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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.03%2.28億 | 23.50%1.84億 | 12.26%1.49億 | 8.82%1.32億 | 16.74%1.22億 | 17.01%1.04億 | 8,910.9万 |
| お客様からの領収書 | 24.22%2.28億 | 16.06%1.84億 | 19.45%1.58億 | 8.82%1.32億 | 16.74%1.22億 | 17.01%1.04億 | --8,910.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---34.5万 | ---- | ---952.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -25.44%-1.74億 | -20.86%-1.39億 | -19.73%-1.15億 | -3.92%-9,589.6万 | -13.77%-9,228.3万 | -18.42%-8,111.5万 | -6,849.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.44%-1.74億 | -20.86%-1.39億 | -19.73%-1.15億 | -9.22%-9,589.6万 | -8.24%-8,779.9万 | -18.42%-8,111.5万 | ---6,849.7万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---448.4万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -133.57%-1,129.1万 | -26.64%-483.4万 | -11.67%-381.7万 | -4.78%-341.8万 | -594.04%-326.2万 | 79.78%-47万 | ---232.4万 |
| 直接受取利息 | 110.73%55万 | 283.82%26.1万 | -10.53%6.8万 | -19.15%7.6万 | -68.67%9.4万 | -33.63%30万 | --45.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -6.88%-858.6万 | -37.32%-803.3万 | 2.60%-585万 | -25.62%-600.6万 | 15.00%-478.1万 | -57.65%-562.5万 | ---356.8万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 6.54%3,436.8万 | 32.87%3,225.7万 | -10.76%2,427.7万 | 26.62%2,720.5万 | 23.80%2,148.5万 | 14.39%1,735.5万 | --1,517.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.33%-1.22億 | -109.09%-6,463.6万 | 10.97%-3,091.3万 | 38.73%-3,472.3万 | -37.58%-5,666.8万 | 4.78%-4,119万 | -4,325.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.25%-2,435.5万 | -54.99%-1,827.7万 | -1.80%-1,179.2万 | -20.82%-1,158.3万 | 23.03%-958.7万 | -231.43%-1,245.5万 | ---375.8万 |
| 事業取引の純額 | -108.82%-9,674.9万 | -142.19%-4,633.1万 | 17.29%-1,913万 | 49.34%-2,312.8万 | -58.77%-4,565.6万 | 27.17%-2,875.6万 | ---3,948.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---46.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -478.57%-16.2万 | -411.11%-2.8万 | 175.00%9,000 | 99.16%-1.2万 | -6,885.71%-142.5万 | 231.25%2.1万 | ---1.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.33%-1.22億 | -109.09%-6,463.6万 | 10.97%-3,091.3万 | 38.73%-3,472.3万 | -37.58%-5,666.8万 | 4.78%-4,119万 | ---4,325.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.92%4,785.3万 | 898.26%7,133.6万 | 118.36%714.6万 | -146.40%-3,892.8万 | 10,952.70%8,389万 | -98.47%75.9万 | 4,954万 |
| 借入金純額 | -130.24%-2,742万 | 334.68%9,066.2万 | -62.92%-3,863.2万 | -124.44%-2,371.2万 | 652.07%9,701.7万 | 130.94%1,290万 | ---4,169.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,755.3万 | ---- | --6,231.2万 | ---- | -152.38%-37.1万 | -100.14%-14.7万 | --1.05億 |
| 配当金支払総額 | -14.86%-1,808.3万 | -21.53%-1,574.3万 | -8.67%-1,295.4万 | -23.38%-1,192.1万 | 18.66%-966.2万 | 15.15%-1,187.8万 | ---1,399.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.14%-419.7万 | -0.08%-358.3万 | -8.65%-358万 | -6.50%-329.5万 | -2,567.24%-309.4万 | 20.00%-11.6万 | ---14.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.92%4,785.3万 | 898.26%7,133.6万 | 118.36%714.6万 | -146.40%-3,892.8万 | 10,952.70%8,389万 | -98.47%75.9万 | --4,954万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495.78%4,688.2万 | 4.98%786.9万 | -86.09%749.6万 | 919.17%5,390.4万 | -81.28%528.9万 | 312.96%2,825.9万 | --684.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.42%-3,951.1万 | 7,538.63%3,895.7万 | 101.10%51万 | -195.36%-4,644.6万 | 311.07%4,870.7万 | -207.55%-2,307.6万 | --2,145.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -316.07%-12.1万 | 140.88%5.6万 | -460.53%-13.7万 | 141.30%3.8万 | -186.79%-9.2万 | 365.00%10.6万 | ---4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.54%725万 | 495.78%4,688.2万 | 4.98%786.9万 | -86.09%749.6万 | 919.17%5,390.4万 | -81.28%528.9万 | --2,825.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.66%793.9万 | 8.50%1,253.4万 | -25.61%1,155.2万 | 31.17%1,552.9万 | 169.13%1,183.9万 | -60.73%439.9万 | --1,120.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
