| (Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.58%5,350万 | 39.77%11.63億 | 17.95%2.06億 | 73.06%4.03億 | 329.93%4.67億 | -72.43%8,710万 | 200.94%8.32億 | 253.29%1.75億 | -1.73%2.33億 | 1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.52%1.08億 | 9.74%4.36億 | 10.93%1.67億 | -12.33%7,040万 | 10.13%7,830万 | 26.12%1.21億 | 253.07%3.97億 | 97.50%1.5億 | 243.16%8,030万 | --7,110万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.41%150万 | -116.84%-320万 | 244.44%130万 | -120.00%-80万 | 207.69%140万 | -129.65%-510万 | 360.27%1,900万 | 76.32%-90万 | 141.24%400万 | ---130万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.25%1.53億 | 12.08%5.57億 | 13.57%1.45億 | 11.62%1.39億 | 14.46%1.43億 | 8.47%1.29億 | 7.32%4.97億 | 3.24%1.28億 | 0.56%1.25億 | --1.25億 |
| 繰延税金 | -10.95%-1,520万 | -46.50%1,070万 | 10.27%1,610万 | 133.33%910万 | -104.97%-80万 | 6.16%-1,370万 | 316.67%2,000万 | 69.77%1,460万 | 305.26%390万 | --1,610万 |
| その他の非現金項目 | 18.52%320万 | -58.03%810万 | -69.23%440万 | 126.42%140万 | -105.80%-40万 | -20.59%270万 | 21.38%1,930万 | 216.26%1,430万 | -133.76%-530万 | --690万 |
| 運転資金の増減額 | -22.14%-2.27億 | 114.76%3,080万 | -41.14%-1.53億 | 4,095.00%1.6億 | 239.79%2.1億 | -444.63%-1.86億 | 57.24%-2.09億 | 71.74%-1.08億 | -108.26%-400万 | ---1.5億 |
| -売上債権増減額 | 36.20%5,380万 | -4.13%-1.11億 | -24.03%-1.16億 | 25.34%-8,190万 | -29.96%4,700万 | 35.27%3,950万 | 28.17%-1.07億 | 5.19%-9,320万 | 21.70%-1.1億 | --6,710万 |
| -棚卸資産増減額 | -162.56%-3.43億 | -33.74%3,770万 | -93.22%-2.2億 | 179.23%2.25億 | 600.86%1.63億 | -295.51%-1.31億 | 109.77%5,690万 | 72.35%-1.14億 | -4.85%8,040万 | --2,330万 |
| -前払費用増減額 | 480.00%7,410万 | -2,893.75%-9,580万 | -2,136.36%-2,460万 | -165.79%-3,030万 | -132.61%-2,140万 | -205.41%-1,950万 | -700.00%-320万 | 42.11%-110万 | 12.98%-1,140万 | ---920万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.71%-1,230万 | 228.31%2億 | 107.74%2.07億 | 29.43%4,750万 | 109.16%2,120万 | -24.79%-7,550万 | -164.09%-1.56億 | -21.96%9,950万 | -68.66%3,670万 | ---2.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.58%5,350万 | 39.77%11.63億 | 17.95%2.06億 | 73.06%4.03億 | 329.93%4.67億 | -72.43%8,710万 | 200.94%8.32億 | 253.29%1.75億 | -1.73%2.33億 | --1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.96%-6.7億 | -131.74%-6.83億 | -99.33%-1.5億 | -63.18%-9,660万 | -40.55%-1.7億 | -572.29%-2.67億 | 84.17%-2.95億 | -2.46%-7,510万 | 14.82%-5,920万 | -1.21億 |
| 固定資産取引の純額 | -82.60%-9,550万 | -62.48%-3.75億 | -99.34%-1.5億 | -58.43%-9,680万 | -38.69%-7,600万 | -31.74%-5,230万 | -9.38%-2.31億 | -1.76%-7,520万 | 12.09%-6,110万 | ---5,480万 |
| 事業取引の純額 | -167.61%-5.74億 | -382.29%-3.08億 | 100.00%20万 | -89.47%20万 | -42.10%-9,350万 | ---2.15億 | 96.13%-6,380万 | -83.33%10万 | --190万 | ---6,580万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.96%-6.7億 | -131.74%-6.83億 | -99.33%-1.5億 | -63.18%-9,660万 | -40.55%-1.7億 | -572.29%-2.67億 | 84.17%-2.95億 | -2.46%-7,510万 | 14.82%-5,920万 | ---1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.09%6.39億 | 11.86%-4.73億 | 44.33%-5,300万 | -78.47%-3.06億 | -3,898.68%-2.89億 | 163.13%1.75億 | -133.90%-5.36億 | -151.38%-9,520万 | -5.02%-1.71億 | 760万 |
| 借入金純額 | 215.97%6.98億 | 28.09%-3.9億 | 45.18%-5,350万 | -87.44%-3.19億 | -3,459.70%-2.39億 | 182.40%2.21億 | -133.98%-5.43億 | -154.43%-9,760万 | -6.10%-1.7億 | ---670万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.07%-4,640万 | -318.49%-9,960万 | --0 | 25.71%-260万 | ---5,010万 | -415.38%-4,690万 | -108.77%-2,380万 | -1,500.00%-1,120万 | -133.33%-350万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,622.22%1,550万 | -42.53%1,770万 | -96.32%50万 | 544.00%1,610万 | -98.63%20万 | 800.00%90万 | 12.82%3,080万 | 10.57%1,360万 | 733.33%250万 | --1,460万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,850万 | 0.00%-30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.06%-30万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.09%6.39億 | 11.86%-4.73億 | 44.33%-5,300万 | -78.47%-3.06億 | -3,898.68%-2.89億 | 163.13%1.75億 | -133.90%-5.36億 | -151.38%-9,520万 | -5.02%-1.71億 | --760万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.50%2,770万 | 6.95%2,000万 | 56.49%2,410万 | 79.70%2,390万 | -14.12%1,520万 | 6.95%2,000万 | -15.77%1,870万 | -25.96%1,540万 | -20.36%1,330万 | --1,770万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 570.83%2,260万 | 492.31%770万 | -21.74%360万 | -90.48%20万 | 297.73%870万 | -380.00%-480万 | 137.14%130万 | 319.05%460万 | -48.78%210万 | ---440万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230.92%5,030万 | 38.50%2,770万 | 38.50%2,770万 | 56.49%2,410万 | 79.70%2,390万 | -14.12%1,520万 | 6.95%2,000万 | 6.95%2,000万 | -25.96%1,540万 | --1,330万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -226.84%-4,300万 | 36.45%7.67億 | -33.13%5,510万 | 98.83%3.05億 | 637.15%3.73億 | -87.71%3,390万 | 821.97%5.62億 | 143.64%8,240万 | -6.63%1.54億 | --5,060万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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