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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.80%1.47億 | -4.49%1.42億 | 7.20%1.97億 | -20.56%6.45億 | -13.35%1.73億 | -32.15%1.39億 | -32.63%1.49億 | -1.18%1.84億 | 77.29%8.12億 | 33.09%2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.17%5,102.9万 | -10.41%5,143.7万 | 11.00%9,987.5万 | -25.09%2.93億 | -22.61%8,779.5万 | -32.31%5,744.4万 | -39.27%5,741.5万 | -8.01%8,998.1万 | 156.60%3.91億 | 58.17%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.64%-75.2万 | 146.76%54.8万 | 3,045.45%129.6万 | -126.98%-127.2万 | -580.63%-287.9万 | -14.04%282.3万 | -175.13%-117.2万 | 93.96%-4.4万 | 276.06%471.5万 | 116.79%59.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.98%9,270.1万 | 23.66%9,247.5万 | 22.66%9,445.6万 | 4.48%3.16億 | 13.33%9,016.9万 | -2.32%7,417.3万 | 0.96%7,478.4万 | 5.46%7,700.8万 | 14.92%3.03億 | 8.19%7,956.1万 |
| 繰延税金 | -58.74%279.8万 | -54.07%298.8万 | -70.54%256.4万 | -68.79%3,312.5万 | -46.98%1,113.7万 | -74.15%678.1万 | -77.58%650.5万 | -70.89%870.3万 | 170.95%1.06億 | 51.25%2,100.6万 |
| その他の非現金項目 | -61.65%23.7万 | 73.18%202.1万 | -268.21%-182万 | 37.63%214.7万 | -208.11%-72万 | 131.74%61.8万 | -29.06%116.7万 | -9.53%108.2万 | -60.33%156万 | -33.86%66.6万 |
| 運転資金の増減額 | 63.08%-234.5万 | -260.06%-1,001万 | -194.67%-358.7万 | -133.58%-1,306.4万 | 12.85%-1,675.5万 | -144.87%-635.2万 | -63.60%625.4万 | 121.40%378.9万 | -37.39%-559.3万 | -134.18%-1,922.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.80%1.47億 | -4.49%1.42億 | 7.20%1.97億 | -20.56%6.45億 | -13.35%1.73億 | -32.15%1.39億 | -32.63%1.49億 | -1.18%1.84億 | 77.29%8.12億 | 33.09%2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.95%-1.19億 | 20.74%-8,090.1万 | 22.67%-9,763.4万 | -121.87%-11.47億 | -392.42%-5.68億 | -148.90%-3.51億 | 13.94%-1.02億 | 11.14%-1.26億 | -47.09%-5.17億 | -15.25%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -27.33%-1.24億 | -20.53%-9,493.9万 | 2.91%-1.18億 | 17.67%-4.11億 | 20.49%-1.13億 | 19.33%-9,763万 | 27.12%-7,877万 | 14.91%-1.22億 | -36.76%-4.99億 | 2.14%-1.42億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -3,047.43%-6.99億 | ---6.36億 | ---6,330.3万 | ---- | ---- | ---2,222万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 102.56%486.9万 | 160.25%1,403.8万 | 584.97%2,078.1万 | -897.83%-3,647.7万 | 585.50%1.81億 | -853.53%-1.9億 | -121.68%-2,330.1万 | -118.25%-428.5万 | -66.45%457.2万 | -41.02%2,639.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.95%-1.19億 | 20.74%-8,090.1万 | 22.67%-9,763.4万 | -121.87%-11.47億 | -392.42%-5.68億 | -148.90%-3.51億 | 13.94%-1.02億 | 11.14%-1.26億 | -47.09%-5.17億 | -15.25%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.30%-3,113.6万 | -73.94%-7,209.1万 | -58.17%-1.03億 | 282.65%5.27億 | 543.61%4.16億 | 435.50%2.18億 | 50.74%-4,144.5万 | -41.82%-6,503.4万 | -162.35%-2.89億 | -63.06%-9,376.4万 |
| 借入金純額 | -69.32%2,105.8万 | -201.46%-1,485.7万 | -80.74%-4,583.1万 | 356.62%5.43億 | 743.12%4.85億 | 251.33%6,864.2万 | 122.40%1,464.3万 | 0.00%-2,535.7万 | -97.94%-2.11億 | -48.34%-7,535.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.66%-6,458.8万 | -11.40%-6,425.8万 | -35.95%-6,406.2万 | -121.56%-2.26億 | -146.65%-6,372.8万 | -125.91%-5,784.1万 | -126.85%-5,768.2万 | -86.23%-4,712.3万 | -581.15%-1.02億 | -157.29%-2,583.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 115.98%1,220.3万 | 558.05%1,021.3万 | -5.49%699.6万 | -12.64%2,159.1万 | -3.83%698.6万 | -7.39%565万 | --155.2万 | --740.2万 | 114.27%2,471.6万 | --726.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.91%19.1万 | -7,692.86%-318.9万 | -22.73%3.4万 | -20.87%16.3万 | -120,620.96%-2.01億 | 353,340.35%2.01億 | -20.75%4.2万 | -20.00%4.4万 | -16.60%20.6万 | 183.05%16.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.30%-3,113.6万 | -73.94%-7,209.1万 | -58.17%-1.03億 | 282.65%5.27億 | 543.61%4.16億 | 435.50%2.18億 | 50.74%-4,144.5万 | -41.82%-6,503.4万 | -162.35%-2.89億 | -63.06%-9,376.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.92%2,245.1万 | 692.74%3,350.9万 | 212.28%3,717.7万 | 108.20%1,190.5万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | -38.58%571.8万 | 61.27%2,102.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.10%-309万 | -317.16%-1,105.8万 | 52.23%-366.8万 | 308.47%2,527.2万 | 335.00%2,143.4万 | 1,755.67%642.4万 | -71.46%509.2万 | -258.12%-767.8万 | 272.24%618.7万 | -24.60%-912.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.98%1,936.1万 | 140.92%2,245.1万 | 692.74%3,350.9万 | 212.28%3,717.7万 | 212.28%3,717.7万 | -25.13%1,574.3万 | -56.48%931.9万 | 18.27%422.7万 | 108.20%1,190.5万 | 108.20%1,190.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.52%2,317.7万 | -32.71%4,699.5万 | 27.21%7,841.4万 | -25.18%2.34億 | 4.01%6,058.1万 | -50.53%4,177.6万 | -37.92%6,983.8万 | 45.18%6,164.1万 | 236.70%3.13億 | 974.04%5,824.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
