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(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.62%-12.54万 | -54.25%-15.77万 | 81.30%-19.57万 | -173.72万 | -7.39万 | -51.44万 | -10.22万 | -104.67万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 828.24%622.26万 | -14.91%250.09万 | 97.19%210.97万 | --797.33万 | --329.38万 | --67.04万 | --293.93万 | --106.99万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -132.51%-226.86万 | 13.77%-278.81万 | -74.40%-237.22万 | ---945.06万 | ---388.15万 | ---97.57万 | ---323.32万 | ---136.02万 |
運転資金の増減額 | 1,141.35%217.68万 | -32.43%12.95万 | 108.82%6.68万 | ---25.99万 | --51.39万 | ---20.9万 | --19.17万 | ---75.64万 |
-前払費用増減額 | 3.15%17.24万 | 3.77%17.24万 | 109.55%11.37万 | ---69.64万 | --16.07万 | --16.71万 | --16.61万 | ---119.03万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 632.88%200.44万 | -267.49%-4.29万 | -110.82%-4.7万 | --43.66万 | --35.32万 | ---37.62万 | --2.56万 | --43.39万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 75.62%-12.54万 | -54.25%-15.77万 | 81.30%-19.57万 | ---173.72万 | ---7.39万 | ---51.44万 | ---10.22万 | ---104.67万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3.25億 | 0 | 0 | 0 | -3.25億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.25億 | --0 | --0 | --0 | ---3.25億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3.25億 | --0 | --0 | --0 | ---3.25億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 395.86%25万 | -99.92%25万 | 3.27億 | 2.66万 | 25万 | 5.04万 | 3.26億 |
借入金純額 | --0 | --25万 | 621.51%25万 | --26.32万 | --6.11万 | --25万 | --0 | ---4.79万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --3.34億 | --0 | --0 | --0 | --3.34億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---700.48万 | ---3.45万 | --0 | --5.04万 | ---702.07万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 395.86%25万 | -99.92%25万 | --3.27億 | --2.66万 | --25万 | --5.04万 | --3.26億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.58%16.78万 | -80.37%7.55万 | --2.12万 | --0 | --6.85万 | --33.28万 | --38.47万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 52.56%-12.54万 | 278.16%9.23万 | -85.89%5.43万 | --2.12万 | ---4.73万 | ---26.44万 | ---5.18万 | --38.47万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -38.09%4.24万 | -49.58%16.78万 | -80.37%7.55万 | --2.12万 | --2.12万 | --6.85万 | --33.28万 | --38.47万 |
フリーキャッシュ・フロー | 75.62%-12.54万 | -54.25%-15.77万 | 81.30%-19.57万 | ---173.72万 | ---7.39万 | ---51.44万 | ---10.22万 | ---104.67万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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