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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 420.46%205.81万 | -43.41%27.25万 | 2,294.41%77.69万 | 294.64%214.34万 | 294.64%214.34万 | -63.36%39.54万 | -46.92%48.16万 | -98.29%3.24万 | -46.96%54.31万 | -46.96%54.31万 |
| -現金及び現金同等物 | 420.46%205.81万 | -43.41%27.25万 | 2,294.41%77.69万 | 294.64%214.34万 | 294.64%214.34万 | -63.36%39.54万 | -46.92%48.16万 | -98.29%3.24万 | -46.96%54.31万 | -46.96%54.31万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 58.01%246.55万 | 11.50%197.47万 | 153.40%203.71万 | 155.91%192.94万 | 155.91%192.94万 | 40.13%156.03万 | 36.56%177.11万 | -41.46%80.39万 | 65.45%75.39万 | 65.45%75.39万 |
| -売掛金 | 58.01%246.55万 | 11.50%197.47万 | 153.40%203.71万 | 155.91%192.94万 | 155.91%192.94万 | 40.13%156.03万 | 36.56%177.11万 | -41.46%80.39万 | 65.45%75.39万 | 65.45%75.39万 |
| 前払費用 | 67.73%23.32万 | 63.73%24.68万 | 78.89%19.62万 | 42.75%20.5万 | 42.75%20.5万 | 0.07%13.9万 | 35.86%15.07万 | 68.81%10.97万 | 99.49%14.36万 | 99.49%14.36万 |
| 流動資産合計 | 127.08%475.67万 | 3.77%249.4万 | 218.20%301.02万 | 196.94%427.78万 | 196.94%427.78万 | -10.16%209.48万 | 3.82%240.33万 | -70.77%94.6万 | -7.15%144.06万 | -7.15%144.06万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -36.73%1,630.99万 | -38.60%1,568.05万 | -39.65%1,559.34万 | -43.31%1,449.31万 | -43.31%1,449.31万 | 5.48%2,577.67万 | 1.71%2,553.93万 | -0.46%2,583.68万 | 5.36%2,556.73万 | 5.36%2,556.73万 |
| -有形固定資産総額 | 6.09%3,145.9万 | 4.72%3,075.34万 | 3.42%3,059.8万 | 0.59%2,939.84万 | 0.59%2,939.84万 | 6.19%2,965.41万 | 3.40%2,936.81万 | 1.70%2,958.68万 | 7.26%2,922.64万 | 7.26%2,922.64万 |
| -減価償却累計额 | -290.69%-1,514.9万 | -293.67%-1,507.29万 | -300.12%-1,500.46万 | -307.35%-1,490.54万 | -307.35%-1,490.54万 | -11.15%-387.75万 | -16.25%-382.88万 | -19.57%-375万 | -22.69%-365.91万 | -22.69%-365.91万 |
| 非流動資産合計 | -36.73%1,630.99万 | -38.60%1,568.05万 | -39.65%1,559.34万 | -43.31%1,449.31万 | -43.31%1,449.31万 | 5.48%2,577.67万 | 1.71%2,553.93万 | -0.46%2,583.68万 | 5.36%2,556.73万 | 5.36%2,556.73万 |
| 資産合計 | -24.41%2,106.67万 | -34.96%1,817.45万 | -30.54%1,860.36万 | -30.50%1,877.09万 | -30.50%1,877.09万 | 4.12%2,787.15万 | 1.89%2,794.26万 | -8.57%2,678.28万 | 4.61%2,700.79万 | 4.61%2,700.79万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 535.92%1,204.99万 | 551.30%1,174.18万 | -75.01%249.77万 | -79.45%200.24万 | -79.45%200.24万 | -80.48%189.49万 | -81.13%180.28万 | 6.18%999.39万 | 44.40%974.61万 | 44.40%974.61万 |
| -短期借入金 | 566.57%1,191.94万 | 544.21%1,161.39万 | -76.12%238.65万 | -80.57%189.35万 | -80.57%189.35万 | -81.58%178.82万 | -81.13%180.28万 | 6.18%999.39万 | 44.40%974.61万 | 44.40%974.61万 |
| -資本リース債務 | 22.32%13.05万 | --12.78万 | --11.12万 | --10.89万 | --10.89万 | --10.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 未払金 | 25.90%469.68万 | -6.51%364.27万 | 26.29%381.35万 | 20.93%340.84万 | 20.93%340.84万 | 29.77%373.06万 | 37.56%389.64万 | -29.34%301.95万 | -7.69%281.85万 | -7.69%281.85万 |
| -買掛金 | 25.90%469.68万 | -6.51%364.27万 | 26.29%381.35万 | 20.93%340.84万 | 20.93%340.84万 | 29.77%373.06万 | 37.56%389.64万 | -29.34%301.95万 | -7.69%281.85万 | -7.69%281.85万 |
| 引当金 | 150.00%75万 | 150.00%75万 | --75万 | --75万 | --75万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 195.28%1,749.68万 | 168.94%1,613.44万 | -45.74%706.12万 | -50.97%616.08万 | -50.97%616.08万 | -53.13%592.55万 | -51.79%599.92万 | -4.92%1,301.35万 | 28.17%1,256.46万 | 28.17%1,256.46万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -98.72%11万 | -98.30%14.37万 | 2,556.17%877.11万 | 14,168.20%856.09万 | 14,168.20%856.09万 | 14,235.79%860.15万 | 13,991.00%845.46万 | 450.36%33.02万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | --861.26万 | 13,856.29%837.38万 | 13,856.29%837.38万 | 13,878.93%838.74万 | 13,440.64%812.44万 | ---- | 0.00%6万 | 0.00%6万 |
| -リース債務 | -48.63%11万 | -56.49%14.37万 | -52.01%15.85万 | --18.71万 | --18.71万 | --21.41万 | --33.02万 | --33.02万 | --0 | --0 |
| 長期積立金 | -16.99%207.73万 | -15.61%178.81万 | -27.40%178.01万 | -25.14%177.2万 | -25.14%177.2万 | 12.57%250.25万 | -35.36%211.89万 | -44.75%245.18万 | -52.81%236.71万 | -52.81%236.71万 |
| 繰延負債 | --443.42万 | --225.76万 | --259.88万 | --312.6万 | --312.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --2.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -40.17%664.38万 | -60.38%418.94万 | 372.68%1,315万 | 454.53%1,345.89万 | 454.53%1,345.89万 | 399.47%1,110.4万 | 222.56%1,057.35万 | -38.15%278.2万 | -52.18%242.71万 | -52.18%242.71万 |
| 負債合計 | 41.76%2,414.06万 | 22.63%2,032.38万 | 27.96%2,021.12万 | 30.87%1,961.97万 | 30.87%1,961.97万 | 14.56%1,702.95万 | 5.40%1,657.27万 | -13.14%1,579.55万 | 0.76%1,499.17万 | 0.76%1,499.17万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 |
| -普通株式 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 | 0.00%1.35億 |
| 資本剰余金 | 1.26%1,388.01万 | 1.59%1,386.43万 | 4.53%1,384.85万 | 5.09%1,383.27万 | 5.09%1,383.27万 | 5.59%1,370.78万 | 5.70%1,364.76万 | 3.60%1,324.81万 | 3.93%1,316.22万 | 3.93%1,316.22万 |
| 利益剰余金 | -10.58%-1.47億 | -10.38%-1.46億 | -9.97%-1.46億 | -10.31%-1.45億 | -10.31%-1.45億 | -1.36%-1.33億 | -0.81%-1.32億 | -0.44%-1.32億 | 0.44%-1.31億 | 0.44%-1.31億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-526.99万 | 0.00%-526.99万 | 0.00%-526.99万 | 0.00%-526.99万 | 0.00%-526.99万 | 0.00%-526.99万 | 0.00%-526.99万 | 0.00%-526.99万 | 0.00%-526.99万 | 0.00%-526.99万 |
| 株主資本 | -128.15%-305.17万 | -118.90%-214.93万 | -114.63%-160.76万 | -107.06%-84.88万 | -107.06%-84.88万 | -8.92%1,084.19万 | -2.84%1,136.99万 | -1.09%1,098.74万 | 9.84%1,201.62万 | 9.84%1,201.62万 |
| 資本合計 | -128.35%-307.39万 | -118.90%-214.93万 | -114.63%-160.76万 | -107.06%-84.88万 | -107.06%-84.88万 | -8.92%1,084.19万 | -2.84%1,136.99万 | -1.09%1,098.74万 | 9.84%1,201.62万 | 9.84%1,201.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
