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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5,785 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --5,785 |
| 現金支払カテゴリ | -34.02%-136.66万 | -101.97万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -34.02%-136.66万 | ---101.97万 |
| 直接支払利息 | ---2.74万 | ---- |
| 直接受取利息 | 8,675.54%5.27万 | --601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.36%-134.13万 | ---101.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%-168.93万 | -206.26万 |
| 資本支出 | -4.22%-176.42万 | ---169.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.78%-4.89万 | ---36.98万 |
| その他の投資活動純額 | --12.38万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%-168.93万 | ---206.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.31%-14.76万 | 640.4万 |
| 借入金純額 | 83.09%-2.5万 | ---14.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --640.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -181.88%-12.26万 | --14.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.31%-14.76万 | --640.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.25%498.17万 | --165.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.50%-317.82万 | --332.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.80%180.35万 | --498.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.55%-315.43万 | ---307.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
