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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.92%9,183.9万 | -23.91%2,134万 | 202.58%1,692万 | 329.52%3,111万 | 1,486.98%2,246.9万 | 1,037.01%3,926.1万 | 313.44%2,804.6万 | 209.95%559.2万 | -0.04%724.3万 | -111.22%-162万 |
| その他の非現金項目 | -19.73%-609.2万 | 17.24%-159.9万 | -47.49%-155.6万 | 3.92%-139.6万 | -137.81%-154.1万 | -4.99%-508.8万 | -74.37%-193.2万 | -79.12%-105.5万 | -41.07%-145.3万 | 69.42%-64.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,768.44%2,072.1万 | -27.55%1,034.6万 | 137.52%857.4万 | -78.48%283.5万 | 70.40%-103.4万 | -95.87%110.9万 | 53.02%1,428万 | -178.77%-2,285.4万 | 178.40%1,317.6万 | -166.08%-349.3万 |
| -売上債権増減額 | -52,525.00%-210.5万 | -98.84%11.7万 | 95.65%-50.5万 | -103.43%-41.9万 | 87.85%-129.8万 | -100.01%-4,000 | 237.47%1,007万 | -138.80%-1,159.8万 | 161.98%1,220.6万 | -170.07%-1,068.2万 |
| -前払費用増減額 | 576.71%69.6万 | 40.26%-4.6万 | -484.62%-15.2万 | -87.01%2万 | 543.65%87.4万 | 80.48%-14.6万 | -100.82%-7.7万 | 99.70%-2.6万 | 112.22%15.4万 | -105.21%-19.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 97.04%-8.2万 | -3.90%14.8万 | --0 | 93.70%-23万 | --0 | -160.73%-277.4万 | 119.95%15.4万 | --0 | -196.13%-365.3万 | -52.92%72.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -670.12%-8.01億 | -473.02%-2.92億 | -429.67%-1.55億 | -2,011.30%-1.73億 | -2,998.22%-1.82億 | 401.77%1.41億 | 20.32%7,820.9万 | 592.71%4,704.4万 | 145.98%903.2万 | 107.62%627.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 478.53%6.83億 | 609.64%2.8億 | 139.72%3,444万 | 502.62%1.93億 | 1,802.05%1.75億 | -1,407.94%-1.8億 | 38.89%-5,500万 | -967.09%-8,670.9万 | -585.81%-4,800万 | -90.86%921.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.14%2.14億 | 78.54%6,283.5万 | 55.61%9,968.4万 | 6.71%5,139.1万 | --0 | 81.13%1.48億 | -29.04%3,519.4万 | 3,415.92%6,406万 | 78.41%4,815.9万 | -71.73%99.5万 |
| 配当金支払総額 | -34.17%-7,881.3万 | -27.06%-2,228.5万 | -34.79%-2,011万 | -37.44%-1,835.7万 | -39.75%-1,806.1万 | -27.51%-5,873.9万 | -44.20%-1,753.9万 | -27.89%-1,492万 | -19.68%-1,335.6万 | -16.66%-1,292.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 988.07%8.13億 | 954.72%3.19億 | 401.07%1.14億 | 1,751.42%2.22億 | 5,855.22%1.57億 | -291.91%-9,153.2万 | 30.91%-3,734.5万 | -29,564.34%-3,800.9万 | -259.51%-1,344.7万 | -102.93%-273.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.30%1.01億 | 41.71%8,459万 | 147.32%1.25億 | 37.72%7,582.6万 | 95.30%1.01億 | 2.87%5,148.8万 | 46.96%5,969.1万 | 1.16%5,064.3万 | -10.14%5,505.7万 | 3.34%5,148.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.56%1,149.1万 | -32.81%2,745.7万 | -549.99%-4,065.7万 | 1,219.75%4,943.7万 | -797.86%-2,474.6万 | 4,289.44%4,903万 | 273.22%4,086.4万 | 195.92%903.5万 | 60.63%-441.5万 | -67.17%354.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.19%4,000 | --3,000 | -138.46%-5,000 | -1,200.00%-1.1万 | -26.09%1.7万 | -88.44%3.7万 | --0 | 146.43%1.3万 | -90.91%1,000 | -96.40%2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.43%1.12億 | 11.43%1.12億 | 41.71%8,459万 | 147.32%1.25億 | 37.72%7,582.6万 | 95.30%1.01億 | 95.30%1.01億 | 46.96%5,969.1万 | 1.16%5,064.3万 | -10.14%5,505.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -670.12%-8.01億 | -473.02%-2.92億 | -429.67%-1.55億 | -2,011.30%-1.73億 | -2,998.22%-1.82億 | 401.77%1.41億 | 20.32%7,820.9万 | 592.71%4,704.4万 | 145.98%903.2万 | 107.62%627.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
