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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 329.52%3,111万 | 1,486.98%2,246.9万 | 1,037.01%3,926.1万 | 313.44%2,804.6万 | 209.95%559.2万 | -0.04%724.3万 | -111.22%-162万 | -93.89%345.3万 | -428.09%-1,314万 | -134.58%-508.6万 |
| その他の非現金項目 | 3.92%-139.6万 | -137.81%-154.1万 | -4.99%-508.8万 | -74.37%-193.2万 | -79.12%-105.5万 | -41.07%-145.3万 | 69.42%-64.8万 | 8.60%-484.6万 | 22.63%-110.8万 | 25.44%-58.9万 |
| 運転資金の増減額 | -78.48%283.5万 | 70.40%-103.4万 | -95.87%110.9万 | 20.78%1,127.1万 | -168.40%-1,984.5万 | 178.40%1,317.6万 | -166.08%-349.3万 | 205.02%2,682.7万 | 127.90%933.2万 | 175.52%2,901.5万 |
| -売掛金増減額 | -102.63%-32.1万 | 89.18%-115.6万 | -100.01%-4,000 | 136.63%706.1万 | -128.73%-858.9万 | 161.98%1,220.6万 | -170.07%-1,068.2万 | 179.55%2,842.8万 | 114.12%298.4万 | 293.41%2,989.2万 |
| -前払費用増減額 | -87.01%2万 | 543.65%87.4万 | 80.48%-14.6万 | -100.82%-7.7万 | 99.70%-2.6万 | 112.22%15.4万 | -105.21%-19.7万 | -532.37%-74.8万 | --937.9万 | ---877.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 93.70%-23万 | --0 | -160.73%-277.4万 | 119.95%15.4万 | --0 | -196.13%-365.3万 | -52.92%72.5万 | --456.8万 | ---77.2万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,011.30%-1.73億 | -2,998.22%-1.82億 | 401.77%1.41億 | 15.69%7,520万 | 624.22%5,005.3万 | 145.98%903.2万 | 107.62%627.7万 | -193.54%-4,657.9万 | 187.09%6,500万 | -242.93%-954.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 502.62%1.93億 | 1,802.05%1.75億 | -1,407.94%-1.8億 | 38.89%-5,500万 | -967.09%-8,670.9万 | -585.81%-4,800万 | -90.86%921.3万 | 204.98%1,380万 | -204.65%-9,000万 | 174.07%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.71%5,139.1万 | --0 | 81.13%1.48億 | -29.04%3,519.4万 | 3,415.92%6,406万 | 78.41%4,815.9万 | -71.73%99.5万 | 5,740.06%8,193.6万 | 3,435.28%4,960万 | --182.2万 |
| 配当金支払総額 | -37.44%-1,835.7万 | -39.75%-1,806.1万 | -27.51%-5,873.9万 | -44.20%-1,753.9万 | -27.89%-1,492万 | -19.68%-1,335.6万 | -16.66%-1,292.4万 | -4.21%-4,606.7万 | -10.00%-1,216.3万 | -5.57%-1,166.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,751.42%2.22億 | 5,855.22%1.57億 | -291.91%-9,153.2万 | 30.91%-3,734.5万 | -29,564.34%-3,800.9万 | -259.51%-1,344.7万 | -102.93%-273.1万 | 184.70%4,769.6万 | -171.14%-5,405.1万 | 100.53%12.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.72%7,582.6万 | 95.30%1.01億 | 2.87%5,148.8万 | 45.49%5,909.2万 | 1.16%5,064.3万 | -10.14%5,505.7万 | 3.34%5,148.8万 | -12.97%5,005.1万 | -16.60%4,061.6万 | -24.80%5,006.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,219.75%4,943.7万 | -797.86%-2,474.6万 | 4,289.44%4,903万 | 245.74%3,785.5万 | 227.87%1,204.4万 | 60.63%-441.5万 | -67.17%354.6万 | 117.14%111.7万 | 712.24%1,094.9万 | 47.29%-941.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,200.00%-1.1万 | -26.09%1.7万 | -88.44%3.7万 | --0 | 146.43%1.3万 | -90.91%1,000 | -96.40%2.3万 | 133.86%32万 | ---30.2万 | -2,900.00%-2.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147.32%1.25億 | 37.72%7,582.6万 | 95.30%1.01億 | 95.30%1.01億 | 45.49%5,909.2万 | 1.16%5,064.3万 | -10.14%5,505.7万 | 2.87%5,148.8万 | 2.87%5,148.8万 | -16.60%4,061.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,011.30%-1.73億 | -2,998.22%-1.82億 | 401.77%1.41億 | 15.69%7,520万 | 624.22%5,005.3万 | 145.98%903.2万 | 107.62%627.7万 | -193.54%-4,657.9万 | 187.09%6,500万 | -242.93%-954.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
