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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.66%1,581.7万 | -34.35%2,537.4万 | 623.95%3,865.2万 | -165.60%-737.7万 | -29.59%1,124.6万 | 1,597.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.14%1,460.5万 | -14.25%1,088.8万 | 11.53%1,269.7万 | -17.26%1,138.4万 | 21.43%1,375.8万 | --1,133万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.87%-47万 | 80.98%-179.9万 | 31.09%-946万 | -87.90%-1,372.8万 | -79.38%-730.6万 | ---407.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.23%133.5万 | 9.89%335.7万 | 39.82%305.5万 | 5.30%218.5万 | -30.09%207.5万 | --296.8万 |
| 繰延税金 | -557.63%-27万 | -95.91%5.9万 | 686.59%144.3万 | -177.85%-24.6万 | 11.66%31.6万 | --28.3万 |
| その他の非現金項目 | -100.52%-7.1万 | -59.33%1,366.7万 | 487.96%3,360.5万 | -515.24%-866.2万 | -64.37%208.6万 | --585.5万 |
| 運転資金の増減額 | 121.05%16.8万 | -182.95%-79.8万 | 153.15%96.2万 | -670.98%-181万 | 181.28%31.7万 | ---39万 |
| -売掛金増減額 | 43.23%-39万 | -151.89%-68.7万 | 182.39%132.4万 | -750.61%-160.7万 | 195.00%24.7万 | ---26万 |
| -前払費用増減額 | 194.02%17.3万 | 44.58%-18.4万 | -130.56%-33.2万 | -336.07%-14.4万 | 141.50%6.1万 | ---14.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 427.40%38.5万 | 343.33%7.3万 | 49.15%-3万 | -755.56%-5.9万 | -47.06%9,000 | --1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.66%1,581.7万 | -34.35%2,537.4万 | 623.95%3,865.2万 | -165.60%-737.7万 | -29.59%1,124.6万 | --1,597.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.39%-4,620.7万 | -320.50%-9,314.4万 | 66.59%-2,215.1万 | -261.90%-6,630.5万 | 228.04%4,095.4万 | -3,198.5万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 400.00%300万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---225.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 96.46%-285.7万 | 29.55%-8,079.8万 | -523.54%-1.15億 | -183.88%-1,839.2万 | 256.87%2,192.6万 | ---1,397.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -343.07%-4,497.2万 | -110.52%-1,015万 | 304.43%9,645.1万 | -336.08%-4,718万 | 234.93%1,998.5万 | ---1,481.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.31%-134.2万 | -104.89%-117.4万 | 17.79%-57.3万 | 32.66%-69.7万 | 5.13%-103.5万 | ---109.1万 |
| その他の投資活動純額 | -63.64%-3.6万 | 99.34%-2.2万 | -9,197.22%-334.7万 | -146.15%-3.6万 | --7.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.39%-4,620.7万 | -320.50%-9,314.4万 | 66.59%-2,215.1万 | -261.90%-6,630.5万 | 228.04%4,095.4万 | ---3,198.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,960.21%-1.77億 | -103.02%-436万 | -34.84%1.44億 | 6,146.42%2.21億 | -2.34%354.4万 | 362.9万 |
| 預金増減額 | -12,130.24%-1.71億 | -99.06%142.2万 | -34.50%1.51億 | 1,422.87%2.3億 | 138.60%1,508.9万 | --632.4万 |
| 借入金純額 | --0 | -168.67%-40.3万 | 94.34%-15万 | 48.54%-265万 | -3,333.33%-515万 | ---15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---39.9万 | --0 | 59.19%-71.7万 | ---175.7万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.16%-552.4万 | 0.20%-540.7万 | -34.68%-541.8万 | 37.71%-402.3万 | -146.30%-645.8万 | ---262.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -88.46%6,000 | -18.75%5.2万 | 1.59%6.4万 | -67.53%6.3万 | 1,392.31%19.4万 | --1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.33%-3.8万 | 54.72%-2.4万 | -15.22%-5.3万 | 64.89%-4.6万 | -304.69%-13.1万 | --6.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,960.21%-1.77億 | -103.02%-436万 | -34.84%1.44億 | 6,146.42%2.21億 | -2.34%354.4万 | --362.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.67%3.14億 | 71.24%3.86億 | 189.51%2.26億 | 251.23%7,793.2万 | -35.82%2,218.8万 | --3,457.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.56%-2.07億 | -144.87%-7,213万 | 8.84%1.61億 | 164.95%1.48億 | 550.17%5,574.4万 | ---1,238.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.01%1.07億 | -18.67%3.14億 | 71.24%3.86億 | 189.51%2.26億 | 251.23%7,793.2万 | --2,218.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.21%1,447万 | -36.41%2,420万 | 571.33%3,805.5万 | -181.78%-807.4万 | -33.66%987.3万 | --1,488.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
