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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.56%5,660 | 122.03%2,958 | 63.85%-1.78万 | 45.85%-12.28万 | 65.45%-3.79万 | -68.83%-2.21万 | 73.17%-1.34万 | 8.46%-4.93万 | -21.88%-22.67万 | 31.13%-10.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.83%-2.2万 | 67.82%-1.72万 | 40.07%-4.19万 | -4.69%-23.37万 | 56.95%-2.65万 | -131.01%-8.39万 | -74.69%-5.33万 | 26.21%-6.99万 | -62.57%-22.33万 | -33.69%-6.17万 |
| 運転資金の増減額 | -55.29%2.76万 | -49.59%2.01万 | 16.84%2.41万 | 3,313.50%11.1万 | 76.36%-1.14万 | 166.12%6.18万 | 304.52%3.99万 | -49.61%2.06万 | 92.91%-3,453 | 57.55%-4.8万 |
| -売上債権増減額 | -105.23%-125 | 35,612.50%2,841 | 22.14%-2,297 | 125.78%174 | 229.32%741 | 19.67%2,391 | -100.96%-8 | -0.65%-2,950 | -1,746.34%-675 | -17.66%-573 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.06%-721 | 3.33%-4,999 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.29%2.78万 | -69.24%1.23万 | 11.96%2.64万 | 5,485.90%11.08万 | 71.52%-1.21万 | 179.91%5.94万 | 290.59%3.99万 | -41.32%2.36万 | 95.28%-2,057 | 60.50%-4.25万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 125.56%5,660 | 122.03%2,958 | 63.85%-1.78万 | 45.85%-12.28万 | 65.45%-3.79万 | -68.83%-2.21万 | 73.17%-1.34万 | 8.46%-4.93万 | -21.88%-22.67万 | 31.13%-10.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 116.05%121.79万 | -41.11%31.5万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.58%91万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.26%-7,150 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.05%121.79万 | -41.11%31.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.73%123.12万 | -6.92%122.82万 | -8.97%124.61万 | 262.41%136.88万 | 10.35%128.39万 | 11.00%130.61万 | 7.57%131.95万 | 262.41%136.88万 | 899,178.57%37.77万 | 55,784.63%116.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.56%5,660 | 122.03%2,958 | 63.85%-1.78万 | -112.39%-12.28万 | -118.46%-3.79万 | -68.83%-2.21万 | 73.17%-1.34万 | -105.81%-4.93万 | 162.44%99.11万 | -45.34%20.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.67%123.68万 | -5.73%123.12万 | -6.92%122.82万 | -8.97%124.61万 | -8.97%124.61万 | 10.35%128.39万 | 11.00%130.61万 | 7.57%131.95万 | 262.41%136.88万 | 262.41%136.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.56%5,660 | 122.03%2,958 | 63.85%-1.78万 | 45.85%-12.28万 | 65.45%-3.79万 | -68.83%-2.21万 | 73.17%-1.34万 | 8.46%-4.93万 | -21.88%-22.67万 | 31.13%-10.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
