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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q1)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.66%1,581.7万 | -34.35%2,537.4万 | 623.95%3,865.2万 | -165.60%-737.7万 | -29.59%1,124.6万 | -4.66%1,597.3万 | 3.44%1,675.3万 | 774.04%1,619.6万 | -83.69%185.3万 | -542.56%-383.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.14%1,460.5万 | -14.25%1,088.8万 | 11.53%1,269.7万 | -17.26%1,138.4万 | 21.43%1,375.8万 | 62.72%1,133万 | 5.66%696.3万 | 18.19%659万 | 13.17%557.6万 | 6.61%109.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.87%-47万 | 80.98%-179.9万 | 31.09%-946万 | -87.90%-1,372.8万 | -79.38%-730.6万 | 22.03%-407.3万 | 18.50%-522.4万 | -23.94%-641万 | -52.97%-517.2万 | -55.67%-94.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.23%133.5万 | 9.89%335.7万 | 39.82%305.5万 | 5.30%218.5万 | -30.09%207.5万 | 0.20%296.8万 | 8.82%296.2万 | -4.86%272.2万 | 12.73%286.1万 | 46.47%68.4万 |
| 繰延税金 | -557.63%-27万 | -95.91%5.9万 | 686.59%144.3万 | -177.85%-24.6万 | 11.66%31.6万 | -84.02%28.3万 | 1,200.00%177.1万 | -655.17%-16.1万 | -96.01%2.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -100.52%-7.1万 | -59.33%1,366.7万 | 487.96%3,360.5万 | -515.24%-866.2万 | -64.37%208.6万 | -43.09%585.5万 | -17.84%1,028.8万 | 974.44%1,252.2万 | -122.97%-143.2万 | -1,926.94%-447.6万 |
| 運転資金の増減額 | 121.05%16.8万 | -182.95%-79.8万 | 153.15%96.2万 | -670.98%-181万 | 181.28%31.7万 | -39.78%-39万 | -105.15%-27.9万 | 80.43%-13.6万 | -1,262.75%-69.5万 | 7.97%-25.4万 |
| -売上債権増減額 | 43.23%-39万 | -151.89%-68.7万 | 182.39%132.4万 | -750.61%-160.7万 | 195.00%24.7万 | -47.73%-26万 | 16.59%-17.6万 | 35.28%-21.1万 | -695.12%-32.6万 | -51.72%-17.6万 |
| -前払費用増減額 | 194.02%17.3万 | 44.58%-18.4万 | -130.56%-33.2万 | -336.07%-14.4万 | 141.50%6.1万 | -48.48%-14.7万 | -226.92%-9.9万 | 120.74%7.8万 | -3,233.33%-37.6万 | 53.46%-7.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 427.40%38.5万 | 343.33%7.3万 | 49.15%-3万 | -755.56%-5.9万 | -47.06%9,000 | 525.00%1.7万 | -33.33%-4,000 | -142.86%-3,000 | 131.82%7,000 | -300.00%-4,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.66%1,581.7万 | -34.35%2,537.4万 | 623.95%3,865.2万 | -165.60%-737.7万 | -29.59%1,124.6万 | -4.66%1,597.3万 | 3.44%1,675.3万 | 774.04%1,619.6万 | -83.69%185.3万 | -542.56%-383.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.39%-4,620.7万 | -320.50%-9,314.4万 | 66.59%-2,215.1万 | -261.90%-6,630.5万 | 228.04%4,095.4万 | 12.35%-3,198.5万 | 53.49%-3,649.3万 | -8.76%-7,845.8万 | -75.35%-7,213.7万 | -36.87%-1,150.7万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 400.00%300万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | -282.38%-225.6万 | 103.72%123.7万 | -618.79%-3,324.9万 | -14.31%640.9万 | 2.87%397.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 96.46%-285.7万 | 29.55%-8,079.8万 | -523.54%-1.15億 | -183.88%-1,839.2万 | 256.87%2,192.6万 | -2,402.64%-1,397.7万 | 104.68%60.7万 | 4.53%-1,297.2万 | -251.48%-1,358.8万 | -488.95%-531.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -343.07%-4,497.2万 | -110.52%-1,015万 | 304.43%9,645.1万 | -336.08%-4,718万 | 234.93%1,998.5万 | 61.21%-1,481.1万 | -22.50%-3,817.9万 | 53.45%-3,116.7万 | -14.90%-6,695.2万 | 28.35%-1,000.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.31%-134.2万 | -104.89%-117.4万 | 17.79%-57.3万 | 32.66%-69.7万 | 5.13%-103.5万 | 12.16%-109.1万 | 58.78%-124.2万 | -256.99%-301.3万 | 0.47%-84.4万 | -198.63%-21.8万 |
| その他の投資活動純額 | -63.64%-3.6万 | 99.34%-2.2万 | -9,197.22%-334.7万 | -146.15%-3.6万 | --7.8万 | ---- | -772.73%-7.4万 | -99.29%1.1万 | --154.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.39%-4,620.7万 | -320.50%-9,314.4万 | 66.59%-2,215.1万 | -261.90%-6,630.5万 | 228.04%4,095.4万 | 12.35%-3,198.5万 | 53.49%-3,649.3万 | -8.76%-7,845.8万 | -75.35%-7,213.7万 | -36.87%-1,150.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,960.21%-1.77億 | -103.02%-436万 | -34.84%1.44億 | 6,146.42%2.21億 | -2.34%354.4万 | 172.77%362.9万 | -108.27%-498.7万 | -17.62%6,028.9万 | 126.23%7,318.2万 | 43.44%1,588.3万 |
| 預金増減額 | -12,130.24%-1.71億 | -99.06%142.2万 | -34.50%1.51億 | 1,422.87%2.3億 | 138.60%1,508.9万 | 352.35%632.4万 | -103.84%-250.6万 | -13.54%6,523.2万 | 137.94%7,544.5万 | 37.75%1,805.8万 |
| 借入金純額 | --0 | -168.67%-40.3万 | 94.34%-15万 | 48.54%-265万 | -3,333.33%-515万 | 0.00%-15万 | 94.34%-15万 | -1,666.67%-265万 | -110.32%-15万 | ---3.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---39.9万 | --0 | 59.19%-71.7万 | ---175.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.69%6.5万 | --4.1万 |
| 配当金支払総額 | -2.16%-552.4万 | 0.20%-540.7万 | -34.68%-541.8万 | 37.71%-402.3万 | -146.30%-645.8万 | -9.34%-262.2万 | -4.85%-239.8万 | -5.00%-228.7万 | -6.97%-217.8万 | -6.97%-217.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -88.46%6,000 | -18.75%5.2万 | 1.59%6.4万 | -67.53%6.3万 | 1,392.31%19.4万 | -91.16%1.3万 | 2,840.00%14.7万 | --5,000 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.33%-3.8万 | 54.72%-2.4万 | -15.22%-5.3万 | 64.89%-4.6万 | -304.69%-13.1万 | 180.00%6.4万 | -627.27%-8万 | ---1.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,960.21%-1.77億 | -103.02%-436万 | -34.84%1.44億 | 6,146.42%2.21億 | -2.34%354.4万 | 172.77%362.9万 | -108.27%-498.7万 | -17.62%6,028.9万 | 126.23%7,318.2万 | 43.44%1,588.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.67%3.14億 | 71.24%3.86億 | 189.51%2.26億 | 251.23%7,793.2万 | -35.82%2,218.8万 | -41.70%3,457.1万 | 235.40%5,929.8万 | 19.60%1,768万 | 21.03%1,478.2万 | 21.03%1,478.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.56%-2.07億 | -144.87%-7,213万 | 8.84%1.61億 | 164.95%1.48億 | 550.17%5,574.4万 | 49.92%-1,238.3万 | -1,153.27%-2,472.7万 | -168.08%-197.3万 | 12.85%289.8万 | -84.74%53.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.01%1.07億 | -18.67%3.14億 | 71.24%3.86億 | 189.51%2.26億 | 251.23%7,793.2万 | -35.82%2,218.8万 | 120.10%3,457.1万 | -11.16%1,570.7万 | 19.60%1,768万 | -2.71%1,532.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.21%1,447万 | -36.41%2,420万 | 571.33%3,805.5万 | -181.78%-807.4万 | -33.66%987.3万 | -4.06%1,488.2万 | 17.66%1,551.1万 | 1,206.54%1,318.3万 | -90.40%100.9万 | -615.90%-405.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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