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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,387.33%2,349.47万 | 106.46%157.97万 | -313.79%-2,445.11万 | 1.22%1,143.69万 | -57.21%1,129.87万 | 448.67%2,640.75万 | -133.45%-757.39万 | --2,264.28万 |
| その他の非現金項目 | -89.79%2.74万 | -3.32%26.83万 | -2.61%27.75万 | 1.71%28.49万 | -28.04%28.01万 | -27.19%38.93万 | 11.42%53.47万 | --47.98万 |
| 運転資金の増減額 | 100.02%49.45万 | 149.55%24.72万 | 216.95%9.91万 | 37.65%-8.47万 | 62.62%-13.59万 | -177.79%-36.35万 | -9.46%46.73万 | --51.61万 |
| -売上債権増減額 | -129.50%-4万 | 213.09%13.55万 | -1,021.97%-11.98万 | 143.21%1.3万 | -118.50%-3.01万 | -49.20%16.26万 | 1,724.34%32.02万 | ---1.97万 |
| -前払費用増減額 | 7,250.73%8.82万 | -613.29%-1,234 | 99.84%-173 | -52,294.58%-10.6万 | -98.00%203 | 136.85%1.01万 | -237.02%-2.75万 | --2.01万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.42%744.51万 | -17.47%762.98万 | 762.48%924.5万 | -88.29%107.19万 | 5.91%915.11万 | -10.01%864.06万 | 31.14%960.15万 | --732.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --590万 | ---- | ---- | ---- | --270万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -76.34%61.79万 | --261.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.42%-744.51万 | 22.64%-762.98万 | -2.91%-986.29万 | -4.73%-958.39万 | -5.91%-915.11万 | 10.01%-864.06万 | 4.19%-960.15万 | ---1,002.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.42%-744.51万 | 17.47%-762.98万 | -762.48%-924.5万 | 88.29%-107.19万 | -5.91%-915.11万 | 10.01%-864.06万 | -31.14%-960.15万 | ---732.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.42%744.51万 | -17.47%762.98万 | 762.48%924.5万 | -88.29%107.19万 | 5.91%915.11万 | -10.01%864.06万 | 31.14%960.15万 | --732.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |