| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.13%67.13億 | -47.31%-17.81億 | -9.91%10.91億 | -70.27%87.01億 | -38.93%52.41億 | -42.07%34.58億 | -114.79%-12.09億 | -81.49%12.11億 | -11.10%292.67億 | 44.70%85.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 287.65%44.81億 | -98.68%3,100万 | -43.69%31.28億 | -93.08%21.72億 | -166.69%-33.35億 | -127.63%-23.88億 | -76.31%23.4億 | -29.50%55.55億 | 39.81%314.01億 | 39.77%50.01億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.50%17.55億 | 10.04%17.31億 | 16.75%17.36億 | 24.21%62.9億 | 9.94%16.7億 | 31.87%15.6億 | 33.87%15.73億 | 25.27%14.87億 | -2.45%50.64億 | 13.78%15.19億 |
| 繰延税金 | -326.55%-4.82億 | 10.31%-7.83億 | 26.25%-4.41億 | 8.55%-34.42億 | -409.04%-18.58億 | -282.26%-1.13億 | 23.42%-8.73億 | 74.24%-5.98億 | 12.32%-37.64億 | 46.56%-3.65億 |
| その他の非現金項目 | -46.69%-8.42億 | 151.02%2.74億 | -253.00%-3.53億 | -970.00%-42.8億 | -127.50%-30.69億 | -228.00%-5.74億 | -175.10%-5.37億 | -124.45%-1億 | 91.48%-4億 | -47.27%-13.49億 |
| 運転資金の増減額 | 173.31%8.79億 | 9.73%-35.35億 | 39.42%-33.36億 | 61.48%-21.72億 | 246.03%84.5億 | 73.85%-11.99億 | -41.58%-39.16億 | -654.38%-55.07億 | -144.04%-56.39億 | 26.07%24.42億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 32.95%3.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.85%2.61億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -97.80%-11.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.47%-5.91億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -125.19%-3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.11%11.91億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 85.29%-6.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -326.30%-45.06億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 141.06%5.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.74%-14.49億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -80.18%-9.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.26%-5.45億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.27%67.14億 | -47.43%-17.81億 | -10.07%10.9億 | -70.27%87億 | -38.94%52.4億 | -42.15%34.56億 | -114.79%-12.08億 | -81.47%12.12億 | -10.17%292.67億 | 45.11%85.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -331.24%-20.58億 | 118.05%46.01億 | -47.80%17.31億 | -104.50%-322.77億 | -149.31%-109.97億 | 242.40%8.9億 | -125.26%-254.86億 | 484.83%33.16億 | 29.96%-157.83億 | -70.84%-44.11億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.63%-6.51億 | 30.31%-6.37億 | 38.19%-7.04億 | -20.74%-39.07億 | -4.30%-10.44億 | 3.69%-8.1億 | -21.70%-9.14億 | -77.14%-11.39億 | -19.37%-32.36億 | 0.10%-10.01億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --34.91億 | -88.85%-434.3億 | -158.79%-434.05億 | --0 | ---2,500万 | --0 | ---229.97億 | ---167.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -204.59%-14.12億 | 121.88%52.56億 | -123.61%-10.56億 | 128.06%152.39億 | 150.40%334.38億 | 137.14%13.5億 | -129.11%-240.22億 | -39.94%44.73億 | 134.24%66.82億 | 911.79%133.54億 |
| その他の投資活動純額 | -98.28%600万 | 96.37%-1,900万 | 105.26%100万 | 6.25%-1.8億 | 66.67%1,500万 | 413.51%3.48億 | -580.52%-5.24億 | -46.15%-1,900万 | 37.25%-1.92億 | -86.15%900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331.64%-20.57億 | 118.05%46億 | -47.75%17.32億 | -104.51%-322.78億 | -149.34%-109.96億 | 241.63%8.88億 | -125.27%-254.85億 | 484.66%33.15億 | 30.00%-157.83億 | -70.53%-44.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.68%-46.36億 | -109.05%-24.59億 | -77.95%-49.31億 | 275.72%260.67億 | 208.51%54.42億 | 34.40%-37.79億 | 977.95%271.75億 | 57.88%-27.71億 | -51.12%-148.34億 | -49.66%-50.15億 |
| 借入金純額 | -57.56%-22.5億 | -100.05%-1,600万 | -6,690.63%-21.73億 | 1,122.33%359.45億 | 379.98%77.75億 | 59.44%-14.28億 | 542.59%296.3億 | 98.25%-3,200万 | -218.77%-35.16億 | -103.74%-27.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.85%-23.8億 | -2.81%-23.8億 | -3.00%-23.72億 | -2.94%-92.47億 | -3.12%-23.15億 | -3.07%-23.14億 | -3.16%-23.15億 | -2.40%-23.03億 | -2.91%-89.83億 | -2.56%-22.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.78%-600万 | 55.32%-6,300万 | 11.47%-3.86億 | -88.66%-6.32億 | -357.14%-1,800万 | -840.00%-3,700万 | -192.16%-1.41億 | 12.80%-4.36億 | -2,193.75%-3.35億 | -96.52%700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.68%-46.36億 | -109.05%-24.59億 | -77.95%-49.31億 | 275.72%260.66億 | 208.51%54.42億 | 34.40%-37.79億 | 978.33%271.74億 | 57.87%-27.71億 | -51.12%-148.34億 | -49.66%-50.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.38%11.23億 | -64.90%7.8億 | 523.29%29.17億 | -76.40%4.68億 | 141.63%32.33億 | 47.92%26.98億 | -11.58%22.22億 | -76.40%4.68億 | 8.66%19.83億 | -34.22%13.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.47%2,000万 | -24.95%3.61億 | -220.10%-21.09億 | 284.37%24.89億 | 62.68%-3.15億 | 236.96%5.67億 | 177.21%4.81億 | 230.70%17.56億 | -722.12%-13.5億 | -3,416.67%-8.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.13%900万 | -260.00%-1,800万 | -1,300.00%-2,800万 | 75.76%-4,000万 | 96.15%-100万 | 55.56%-3,200万 | 92.42%-500万 | -100.00%-200万 | -179.66%-1.65億 | 3.70%-2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.37%11.52億 | -58.38%11.23億 | -64.90%7.8億 | 523.29%29.17億 | 523.29%29.17億 | 141.63%32.33億 | 47.92%26.98億 | -11.58%22.22億 | -76.40%4.68億 | -76.40%4.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.14%60.63億 | -13.95%-24.18億 | 428.77%3.86億 | -81.59%47.93億 | -44.65%41.96億 | -48.45%26.46億 | -128.60%-21.22億 | -98.76%7,300万 | -12.85%260.31億 | 54.34%75.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
