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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.50%-8.98億 | -126.23%-15.82億 | -12.08%4.3億 | -66.06%-9.76億 | 30.76%22.28億 | -173.74%-32.65億 | 135.39%60.33億 | 336.40%4.89億 | -140.85%-5.88億 | -33.94%17.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.40%3,930.8万 | -69.58%1.45億 | -197.94%-3,684.2万 | -31.28%9,287万 | -54.90%5,825万 | -82.50%3,037.8万 | -52.61%4.76億 | -78.27%3,761.7万 | -45.80%1.35億 | -36.76%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 721.16%2.94億 | -62.60%2.35億 | -508.85%-2.95億 | 157.59%4.23億 | -11.56%1.55億 | -121.80%-4,736.9万 | 32.91%6.29億 | 93.01%7,224.1万 | 90.77%1.64億 | 291.14%1.75億 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.90%1,760万 | 39.37%7,001.8万 | 20.16%1,758.5万 | 28.68%1,734万 | 52.83%1,733.3万 | 64.61%1,776万 | 17.00%5,024万 | 37.13%1,463.5万 | 29.78%1,347.5万 | 4.32%1,134.1万 |
| その他の非現金項目 | 65.42%-11.22億 | -145.46%-20.74億 | 88.14%8.33億 | -51.29%-16.1億 | 59.01%19.49億 | -182.01%-32.46億 | 325.99%45.62億 | 257.46%4.43億 | -203.83%-10.64億 | -54.00%12.26億 |
| 運転資金の増減額 | -358.33%-1.3億 | -96.37%1,124万 | 0.13%-1.06億 | -40.20%9,434.9万 | -69.85%5,072.8万 | -131.76%-2,831.1万 | 1,820.24%3.1億 | 30.97%-1.06億 | 125.88%1.58億 | 182.64%1.68億 |
| -売掛金増減額 | -206.78%-199.9万 | 104.11%566.6万 | 38.46%-256.3万 | -130.24%-330.8万 | 160.05%966.5万 | -84.52%187.2万 | -92.12%277.6万 | -153.13%-416.5万 | 17.04%1,093.9万 | -606.10%-1,609.4万 |
| -前払費用増減額 | 22.12%1.69億 | -109.71%-7,661.4万 | -19.80%-3.25億 | -21.14%8,327万 | -42.31%2,682.7万 | 67.42%1.38億 | 84.29%-3,653.4万 | -26.75%-2.71億 | 437.77%1.06億 | 229.79%4,650.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.13%-2.58億 | -4.38%1.64億 | 302.32%2.39億 | -111.91%-1,263万 | 58.94%3,578万 | -489.84%-9,851万 | 28.04%1.71億 | -34.50%5,944.2万 | 67.96%1.06億 | 110.88%2,251.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.96%-3,370.7万 | -131.58%-6,044.2万 | -111.30%-1,321.6万 | 156.31%3,392.9万 | -113.68%-1,637.8万 | -531.88%-6,477.7万 | 209.33%1.91億 | 444.33%1.17億 | -283.55%-6,025.9万 | 198.53%1.2億 |
| -その他流動負債の変動 | 10.87%-438万 | -9.11%-2,115.8万 | 39.00%-416.6万 | -52.85%-691.2万 | -18.68%-516.6万 | -33.28%-491.4万 | -18.90%-1,939.2万 | -77.26%-683万 | -7.87%-452.2万 | -3.67%-435.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.50%-8.98億 | -126.23%-15.82億 | -12.08%4.3億 | -66.06%-9.76億 | 30.76%22.28億 | -173.74%-32.65億 | 135.39%60.33億 | 336.40%4.89億 | -140.85%-5.88億 | -33.94%17.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,638.65%-7.83億 | 62.13%-2.73億 | 143.98%1.05億 | -240.78%-1.91億 | 36.32%-1.66億 | 87.50%-2,093.3万 | -137.07%-7.22億 | -8,076.40%-2.38億 | 64.03%-5,619万 | -432.11%-2.6億 |
| 資本支出 | 63.51%-386.4万 | 51.65%-3,478.4万 | 42.02%-713.4万 | 58.72%-840.6万 | 56.37%-865.4万 | 45.50%-1,059万 | -46.87%-7,193.5万 | 26.34%-1,230.4万 | -90.64%-2,036.4万 | -71.93%-1,983.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -430.64%-91.8万 | 94.61%-38.6万 | 132.48%50.5万 | 82.84%-26万 | 69.71%-45.8万 | 93.29%-17.3万 | 9.37%-715.9万 | 18.16%-155.5万 | -59.47%-151.5万 | 34.57%-151.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 107.64%30.5万 | --0 | 101.86%7.3万 | --0 | --23.2万 | ---399.3万 | ---6.6万 | ---392.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -949.16%-7.39億 | 83.82%-1.42億 | 646.73%2.04億 | -23.00%-3.29億 | 51.63%-1.03億 | 124.26%8,704.8万 | -105.89%-8.77億 | -206.06%-3,722.5万 | -110.80%-2.68億 | -205.11%-2.13億 |
| その他の投資活動純額 | 60.33%-3,865.6万 | -140.41%-9,645.9万 | 50.66%-9,220.5万 | -38.30%1.46億 | -110.61%-5,326.6万 | -145.65%-9,745万 | 33.68%2.39億 | -862.97%-1.87億 | 1,451.90%2.37億 | 77.18%-2,529.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,638.65%-7.83億 | 62.13%-2.73億 | 143.98%1.05億 | -240.78%-1.91億 | 36.32%-1.66億 | 87.50%-2,093.3万 | -137.07%-7.22億 | -8,076.40%-2.38億 | 64.03%-5,619万 | -432.11%-2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.68%16.7億 | 133.89%14.65億 | -60.72%-7.74億 | 3.20%8.12億 | -291.12%-20.28億 | 184.06%34.55億 | -76.36%-43.23億 | -755.11%-4.82億 | 169.66%7.87億 | 81.32%-5.19億 |
| 借入金純額 | -97.68%1,757.2万 | 84.44%8.38億 | -246.56%-1.03億 | 242.83%1.93億 | -101.80%-913万 | 5,912.17%7.58億 | -52.91%4.55億 | 266.41%6,994.6万 | -126.67%-1.35億 | 5,558.70%5.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 82.40%-7,149.1万 | 100.16%8.4万 | --0 | 76.93%-2,621.4万 | 67.92%-4,536.1万 | 57.62%-4.06億 | 80.06%-5,132.7万 | 61.26%-9,970.2万 | 26.64%-1.14億 |
| 配当金支払総額 | 3.31%-1,042万 | 24.12%-4,144.6万 | 1.68%-1,024万 | 52.72%-1,023.2万 | 8.46%-1,019.7万 | 5.67%-1,077.7万 | -3.26%-5,462.1万 | 15.04%-1,041.5万 | -70.44%-2,164.2万 | 17.88%-1,113.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 75.63%762.6万 | 484.15%1,721.5万 | 404.87%590.7万 | 570.28%266.1万 | 965.59%430.5万 | 344.88%434.2万 | -60.89%294.7万 | -33.75%117万 | -83.27%39.7万 | -76.61%40.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.81%16.55億 | 116.73%7.23億 | -35.90%-6.67億 | -39.84%6.27億 | -120.53%-19.87億 | 169.24%27.49億 | -79.02%-43.2億 | -228.03%-4.91億 | 176.25%10.43億 | 65.34%-9.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.68%16.7億 | 133.89%14.65億 | -60.72%-7.74億 | 3.20%8.12億 | -291.12%-20.28億 | 184.06%34.55億 | -76.36%-43.23億 | -755.11%-4.82億 | 169.66%7.87億 | 81.32%-5.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.37%9.38億 | 290.64%13.29億 | -24.47%11.77億 | 8.26%15.32億 | 205.81%14.98億 | 290.64%13.29億 | -36.17%3.4億 | 227.10%15.59億 | 336.61%14.15億 | 10.84%4.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.48%-1,097.7万 | -139.47%-3.9億 | -3.82%-2.39億 | -347.86%-3.55億 | -96.27%3,449.3万 | 13.12%1.69億 | 612.98%9.88億 | -68.69%-2.3億 | -5.95%1.43億 | 886.09%9.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.09%9.27億 | -29.37%9.38億 | -29.37%9.38億 | -24.47%11.77億 | 8.26%15.32億 | 205.81%14.98億 | 290.64%13.29億 | 290.64%13.29億 | 227.10%15.59億 | 336.61%14.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.44%-9.03億 | -127.20%-16.18億 | -11.11%4.23億 | -60.49%-9.85億 | 31.88%22.19億 | -174.36%-32.76億 | 137.42%59.5億 | 310.74%4.75億 | -143.00%-6.13億 | -34.41%16.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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