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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -186.51%-45.33億 | -599.37%-21.49億 | 59.66%-3.94億 | -149.05%-10.93億 | 72.50%-8.98億 | -126.23%-15.82億 | -12.08%4.3億 | -66.06%-9.76億 | 30.76%22.28億 | -173.74%-32.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.29%3.11億 | 383.61%1.04億 | -25.31%6,936.8万 | 68.68%9,825.8万 | 29.40%3,930.8万 | -69.58%1.45億 | -197.94%-3,684.2万 | -31.28%9,287万 | -54.90%5,825万 | -82.50%3,037.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 253.53%8.32億 | 305.71%6.08億 | -157.16%-2.42億 | 10.74%1.72億 | 721.16%2.94億 | -62.60%2.35億 | -508.85%-2.95億 | 157.59%4.23億 | -11.56%1.55億 | -121.80%-4,736.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.51%6,966万 | -1.97%1,723.9万 | -1.19%1,713.4万 | 2.04%1,768.7万 | -0.90%1,760万 | 39.37%7,001.8万 | 20.16%1,758.5万 | 28.68%1,734万 | 52.83%1,733.3万 | 64.61%1,776万 |
| その他の非現金項目 | -169.55%-55.91億 | -427.22%-27.26億 | 83.02%-2.73億 | -175.40%-14.69億 | 65.42%-11.22億 | -145.46%-20.74億 | 88.14%8.33億 | -51.29%-16.1億 | 59.01%19.49億 | -182.01%-32.46億 |
| 運転資金の増減額 | -1,964.22%-2.1億 | -62.30%-1.71億 | -93.19%642.4万 | 67.69%8,506.5万 | -358.33%-1.3億 | -96.37%1,124万 | 0.13%-1.06億 | -40.20%9,434.9万 | -69.85%5,072.8万 | -131.76%-2,831.1万 |
| -売上債権増減額 | -178.79%-446.4万 | 138.51%98.7万 | -18.20%-391万 | -95.26%45.8万 | -206.78%-199.9万 | 104.11%566.6万 | 38.46%-256.3万 | -130.24%-330.8万 | 160.05%966.5万 | -84.52%187.2万 |
| -前払費用増減額 | 79.19%-1,594.1万 | 35.32%-2.1億 | -130.88%-2,571.1万 | 91.02%5,124.5万 | 22.12%1.69億 | -109.71%-7,661.4万 | -19.80%-3.25億 | -21.14%8,327万 | -42.31%2,682.7万 | 67.42%1.38億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -146.07%-7,545.2万 | -59.97%9,571.9万 | 442.19%4,321.9万 | 22.52%4,383.7万 | -162.13%-2.58億 | -4.38%1.64億 | 302.32%2.39億 | -111.91%-1,263万 | 58.94%3,578万 | -489.84%-9,851万 |
| -その他流動資産の変動 | -58.43%-9,575.7万 | -303.90%-5,338万 | -107.73%-262.4万 | 63.08%-604.6万 | 47.96%-3,370.7万 | -131.58%-6,044.2万 | -111.30%-1,321.6万 | 156.31%3,392.9万 | -113.68%-1,637.8万 | -531.88%-6,477.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.28%-1,792.4万 | -9.58%-456.5万 | 34.17%-455万 | 14.27%-442.9万 | 10.87%-438万 | -9.11%-2,115.8万 | 39.00%-416.6万 | -52.85%-691.2万 | -18.68%-516.6万 | -33.28%-491.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -186.51%-45.33億 | -599.37%-21.49億 | 59.66%-3.94億 | -149.05%-10.93億 | 72.50%-8.98億 | -126.23%-15.82億 | -12.08%4.3億 | -66.06%-9.76億 | 30.76%22.28億 | -173.74%-32.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -590.83%-18.88億 | -222.60%-1.28億 | -24.92%-2.39億 | -345.64%-7.38億 | -3,638.65%-7.83億 | 62.13%-2.73億 | 143.98%1.05億 | -240.78%-1.91億 | 36.32%-1.66億 | 87.50%-2,093.3万 |
| 資本支出 | 41.40%-2,038.2万 | -3.46%-738.1万 | 48.37%-434万 | 44.57%-479.7万 | 63.51%-386.4万 | 51.65%-3,478.4万 | 42.02%-713.4万 | 58.72%-840.6万 | 56.37%-865.4万 | 45.50%-1,059万 |
| 固定資産取引の純額 | -344.30%-171.5万 | -149.11%-24.8万 | 43.08%-14.8万 | 12.45%-40.1万 | -430.64%-91.8万 | 94.61%-38.6万 | 132.48%50.5万 | 82.84%-26万 | 69.71%-45.8万 | 93.29%-17.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 107.64%30.5万 | --0 | 101.86%7.3万 | --0 | --23.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,132.38%-17.5億 | -151.29%-1.04億 | 53.46%-1.53億 | -629.49%-7.53億 | -949.16%-7.39億 | 83.82%-1.42億 | 646.73%2.04億 | -23.00%-3.29億 | 51.63%-1.03億 | 124.26%8,704.8万 |
| その他の投資活動純額 | -20.60%-1.16億 | 82.28%-1,633.7万 | -155.60%-8,143.3万 | 137.74%2,010万 | 60.33%-3,865.6万 | -140.41%-9,645.9万 | 50.66%-9,220.5万 | -38.30%1.46億 | -110.61%-5,326.6万 | -145.65%-9,745万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590.83%-18.88億 | -222.60%-1.28億 | -24.92%-2.39億 | -345.64%-7.38億 | -3,638.65%-7.83億 | 62.13%-2.73億 | 143.98%1.05億 | -240.78%-1.91億 | 36.32%-1.66億 | 87.50%-2,093.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 290.44%57.21億 | 406.20%23.7億 | -77.42%1.83億 | 173.89%14.99億 | -51.68%16.7億 | 133.89%14.65億 | -60.72%-7.74億 | 3.20%8.12億 | -291.12%-20.28億 | 184.06%34.55億 |
| 借入金純額 | 4.41%8.75億 | 396.37%3.04億 | -97.14%551.3万 | 6,108.23%5.49億 | -97.68%1,757.2万 | 84.44%8.38億 | -246.56%-1.03億 | 242.83%1.93億 | -101.80%-913万 | 5,912.17%7.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.40%-7,149.1万 | 100.16%8.4万 | --0 | 76.93%-2,621.4万 | 67.92%-4,536.1万 |
| 配当金支払総額 | -25.85%-5,216万 | -53.06%-1,567.3万 | -53.15%-1,567万 | -1.96%-1,039.7万 | 3.31%-1,042万 | 24.12%-4,144.6万 | 1.68%-1,024万 | 52.72%-1,023.2万 | 8.46%-1,019.7万 | 5.67%-1,077.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 16.54%2,006.2万 | -65.36%204.6万 | 101.50%536.2万 | 16.79%502.8万 | 75.63%762.6万 | 484.15%1,721.5万 | 404.87%590.7万 | 570.28%266.1万 | 965.59%430.5万 | 344.88%434.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 575.06%48.78億 | 411.71%20.8億 | -70.01%1.88億 | 148.08%9.55億 | -39.81%16.55億 | 116.73%7.23億 | -35.90%-6.67億 | -39.84%6.27億 | -120.53%-19.87億 | 169.24%27.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290.44%57.21億 | 406.20%23.7億 | -77.42%1.83億 | 173.89%14.99億 | -51.68%16.7億 | 133.89%14.65億 | -60.72%-7.74億 | 3.20%8.12億 | -291.12%-20.28億 | 184.06%34.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.37%9.38億 | -87.61%1.46億 | -61.15%5.95億 | -38.09%9.27億 | -29.37%9.38億 | 290.64%13.29億 | -24.47%11.77億 | 8.26%15.32億 | 205.81%14.98億 | 290.64%13.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.38%-7億 | 138.78%9,266.8万 | -26.59%-4.5億 | -1,062.68%-3.32億 | -106.48%-1,097.7万 | -139.47%-3.9億 | -3.82%-2.39億 | -347.86%-3.55億 | -96.27%3,449.3万 | 13.12%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.59%2.38億 | -74.59%2.38億 | -87.61%1.46億 | -61.15%5.95億 | -38.09%9.27億 | -29.37%9.38億 | -29.37%9.38億 | -24.47%11.77億 | 8.26%15.32億 | 205.81%14.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.48%-45.55億 | -610.19%-21.56億 | 59.56%-3.98億 | -149.48%-10.98億 | 72.44%-9.03億 | -127.20%-16.18億 | -11.11%4.23億 | -60.49%-9.85億 | 31.88%22.19億 | -174.36%-32.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
