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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.64%-7.18万 | -113.43%-4.14万 | 803.08%29.09万 | 31.09%93.24万 | 260.60%50.1万 | -29.00%16.46万 | 359.14%30.82万 | -109.01%-4.14万 | 84.07%71.12万 | 318.43%13.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.38%17.49万 | 22.18%21.56万 | 50.56%19.74万 | 55.80%76.79万 | 2,409.66%28.13万 | -6.71%17.91万 | 41.68%17.64万 | -30.46%13.11万 | -50.46%49.29万 | -103.85%-1.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.18%8,384 | -2.39%9,114 | 0.51%9,427 | 10.38%3.75万 | -8.94%9,875 | -7.50%8,936 | 0.43%9,337 | 123.58%9,379 | -30.46%3.4万 | -16.08%1.08万 |
| その他の非現金項目 | -11.39%-11.36万 | -8.18%6.92万 | 0.57%-9.92万 | -15.62%-3.14万 | --9.51万 | ---10.2万 | --7.54万 | ---9.98万 | ---2.71万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -281.58%-14.04万 | -784.88%-31.54万 | 322.80%18.33万 | -37.61%13.23万 | -45.45%9.13万 | 116.47%7.73万 | 118.22%4.61万 | -131.42%-8.23万 | 3,199.69%21.21万 | 188.52%16.73万 |
| -売上債権増減額 | -572.03%-15.26万 | -131.71%-4.23万 | 324.59%14.14万 | -909.63%-10.85万 | -197.43%-21.13万 | -58.44%3.23万 | 269.54%13.34万 | -173.81%-6.3万 | -86.68%1.34万 | 59.83%-7.1万 |
| -前払費用増減額 | 83.84%-4,946 | 189.56%3.29万 | -103.43%-177 | 94.45%-4,347 | 154.07%9,743 | -280.09%-3.06万 | 112.31%1.14万 | -65.61%5,157 | -441.36%-7.84万 | 20.85%-1.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.52%2.25万 | -1,296.65%-29.74万 | 214.79%3.39万 | -5.52%22.51万 | -23.86%19.4万 | 198.77%8.2万 | 80.76%-2.13万 | -116.66%-2.95万 | 520.15%23.83万 | 605.81%25.48万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | -102.52%-508 | --0 | --0 | --0 | 92.31%-508 | --2.02万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 16.31%-5,353 | 88.91%-8,586 | 47.19%8,188 | 10.69%2.06万 | 6,290.43%9.88万 | -123.01%-6,396 | -367.28%-7.74万 | 161.44%5,563 | 180.65%1.86万 | 106.07%1,546 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -143.64%-7.18万 | -113.43%-4.14万 | 803.08%29.09万 | 31.09%93.24万 | 260.60%50.1万 | -29.00%16.46万 | 359.14%30.82万 | -109.01%-4.14万 | 84.07%71.12万 | 318.43%13.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.64%-1,681 | -116.14%-17.82万 | -1,693.78%-3,749 | 109.21%80.68万 | 96.63%-29.45万 | -485.65%-2,653 | 10,108.07%110.42万 | 96.59%-209 | -47,571.84%-876.02万 | -141,434.05%-874.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.64%-1,681 | -60.60%-2,030 | -1,693.78%-3,749 | 54.93%-1.75万 | 36.98%-1.34万 | -485.65%-2,653 | 88.54%-1,264 | 96.59%-209 | -111.51%-3.89万 | -243.99%-2.12万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 109.45%82.43万 | 96.78%-28.12万 | --0 | ---- | ---- | ---872.13万 | ---872.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.64%-1,681 | -116.14%-17.82万 | -1,693.78%-3,749 | 109.21%80.68万 | 96.63%-29.45万 | -485.65%-2,653 | 10,108.07%110.42万 | 96.59%-209 | -47,571.84%-876.02万 | -141,434.05%-874.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1.42万 | -120.96万 | -320 | -9.83万 | -111.1万 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---1.42万 | ---120.96万 | ---320 | ---9.83万 | ---111.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1.42万 | ---120.96万 | ---320 | ---9.83万 | ---111.1万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.08%261.94万 | 42.32%283.9万 | 26.00%256.6万 | -79.81%203.64万 | -77.82%235.99万 | -77.94%229.62万 | -81.07%199.48万 | -79.81%203.64万 | 6.18%1,008.54万 | 4.78%1,064.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.47%-7.35万 | -172.87%-21.96万 | 756.50%27.3万 | 106.58%52.96万 | 102.40%20.61万 | -72.48%6.37万 | 331.91%30.14万 | -109.18%-4.16万 | -1,471.40%-804.89万 | -12,229.83%-860.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.88%254.59万 | 14.08%261.94万 | 42.32%283.9万 | 26.00%256.6万 | 26.00%256.6万 | -77.82%235.99万 | -77.94%229.62万 | -81.07%199.48万 | -79.81%203.64万 | -79.81%203.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.40%-7.35万 | -114.15%-4.34万 | 790.53%28.72万 | 36.06%91.48万 | 314.33%48.76万 | -30.01%16.2万 | 336.16%30.69万 | -109.18%-4.16万 | 82.70%67.24万 | 268.65%11.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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