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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.38%66.9万 | -4.78%113.5万 | 14.45%905.1万 | -29.24%270.5万 | 15.85%254.3万 | 112.10%261.1万 | 80.88%119.2万 | 72.51%790.8万 | 127.02%382.3万 | 30.73%219.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.97%232.9万 | -7.93%241.5万 | 2.52%916.6万 | -66.47%172.3万 | 6.94%191万 | 166.48%291万 | 183.87%262.3万 | 0.34%894.1万 | 91.40%513.9万 | 61.34%178.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---4.2万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.17%42.8万 | 8.85%41.8万 | -4.27%161.3万 | 6.81%43.9万 | -11.76%40.5万 | -6.33%38.5万 | -4.95%38.4万 | 0.24%168.5万 | 31.31%41.1万 | 2.00%45.9万 |
| その他の非現金項目 | -116.36%-11.9万 | -5.22%-12.1万 | 26.88%-38.9万 | -19.28%-9.9万 | 6.25%-12万 | 66.26%-5.5万 | 27.22%-11.5万 | 25.91%-53.2万 | 79.04%-8.3万 | -18.52%-12.8万 |
| 運転資金の増減額 | -208.68%-87.6万 | -5.50%-101.6万 | 152.06%129.1万 | 156.86%82.9万 | 189.25%61.9万 | 323.27%80.6万 | -10.06%-96.3万 | -200.61%-248万 | -193.95%-145.8万 | 355.32%21.4万 |
| -売上債権増減額 | -252.03%-18.7万 | 23.26%-13.2万 | 43.19%-24.6万 | -136.23%-16.3万 | 85.65%-3.4万 | 412.50%12.3万 | -13.91%-17.2万 | 41.57%-43.3万 | 13.75%-6.9万 | 21.52%-23.7万 |
| -繰延手数料の変更 | 39.71%-75.6万 | 117.78%68.6万 | 130.91%75.6万 | ---- | ---- | ---125.4万 | --31.5万 | ---244.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -145.49%-62.6万 | -1.11%-54.5万 | 59.53%34.3万 | -46.93%16.4万 | -242.12%-65.8万 | 395.28%137.6万 | -492.31%-53.9万 | -37.50%21.5万 | 27.16%30.9万 | 382.29%46.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 23.53%69.3万 | -80.78%-102.5万 | 138.04%43.8万 | -90.37%7.2万 | 3,200.00%37.2万 | 592.59%56.1万 | 10.43%-56.7万 | 142.99%18.4万 | 213.51%74.8万 | -104.74%-1.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.38%66.9万 | -4.78%113.5万 | 14.45%905.1万 | -29.24%270.5万 | 15.85%254.3万 | 112.10%261.1万 | 80.88%119.2万 | 72.51%790.8万 | 127.02%382.3万 | 30.73%219.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-33.6万 | 37.67%-5,032.1万 | 159.85%6,237.8万 | -99.30%28万 | 287.71%6,147.8万 | 191.89%8,135.6万 | -255.74%-8,073.6万 | 46.89%-1.04億 | 388.10%3,975.8万 | 59.00%-3,275.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.12%311.1万 | 36.02%-5,168.1万 | 162.55%6,518.6万 | -80.89%850.3万 | 275.44%5,730.3万 | 184.78%8,015.4万 | -275.89%-8,077.4万 | 56.52%-1.04億 | 271.02%4,449.5万 | 66.76%-3,266.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -240.15%-241.2万 | 75.27%192.8万 | -203.33%-127.2万 | -91.67%-865.4万 | 250.85%456.1万 | -72.90%172.1万 | 157.77%110万 | -97.19%123.1万 | -138.00%-451.5万 | -93.12%130万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.61%-18.9万 | 50.85%-49.1万 | -14.63%-249.1万 | -42.20%-40.1万 | 41.28%-44.8万 | 29.50%-64.3万 | -362.50%-99.9万 | -11.78%-217.3万 | 51.63%-28.2万 | -50.20%-76.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---62.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -782.26%-84.6万 | -22.22%-7.7万 | -38.07%95.5万 | 1,286.67%83.2万 | 1,340.00%6.2万 | -78.36%12.4万 | -106.89%-6.3万 | -2.34%154.2万 | -93.46%6万 | -162.50%-5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-33.6万 | 37.67%-5,032.1万 | 159.85%6,237.8万 | -99.30%28万 | 287.71%6,147.8万 | 191.89%8,135.6万 | -255.74%-8,073.6万 | 46.89%-1.04億 | 388.10%3,975.8万 | 59.00%-3,275.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.71%-9,092.4万 | 15.30%1.35億 | -202.91%-8,147.1万 | 10.34%-2,529.4万 | -406.76%-8,033.4万 | -52.94%-9,250.6万 | -17.65%1.17億 | -47.26%7,916.4万 | -480.69%-2,821万 | -54.09%2,618.8万 |
| 預金増減額 | -48.55%-1.37億 | 5.44%1.23億 | -220.20%-9,729万 | -83.55%-4,174.4万 | -376.28%-8,026.4万 | -36.26%-9,194.5万 | -17.91%1.17億 | -47.56%8,094.2万 | -1,824.03%-2,274.2万 | -49.08%2,905.2万 |
| 借入金純額 | --4,650万 | --1,150万 | 2,180.99%1,850万 | 470.00%1,850万 | --0 | --0 | --0 | -1,011.25%-88.9万 | -35,614.29%-500万 | -18,993.33%-286.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---20.8万 | ---13.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -178.18%-247.3万 | -308.55%-191.2万 | --0 | ---- | ---- | -15.60%-88.9万 | -66.55%-46.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.71%-9,092.4万 | 15.30%1.35億 | -202.91%-8,147.1万 | 10.34%-2,529.4万 | -406.76%-8,033.4万 | -52.94%-9,250.6万 | -17.65%1.17億 | -47.26%7,916.4万 | -480.69%-2,821万 | -54.09%2,618.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.55%1.08億 | -30.58%2,279.4万 | -34.32%3,283.6万 | 158.25%4,510.3万 | 181.29%6,141.6万 | -58.76%6,995.5万 | -34.32%3,283.6万 | -45.39%4,999.1万 | -73.92%1,746.5万 | -75.22%2,183.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -960.91%-9,059.1万 | 129.86%8,532.3万 | 41.46%-1,004.2万 | -245.14%-2,230.9万 | -273.38%-1,631.3万 | 94.22%-853.9万 | -68.97%3,711.9万 | 58.71%-1,715.5万 | 190.56%1,537.1万 | 79.35%-436.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.46%1,752.6万 | 54.55%1.08億 | -30.58%2,279.4万 | -30.58%2,279.4万 | 158.25%4,510.3万 | 181.29%6,141.6万 | -58.76%6,995.5万 | -34.32%3,283.6万 | -34.32%3,283.6万 | -73.92%1,746.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.61%48万 | 202.07%58.3万 | 13.58%651.4万 | -45.75%225.8万 | 158.32%209.5万 | 516.93%196.8万 | -56.43%19.3万 | 117.23%573.5万 | 278.02%416.2万 | -30.74%81.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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