(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.90%1,313.1万 | -105.47%-53.1万 | -3.81%-566.2万 | 54.59%2,711万 | 42.36%1,132.3万 | 45.99%1,152.9万 | 108.05%971.2万 | -82.90%-545.4万 | 49.91%1,753.7万 | 2.88%795.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -20.88%580万 | -13.41%324.7万 | 378.03%165.4万 | 81.92%1,642万 | 35.13%499.3万 | 112.99%733.1万 | 22.51%375万 | 129.52%34.6万 | 46.29%902.6万 | 77.90%369.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 148.15%3.9万 | 90.28%-9.1万 | -102.82%-2.3万 | 64.44%-4.8万 | 54.87%-5.1万 | -15.71%-8.1万 | -1,735.29%-93.6万 | 723.23%81.5万 | 44.44%-13.5万 | 40.21%-11.3万 |
減価償却費及び償却費 | -2.75%106万 | -5.16%106.7万 | -5.71%107.4万 | -2.54%444.2万 | -3.37%108.8万 | -4.39%109万 | -2.60%112.5万 | 0.18%113.9万 | -3.92%455.8万 | -4.50%112.6万 |
株式ベースの報酬 | -11.76%1.5万 | 5.88%1.8万 | 45.45%1.6万 | -93.74%6.2万 | 54.55%1.7万 | 54.55%1.7万 | 54.55%1.7万 | -98.85%1.1万 | 2,150.00%99万 | 57.14%1.1万 |
繰延税金 | -27.79%171.2万 | 8.80%122.4万 | 127.78%41万 | 57.74%537.9万 | 30.80%170.3万 | 89.07%237.1万 | 24.17%112.5万 | 446.15%18万 | 47.49%341万 | 73.37%130.2万 |
その他の非現金項目 | -11.30%25.9万 | 23.04%26.7万 | -6.55%27.1万 | -9.03%105.8万 | 61.67%46.4万 | 1.39%29.2万 | -25.94%21.7万 | -1.69%29万 | -9.21%116.3万 | -3.69%28.7万 |
運転資金の増減額 | 98.86%541.1万 | -216.59%-527.1万 | 18.41%-619.4万 | 271.99%438.2万 | 66.68%473.2万 | 38.90%272.1万 | 1,857.14%452.1万 | -97.14%-759.2万 | 190.76%117.8万 | -40.48%283.9万 |
-売掛金増減額 | -73.65%-70.5万 | -71.84%-591.8万 | -23.59%-102.7万 | -97.69%5.4万 | 5.01%473.5万 | 53.23%-40.6万 | -21.05%-344.4万 | -153.96%-83.1万 | 171.37%233.6万 | 13.23%450.9万 |
-在庫増減額 | 99.30%397.6万 | -285.61%-515.8万 | 23.51%-338.1万 | 3,742.50%153.7万 | 11.60%118.3万 | 85.75%199.5万 | 1,129.26%277.9万 | -142.32%-442万 | 102.44%4万 | -10.25%106万 |
-前払費用増減額 | 24.15%43.7万 | ---- | -9.65%-84.1万 | 18.95%-7.7万 | 5.06%35.3万 | 51.07%35.2万 | 87.90%-1.5万 | -42.04%-76.7万 | -195.00%-9.5万 | -29.26%33.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 140.22%25.7万 | 89.35%416.2万 | -169.76%-273万 | 334.56%133.7万 | -17.71%79万 | -401.42%-63.9万 | 214.90%219.8万 | 58.52%-101.2万 | -126.43%-57万 | 32.60%96万 |
-その他運転資金の変動 | 1.90%144.6万 | -45.29%164.3万 | 417.62%178.5万 | 387.24%153.1万 | 42.15%-232.9万 | 8.49%141.9万 | 8.33%300.3万 | 4.26%-56.2万 | -139.25%-53.3万 | -152.89%-402.6万 |
支払済みの税金還付金 | 47.33%-116.5万 | -827.10%-99.2万 | -346.35%-287万 | -72.82%-458.5万 | -36.04%-162.3万 | -1,641.73%-221.2万 | 88.59%-10.7万 | -62.78%-64.3万 | -102.21%-265.3万 | -2.67%-119.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.90%1,313.1万 | -105.47%-53.1万 | -3.81%-566.2万 | 54.59%2,711万 | 42.36%1,132.3万 | 45.99%1,152.9万 | 108.05%971.2万 | -82.90%-545.4万 | 49.91%1,753.7万 | 2.88%795.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.95%-120.7万 | 105.67%6.3万 | 94.71%-3.2万 | -59.27%-256.9万 | 730.43%87万 | -5,284.38%-172.3万 | -17.32%-111.1万 | -21.98%-60.5万 | 45.19%-161.3万 | -626.32%-13.8万 |
固定資産取引の純額 | -53.03%-20.2万 | 35.96%-36.5万 | 46.30%-25.4万 | 19.48%-148万 | 57.86%-29.2万 | 63.33%-13.2万 | -76.47%-57万 | -2.38%-47.3万 | -8.95%-183.8万 | -136.52%-69.3万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 0.00%-4.5万 | 85.80%-4.5万 | --0 | ---- | ---- | 34.78%-4.5万 | -395.31%-31.7万 | -8,600.00%-17.4万 |
受領利息 | 0.00%5,000 | -75.00%1,000 | -43.48%2.6万 | -45.38%6.5万 | -78.72%1万 | -88.64%5,000 | -20.00%4,000 | 100.00%4.6万 | 147.92%11.9万 | 161.11%4.7万 |
その他の投資活動純額 | 36.72%-101万 | 178.35%42.7万 | 281.20%24.1万 | -362.17%-110.9万 | 68.91%115.2万 | -661.97%-159.6万 | 1.80%-54.5万 | -1,208.33%-13.3万 | 133.60%42.3万 | 164.34%68.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.95%-120.7万 | 105.67%6.3万 | 94.71%-3.2万 | -59.27%-256.9万 | 730.43%87万 | -5,284.38%-172.3万 | -17.32%-111.1万 | -21.98%-60.5万 | 45.19%-161.3万 | -626.32%-13.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.78%-135.7万 | -11.44%-133.5万 | -3.51%-129.9万 | 1.84%-1,181.6万 | -2.04%-814.9万 | 33.33%-121.4万 | -12.91%-119.8万 | -7.26%-125.5万 | -151.11%-1,203.8万 | -580.82%-798.6万 |
借入金純額 | -9.84%-41.3万 | -2.37%-38.8万 | 4.13%-34.8万 | -0.60%-151.7万 | 1.72%-39.9万 | 6.47%-37.6万 | -4.41%-37.9万 | -7.72%-36.3万 | -10.64%-150.8万 | -20.12%-40.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.5万 | --0 |
配当金支払総額 | -11.29%-68万 | -12.96%-68万 | -12.96%-68万 | -2.74%-929.2万 | -2.52%-747.7万 | -0.83%-61.1万 | 0.82%-60.2万 | -11.90%-60.2万 | -320.65%-904.4万 | -1,258.10%-729.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -74.75%5.1万 | --0 | --5.1万 | ---- | ---- | --20.2万 | --0 |
支払利息CFF | 5.04%-26.4万 | 5.32%-26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---27.8万 | ---28.2万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 6.55%-27.1万 | 9.03%-105.8万 | -291.29%-112.3万 | ---- | 122.18%6.5万 | 1.69%-29万 | 9.21%-116.3万 | 3.69%-28.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.78%-135.7万 | -11.44%-133.5万 | -3.51%-129.9万 | 1.84%-1,181.6万 | -2.04%-814.9万 | 33.33%-121.4万 | -12.91%-119.8万 | -7.26%-125.5万 | -151.11%-1,203.8万 | -580.82%-798.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.99%2,297.3万 | 85.31%2,499.6万 | 60.32%3,227.1万 | 18.80%2,012.9万 | 42.56%2,934.5万 | 46.79%2,107.9万 | 13.13%1,348.9万 | 18.80%2,012.9万 | 39.11%1,694.4万 | 110.99%2,058.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 22.99%1,056.7万 | -124.35%-180.3万 | 4.39%-699.3万 | 227.46%1,272.5万 | 2,478.82%404.4万 | 42.16%859.2万 | 178.31%740.3万 | -57.36%-731.4万 | -1.89%388.6万 | -102.60%-17万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 268.10%54.8万 | -217.65%-22万 | -141.84%-28.2万 | 16.83%-58.3万 | -292.28%-111.8万 | -281.11%-32.6万 | 183.86%18.7万 | 280.70%67.4万 | -187.30%-70.1万 | -143.91%-28.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.16%3,408.8万 | 8.99%2,297.3万 | 85.31%2,499.6万 | 60.32%3,227.1万 | 60.32%3,227.1万 | 42.56%2,934.5万 | 46.79%2,107.9万 | 13.13%1,348.9万 | 18.80%2,012.9万 | 18.80%2,012.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 13.44%1,292.9万 | -109.80%-89.6万 | 0.03%-598.3万 | 66.40%2,551.8万 | 55.74%1,096.4万 | 51.21%1,139.7万 | 114.05%914.2万 | -70.37%-598.5万 | 55.45%1,533.5万 | -4.27%704万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。