-26.28万 | 25.22%-3.04万 | 92.37%-12.24万 | 866.01%13.37万 | -129.40%-19.71万 | 34.84%-1.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.15%-1.6万 | -49.09%-11.32万 | -100.40%-5.36万 | -126.87%-3.03万 | -1.47%-4,914 | 21.41%-2.43万 | 36.28%-7.59万 | -192.89%-2.68万 | 79.10%-1.34万 | 79.98%-4,843 |
| 無形資産取引の純額 | -117.76%-1.32万 | 14.91%-3.95万 | -166.70%-1.64万 | 16.54%-1.42万 | 79.29%-2,812 | 37.45%-6,041 | -12.96%-4.65万 | 25.90%-6,166 | 22.34%-1.71万 | -232.22%-1.36万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---25.51万 | 0.00%16.67万 | 0.00%-16.67万 | ---- | ---- | --0 | --16.67万 | ---16.67万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.93%-2.92万 | -233.18%-40.78万 | -27.78%9.66万 | -7.17%-21.12万 | -1,326.34%-26.28万 | 25.22%-3.04万 | 92.37%-12.24万 | 866.01%13.37万 | -129.40%-19.71万 | 34.84%-1.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.07%-10.28万 | 650.34%108.53万 | -52.94%-26.9万 | -368.96%-5.56万 | 1,951.85%38.92万 | 4,973.58%102.06万 | -118.92%-19.72万 | -117.11%-17.59万 | 240.85%2.07万 | -786.13%-2.1万 |
| 借入金純額 | -996.61%-10.28万 | -385.26%-28.54万 | -1,008.31%-10.24万 | -1,243.52%-10.22万 | -239.74%-7.14万 | 55.23%-9,375 | -107.65%-5.88万 | -101.17%-9,235 | 48.14%-7,608 | -786.13%-2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --150万 | --0 | --0 | --47万 | --103万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 123.87%6.33万 | --0 | 64.97%4.66万 | ---- | ---- | 225.89%2.83万 | --0 | --2.83万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -15.60%-19.27万 | ---16.67万 | --0 | ---- | ---- | ---16.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.07%-10.28万 | 650.34%108.53万 | -52.94%-26.9万 | -368.96%-5.56万 | 1,951.85%38.92万 | 4,973.58%102.06万 | -118.92%-19.72万 | -117.11%-17.59万 | 240.85%2.07万 | -786.13%-2.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.70%60.57万 | -24.06%86.17万 | 6.36%83.16万 | 54.75%126.32万 | 85.40%166.96万 | -24.06%86.17万 | -50.42%113.47万 | 23.68%78.18万 | 134.65%81.63万 | 6.05%90.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.61%6.78万 | 6.28%-25.59万 | -382.98%-22.58万 | -1,154.03%-43.16万 | -382.36%-40.64万 | 444.99%80.79万 | 76.33%-27.3万 | -84.12%7.98万 | -112.11%-3.44万 | 83.19%-8.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.66%67.35万 | -29.70%60.57万 | -29.70%60.57万 | 6.36%83.16万 | 54.75%126.32万 | 85.40%166.96万 | -24.06%86.17万 | -24.06%86.17万 | 23.68%78.18万 | 134.65%81.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.19%17.06万 | -1,331.98%-108.61万 | -238.68%-12.35万 | -287.63%-20.94万 | -754.92%-54.05万 | 0.25%-21.27万 | 89.92%-7.58万 | 116.94%8.9万 | -62.67%11.16万 | 87.33%-6.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
