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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.98%3.84億 | 3.52%3.91億 | 5.58%3.78億 | -20.51%3.58億 | 11.51%4.51億 | 58.57%4.04億 | 117.59%2.55億 | -27.13%1.17億 | -9.07%1.61億 | 60.98%1.77億 |
| その他の非現金項目 | -132.62%-134.2万 | -71.32%411.4万 | 86.75%1,434.6万 | 36.76%768.2万 | 233.90%561.7万 | -15.98%-419.5万 | 30.91%-361.7万 | 22.41%-523.5万 | 0.74%-674.7万 | -112.67%-679.7万 |
| 運転資金の増減額 | -235.66%-1,507.5万 | 114.98%1,111.2万 | -150.58%-7,418.8万 | 19.26%1.47億 | 221.72%1.23億 | 165.77%3,822.4万 | -240.44%-5,811.9万 | 325.09%4,138.3万 | -132.42%-1,838.5万 | 408.11%5,670.8万 |
| -売上債権増減額 | -57.26%-3,727.7万 | -151.76%-2,370.4万 | 621.58%4,579.5万 | -110.98%-878万 | 3,550.48%7,998.2万 | 102.38%219.1万 | -4,950.82%-9,202.6万 | 83.76%-182.2万 | 64.91%-1,122.1万 | -49.20%-3,197.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 181.13%246.3万 | 1.04%-303.6万 | -205.58%-306.8万 | -217.43%-100.4万 | 232.97%85.5万 | 12.87%-64.3万 | -123.01%-73.8万 | 213.16%320.7万 | -314.86%-283.4万 | 399.09%131.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.75%969.6万 | 124.84%2,052万 | -155.22%-8,262.2万 | 232.57%1.5億 | 13.68%4,498.6万 | 40.08%3,957.4万 | -34.57%2,825.2万 | 373.38%4,318.1万 | -122.36%-1,579.5万 | 9,711.02%7,064.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.32%4.97億 | 9.08%5.61億 | -14.04%5.14億 | -7.22%5.98億 | 42.11%6.44億 | 86.11%4.53億 | 18.58%2.44億 | 7.15%2.05億 | -22.45%1.92億 | 171.73%2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.86%-5,813.5万 | 79.97%-2,880万 | -86.50%-1.44億 | 17.43%-7,711.5万 | -149.69%-9,339.5万 | -13.43%-3,740.5万 | 19.37%-3,297.6万 | 62.39%-4,089.8万 | 39.92%-1.09億 | -440.44%-1.81億 |
| 投資商品取引の純額 | 212.92%2.19億 | -227.55%-1.94億 | 167.89%1.52億 | -1,330.70%-2.24億 | 131.71%1,817.7万 | -54.87%-5,732.9万 | -272.17%-3,701.8万 | 129.71%2,150.1万 | -418.79%-7,236.6万 | 15.44%2,270万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.82%-317.5万 | -13,607.61%-1,261.1万 | -100.12%-9.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.54%1.63億 | -2,294.38%-2.21億 | 103.38%1,007.4万 | -308.19%-2.98億 | 22.87%-7,306.6万 | -35.35%-9,473.4万 | -210.09%-6,999.4万 | 88.35%-2,257.2万 | -22.31%-1.94億 | -341.99%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -128.05%-139.4万 | 174.51%497万 | -163.53%-667万 | 187.53%1,049.9万 | -160.03%-1,199.5万 | 916.30%1,998.3万 | 88.60%-244.8万 | -248.24%-2,148.3万 | -102.69%-616.9万 | --2.3億 |
| 配当金支払総額 | -104.36%-3.92億 | 52.70%-1.92億 | -43.65%-4.05億 | -29.03%-2.82億 | 33.12%-2.19億 | -75.66%-3.27億 | -100.62%-1.86億 | 32.84%-9,282.6万 | -27.40%-1.38億 | -24.70%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --469.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.51%-5.21億 | 40.81%-3.35億 | -43.50%-5.66億 | -19.35%-3.94億 | -7.59%-3.3億 | -62.79%-3.07億 | -65.06%-1.89億 | 20.83%-1.14億 | -219.08%-1.44億 | 239.36%1.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.22%4.39億 | -9.22%4.45億 | -13.10%4.9億 | 66.41%5.64億 | 13.11%3.39億 | 0.14%2.99億 | 27.27%2.99億 | -39.34%2.35億 | 116.46%3.87億 | 63.42%1.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,990.84%1.39億 | 110.68%448.8万 | 55.69%-4,200.3万 | -139.36%-9,479.7万 | 367.25%2.41億 | 442.71%5,154.3万 | -121.93%-1,504万 | 146.86%6,858.2万 | -169.64%-1.46億 | 202.58%2.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.22%-1,050.9万 | -212.02%-989.4万 | -115.12%-317.1万 | 231.82%2,097.9万 | -29.57%-1,591.5万 | -179.47%-1,228.3万 | 442.42%1,545.7万 | 24.49%-451.4万 | -234.53%-597.8万 | -9,827.78%-178.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.19%5.67億 | -1.22%4.39億 | -9.22%4.45億 | -13.10%4.9億 | 66.41%5.64億 | 13.11%3.39億 | 0.14%2.99億 | 27.27%2.99億 | -39.34%2.35億 | 116.46%3.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.44%4.39億 | 44.25%5.32億 | -28.98%3.68億 | -5.14%5.19億 | 37.25%5.47億 | 94.54%3.99億 | 25.26%2.05億 | 105.00%1.64億 | 20.36%7,978万 | 21.40%6,628.3万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
