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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.37%46.03億 | 19.52%37.92億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.46%15.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.03%6.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 146.74%8,390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.39%-1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 102.75%1,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.39%-4.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 39.19%26.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.43%19.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 244.69%5,310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.89%-3,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収投資収益の変更 | 3.85%-4,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.75%-4,410万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -取引口座証券の変更 | -74.11%-9,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.51%-5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -源泉徴収された資金の変更 | 5.57%27.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.81%25.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 115.16%7,440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.59%-4.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.37%46.03億 | 54.56%14.59億 | 7.37%11.28億 | 29.86%14.32億 | -15.98%5.84億 | 19.52%37.92億 | -18.84%9.44億 | -10.28%10.51億 | 36.58%11.03億 | 2,107.30%6.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -300.85%-53.99億 | -1,653.67%-37.7億 | 104.85%240万 | -1,426.27%-2.88億 | -21.66%-13.43億 | -227.25%-13.47億 | -137.82%-2.15億 | -108.42%-4,950万 | 109.66%2,170万 | -970.74%-11.04億 |
| 投資商品取引の純額 | -274.43%-47.07億 | -2,237.77%-31.44億 | 33.14%-1.3億 | -260.05%-3.6億 | 6.93%-10.73億 | -158.13%-12.57億 | -116.81%-1.35億 | -120.29%-1.94億 | 141.11%2.25億 | -221.19%-11.53億 |
| 貸付金の純収益支払い | -916.81%-5.54億 | -19,957.14%-5.62億 | 160.33%2.04億 | 148.19%6,240万 | -312.57%-2.59億 | 106.07%6,780万 | 98.45%-280万 | 125.08%7,840万 | -180.33%-1.3億 | 115.52%1.22億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.55%-6,880万 | 39.43%-1,690万 | 21.10%-1,720万 | 14.35%-1,790万 | 46.50%-1,680万 | 12.30%-1.02億 | 7.00%-2,790万 | 36.99%-2,180万 | 20.53%-2,090万 | -23.62%-3,140万 |
| 事業取引の純額 | ---2,710万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300.85%-53.99億 | -1,653.67%-37.7億 | 104.85%240万 | -1,426.27%-2.88億 | -21.66%-13.43億 | -227.25%-13.47億 | -137.82%-2.15億 | -108.42%-4,950万 | 109.66%2,170万 | -970.74%-11.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 111.61%3億 | 159.56%3.49億 | 144.55%2.28億 | 70.69%-4.96億 | 8.92%2.2億 | -50.74%-25.86億 | 47.87%-5.86億 | 26.24%-5.11億 | -1,022.97%-16.91億 | -19.61%2.02億 |
| 借入金純額 | 231.43%1.2億 | 256.06%1.41億 | 76.18%-1,470万 | 99.63%-260万 | -100.65%-410万 | 68.15%-9,100万 | 92.23%3,960万 | 79.36%-6,170万 | -249.30%-6.99億 | 226.78%6.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.79%-9.75億 | -19.13%-2.82億 | -27.15%-2.43億 | -164.17%-2.29億 | -31.18%-2.21億 | 54.89%-6.83億 | -38.43%-2.36億 | 52.00%-1.91億 | -22.95%-8,680万 | 80.71%-1.69億 |
| 配当金支払総額 | -5.26%-6.58億 | -4.21%-1.66億 | -5.77%-1.65億 | -6.65%-1.65億 | -4.44%-1.62億 | 2.62%-6.26億 | -1.79%-1.59億 | 0.83%-1.56億 | 4.21%-1.55億 | 6.89%-1.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 252.84%18.14億 | 384.91%6.55億 | 736.53%6.5億 | 86.87%-9,860万 | 685.26%6.08億 | -263.48%-11.87億 | 71.86%-2.3億 | -163.22%-1.02億 | -366.56%-7.51億 | -109.44%-1.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.61%3億 | 159.56%3.49億 | 144.55%2.28億 | 70.69%-4.96億 | 8.92%2.2億 | -50.74%-25.86億 | 47.87%-5.86億 | 26.24%-5.11億 | -1,022.97%-16.91億 | -19.61%2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.89%47.08億 | 35.28%61.75億 | 18.23%48.17億 | -10.18%41.68億 | -2.89%47.08億 | 107.89%48.48億 | 7.66%45.64億 | 28.39%40.74億 | 69.30%46.41億 | 107.89%48.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.39%-4.96億 | -1,468.62%-19.63億 | 176.90%13.58億 | 214.32%6.48億 | -160.41%-5.39億 | -105.58%-1.4億 | -76.43%1.43億 | -54.02%4.9億 | -231.28%-5.67億 | -150.61%-2.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.53%42.12億 | -10.53%42.12億 | 35.28%61.75億 | 18.23%48.17億 | -10.18%41.68億 | -2.89%47.08億 | -2.89%47.08億 | 7.66%45.64億 | 28.39%40.74億 | 69.30%46.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.86%45.34億 | 57.42%14.42億 | 7.97%11.11億 | 30.71%14.14億 | -14.54%5.67億 | 20.74%36.9億 | -19.16%9.16億 | -9.47%10.29億 | 38.51%10.82億 | 10,783.61%6.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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