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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.80%1,521.8万 | -57.06%7,733.5万 | -52.77%2,920.4万 | -75.01%1,137.8万 | -60.11%1,624.4万 | -35.94%2,050.9万 | 9.04%1.8億 | 18.55%6,183万 | -5.22%4,552.6万 | 0.23%4,072.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.98%1,778.9万 | 8.91%1.11億 | -20.60%2,006.8万 | -12.44%2,468.7万 | 116.42%4,839.1万 | -31.14%1,814.9万 | -18.93%1.02億 | -0.14%2,527.5万 | -0.58%2,819.5万 | -28.76%2,236万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -153.59%-122.4万 | 26.82%-387.5万 | -1,232.63%-107.6万 | 18.84%-277.5万 | -3,450.77%-230.8万 | 219.83%228.4万 | 74.31%-529.5万 | 102.42%9.5万 | 38.77%-341.9万 | 98.06%-6.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.33%318.1万 | 4.08%1,505.1万 | 9.36%386.8万 | -10.32%356.1万 | -5.16%367.9万 | 28.27%394.3万 | -0.95%1,446.1万 | -22.67%353.7万 | -4.27%397.1万 | -30.53%387.9万 |
| 繰延税金 | 117.56%133.8万 | -124.66%-293.4万 | -12.41%-59.8万 | -311.31%-69.1万 | -182.85%-226万 | 218.65%61.5万 | -124.22%-130.6万 | -114.44%-53.2万 | 80.78%-16.8万 | -130.95%-79.9万 |
| その他の非現金項目 | 195.37%718.7万 | -249.64%-6,612.4万 | -212.38%-1,169.5万 | -136.98%-626.3万 | -648.09%-4,063万 | -179.90%-753.6万 | -27.33%4,419万 | -26.14%1,040.7万 | -25.78%1,693.8万 | -54.35%741.3万 |
| 運転資金の増減額 | -190.82%-1,501.5万 | 951.56%1,113.6万 | -18.64%1,489.7万 | -29.85%-840.4万 | 575.10%980.6万 | 40.75%-516.3万 | 106.39%105.9万 | 190.76%1,830.9万 | -224.09%-647.2万 | 79.94%-206.4万 |
| -売掛金増減額 | -296.55%-1,125.4万 | 33.98%-532.9万 | -72.10%1,521.1万 | 50.97%-1,347.3万 | 70.36%-422.9万 | 86.38%-283.8万 | -40.26%-807.2万 | 785.91%5,451万 | -2,308.15%-2,747.7万 | -1,427.52%-1,426.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -61.76%-376.1万 | 80.32%1,646.5万 | 99.13%-31.4万 | -75.87%506.9万 | 15.01%1,403.5万 | -119.18%-232.5万 | 184.44%913.1万 | -25,239.58%-3,620.1万 | 2,553.86%2,100.5万 | 230.42%1,220.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.80%1,521.8万 | -57.06%7,733.5万 | -52.77%2,920.4万 | -75.01%1,137.8万 | -60.11%1,624.4万 | -35.94%2,050.9万 | 9.04%1.8億 | 18.55%6,183万 | -5.22%4,552.6万 | 0.23%4,072.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.42%-3,623.2万 | 89.67%-1.25億 | 81.86%-3,991.7万 | 114.21%4,333.3万 | 88.35%-5,782.7万 | 62.20%-7,023.9万 | -262.66%-12.07億 | -6,733.66%-2.2億 | -480.14%-3.05億 | -104.22%-4.96億 |
| 投資商品取引の純額 | -227.63%-7,552.8万 | 1,233.97%1.09億 | -69.64%1,182.8万 | -0.56%1,798万 | -12.57%2,051万 | 165.64%5,917.8万 | 98.11%-965.6万 | 6.92%3,896.4万 | -0.79%1,808.1万 | 106.70%2,345.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 136.97%4,472.3万 | 76.45%-2.77億 | 82.14%-4,549.3万 | 103.60%1,145.4万 | 76.18%-1.22億 | -32.33%-1.21億 | -711.42%-11.74億 | -636.85%-2.55億 | -486.94%-3.18億 | -560.51%-5.1億 |
| 固定資産取引の純額 | -13.67%-163.8万 | -27.70%-711.3万 | 4.87%-345.9万 | -4.33%-94万 | -140.64%-127.3万 | -185.91%-144.1万 | -84.25%-557万 | -182.30%-363.6万 | 31.43%-90.1万 | -26.56%-52.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 10,985.98%4,735.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 45.91%-378.9万 | 113.03%221万 | -17,495.44%-5,014.7万 | 1,556.17%6,219.3万 | 67.31%-283.1万 | -86.95%-700.5万 | -42.14%-1,696.2万 | -110.43%-28.5万 | 77.33%-427.1万 | -153.34%-865.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.42%-3,623.2万 | 89.67%-1.25億 | 81.86%-3,991.7万 | 114.21%4,333.3万 | 88.35%-5,782.7万 | 62.20%-7,023.9万 | -262.66%-12.07億 | -6,733.66%-2.2億 | -480.14%-3.05億 | -104.22%-4.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.17%-406.1万 | -96.59%3,391.1万 | -95.61%797.2万 | -125.63%-5,894.1万 | -98.56%628.3万 | -46.17%7,859.7万 | 484.56%9.93億 | 2,115.59%1.81億 | 258.97%2.3億 | 1,349.36%4.36億 |
| 預金増減額 | 124.24%3,401.7万 | -64.39%2.26億 | -55.43%7,804.8万 | -67.49%6,812.2万 | 0.46%2.2億 | -552.09%-1.4億 | 166.31%6.35億 | 350.46%1.75億 | 593.17%2.1億 | 457.02%2.19億 |
| 借入金純額 | -111.74%-2,700万 | -134.58%-1.48億 | -447.06%-5,900万 | -474.19%-1.16億 | -188.26%-2.03億 | 53.33%2.3億 | --4.28億 | 190.37%1,700万 | 135.97%3,100万 | 119.05%2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.96%-1.1万 | --0 | --0 | --0 | 99.95%-1.1万 | 9.17%-2,687万 | 99.99%-2,000 | --0 | 30.48%-262.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.37%-1,107.8万 | -3.44%-4,426.7万 | -3.80%-1,107.6万 | -3.83%-1,107.8万 | -3.82%-1,107.6万 | -2.32%-1,103.7万 | -9.88%-4,279.5万 | -3.49%-1,067.1万 | -6.74%-1,066.9万 | -9.99%-1,066.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -71.70%1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 562.50%5.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.17%-406.1万 | -96.59%3,391.1万 | -95.61%797.2万 | -125.63%-5,894.1万 | -98.56%628.3万 | -46.17%7,859.7万 | 484.56%9.93億 | 2,115.59%1.81億 | 258.97%2.3億 | 1,349.36%4.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.46%1.15億 | -20.68%1.28億 | 11.91%1.17億 | -9.43%1.22億 | 2.12%1.57億 | -20.68%1.28億 | 1.44%1.62億 | -8.78%1.05億 | 2.19%1.34億 | -49.38%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.86%-2,507.5万 | 59.88%-1,340.4万 | -111.83%-274.1万 | 85.61%-423万 | -82.22%-3,530万 | 470.09%2,886.7万 | -1,552.43%-3,340.6万 | -50.15%2,316.8万 | -79.13%-2,940.2万 | 88.75%-1,937.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.89%8,968.1万 | -10.46%1.15億 | -10.46%1.15億 | 11.91%1.17億 | -9.43%1.22億 | 2.12%1.57億 | -20.68%1.28億 | -20.68%1.28億 | -8.78%1.05億 | 2.19%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.16%1,344.9万 | -59.76%7,022.2万 | -54.57%2,665.1万 | -77.26%1,011.2万 | -63.09%1,473.9万 | -40.51%1,872万 | 7.64%1.75億 | 14.68%5,866.9万 | -4.67%4,445.9万 | -0.47%3,993.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
