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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-6,908 | 96.40%247.63万 | -615.95%-269.21万 | 1,268.80%706.41万 | 156.66%439.58万 | 148.70%88.56万 | -30.49%126.09万 | 143.76%52.18万 | -20.47%51.61万 | 654.46%171.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.02%218.26万 | -27.80%206.27万 | -44.61%143.44万 | 172.98%1,077.67万 | 80.30%329.05万 | 68.44%203.94万 | 903.11%285.72万 | 312.91%258.96万 | 475.43%394.78万 | 1,357.57%182.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -389.75%-8.5万 | 49.23%-9.21万 | 15.55%-4.48万 | 15.49%-26.88万 | -410.26%-1.7万 | -34.63%-1.74万 | 15.59%-18.13万 | 44.62%-5.31万 | -65.51%-31.81万 | 111.42%5,495 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.81%26.38万 | -5.08%27.14万 | 2.14%26.77万 | 0.72%110.9万 | 6.20%28.68万 | 0.74%27.42万 | 2.97%28.6万 | -6.79%26.2万 | -12.31%110.1万 | -4.90%27万 |
| その他の非現金項目 | -17.67%24.28万 | 4.05%37.51万 | -11.48%19.74万 | 28.10%104.37万 | -20.82%16.53万 | 52.75%29.49万 | 31.36%36.04万 | 61.04%22.3万 | 43.68%81.48万 | 126.49%20.88万 |
| 運転資金の増減額 | -53.70%-268.62万 | 91.11%-21.32万 | -81.32%-460.85万 | -19.15%-608.5万 | 195.15%60.27万 | 49.98%-174.77万 | -301.21%-239.83万 | -17.03%-254.16万 | -9,566.40%-510.71万 | -25.38%-63.34万 |
| -売上債権増減額 | -438.82%-228.21万 | 97.56%-4.7万 | 97.84%-2.4万 | 34.09%-312.81万 | 63.90%-76.74万 | 138.65%67.35万 | -344.99%-192.53万 | 33.33%-110.89万 | -82.85%-474.59万 | -25.70%-212.57万 |
| -棚卸資産増減額 | -86.90%-109.06万 | 85.84%-33.55万 | -496.25%-174.18万 | -14.57%-371.22万 | -842.62%-46.66万 | 46.61%-58.36万 | -51.25%-236.99万 | 44.94%-29.21万 | -359.83%-324万 | -116.49%-4.95万 |
| -前払費用増減額 | 17.79%-31.73万 | 4.51%29.75万 | -68.02%-56.43万 | 64.08%-48.03万 | -113.06%-4.33万 | 74.75%-38.59万 | 250.14%28.47万 | -781.44%-33.58万 | -289.50%-133.71万 | 91.48%33.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.39%78.31万 | -74.58%39.81万 | 10.89%-146.73万 | -77.75%65.37万 | 62.55%222.87万 | -4,223.86%-149.46万 | -25.93%156.63万 | -220.86%-164.67万 | 121.96%293.79万 | 75.04%137.11万 |
| -その他運転資金の変動 | 415.57%22.07万 | -1,246.03%-52.64万 | -196.35%-81.12万 | -54.47%58.19万 | -117.08%-34.88万 | -95.27%4.28万 | -4.27%4.59万 | 73.21%84.19万 | 303.89%127.79万 | -127.89%-16.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.78%-6,908 | 96.40%247.63万 | -615.95%-269.21万 | 1,268.80%706.41万 | 156.66%439.58万 | 148.70%88.56万 | -30.49%126.09万 | 143.76%52.18万 | -20.47%51.61万 | 654.46%171.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 249.19%48.62万 | -120.34%-56.61万 | -19.01%-53.13万 | -11,984.13%-126.65万 | -582.64%-23.73万 | -473.23%-32.59万 | 59.00%-25.69万 | -176.34%-44.64万 | 101.30%1.07万 | -134.25%-3.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.65%-22.04万 | 43.62%-13.64万 | -1,207.74%-73.06万 | -979.06%-87.34万 | 12.33%-22.77万 | -3,264.91%-34.8万 | -185.17%-24.19万 | 41.11%-5.59万 | -968.13%-8.09万 | -655.96%-25.97万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,103.57%70.66万 | -2,759.08%-42.97万 | 151.05%19.94万 | -529.10%-39.31万 | -104.24%-9,537 | -77.41%2.21万 | 98.35%-1.5万 | -157.46%-39.05万 | 111.08%9.16万 | 310.83%22.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249.19%48.62万 | -120.34%-56.61万 | -19.01%-53.13万 | -11,984.13%-126.65万 | -582.64%-23.73万 | -473.23%-32.59万 | 59.00%-25.69万 | -176.34%-44.64万 | 101.30%1.07万 | -134.25%-3.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.61%-143.21万 | -2,774.90%-17.53万 | -27.80%-31.88万 | -78.51%-245.45万 | -3,142.51%-176.45万 | -11,787.55%-43.45万 | 98.97%-6,099 | 65.64%-24.95万 | -64.45%-137.5万 | 92.88%-5.44万 |
| 借入金純額 | 9.36%-1.15万 | -58.89%-1.12万 | -56.54%-1.09万 | -10.64%-3.79万 | -85.17%-1.12万 | -51.29%-1.26万 | 1.86%-7,025 | 44.99%-6,947 | 16.03%-3.42万 | 31.30%-6,069 |
| 株式発行/消却（ネット） | -419.56%-146.18万 | ---- | ---- | -61.79%-198.79万 | -164,863,700.00%-164.86万 | ---28.14万 | ---- | ---- | -62.84%-122.87万 | 100.00%1 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.82%6.12万 | ---- | ---- | 423.52%17.73万 | -132.89%-914 | 1,787.92%11.29万 | ---- | ---- | 459.44%3.39万 | -17.78%2,779 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.10%-2万 | -37.68%-8,883 | -26.98%-30.79万 | -315.26%-60.6万 | -102.80%-10.37万 | -19,770.51%-25.33万 | -165.62%-6,452 | -166.20%-24.25万 | -211.33%-14.59万 | -1,164.29%-5.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.61%-143.21万 | -2,774.90%-17.53万 | -27.80%-31.88万 | -78.51%-245.45万 | -3,142.51%-176.45万 | -11,787.55%-43.45万 | 98.97%-6,099 | 65.64%-24.95万 | -64.45%-137.5万 | 92.88%-5.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.18%892.07万 | -0.32%719.64万 | 45.81%1,076.75万 | -9.82%738.46万 | 47.86%833.89万 | 11.15%824.61万 | 4.94%721.94万 | -9.82%738.46万 | -10.49%818.83万 | -38.22%563.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -861.20%-95.28万 | 73.86%173.49万 | -1,934.70%-354.22万 | 494.10%334.3万 | 47.46%239.41万 | 107.22%12.52万 | 67.31%99.79万 | 86.95%-17.41万 | 15.57%-84.83万 | 267.12%162.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.64%-4,005 | -136.58%-1.06万 | -425.69%-2.89万 | -10.50%3.99万 | -71.47%3.46万 | 26.86%-3.24万 | 150.61%2.89万 | -64.19%8,868 | -0.20%4.46万 | 299.37%12.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.50%796.39万 | 8.18%892.07万 | -0.32%719.64万 | 45.81%1,076.75万 | 45.81%1,076.75万 | 47.86%833.89万 | 11.15%824.61万 | 4.94%721.94万 | -9.82%738.46万 | -9.82%738.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.71%-34.09万 | 170.44%218.35万 | -1,042.56%-346.89万 | 6,970.87%583.58万 | 179.37%414.16万 | 126.39%51.88万 | -55.11%80.74万 | 126.28%36.8万 | -117.68%-8.49万 | 537.49%148.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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