(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -9.28%905.45万 | 42.96%998.12万 | 56.63%698.2万 | 753.89%445.78万 | 82.95%-68.17万 | 93.71%-399.9万 | -846.18%-6,354.5万 | -86.66%851.6万 | -33.56%6,381.52万 | 12.38%9,604.45万 |
お客様からの領収書 | -9.28%905.45万 | 42.96%998.12万 | 56.63%698.2万 | --445.78万 | ---- | ---- | ---- | 3.40%6,321.5万 | -36.64%6,113.7万 | 15.66%9,649.72万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 100.00%3 | 82.95%-68.17万 | 93.71%-399.9万 | -16.17%-6,354.5万 | -2,142.42%-5,469.9万 | 691.63%267.81万 | -122.29%-45.27万 |
現金支払カテゴリ | 19.03%-1,135.61万 | -84.96%-1,402.49万 | -69.17%-758.28万 | -448.24万 | 89.92%-545.2万 | 43.61%-5,407.6万 | 16.59%-9,588.84万 | -32.33%-1.15億 | ||
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.03%-1,135.61万 | -84.96%-1,402.49万 | -69.17%-758.28万 | ---448.24万 | ---- | ---- | 89.92%-545.2万 | 43.61%-5,407.6万 | 16.59%-9,588.84万 | -32.33%-1.15億 |
直接支払利息 | ---- | ---- | -257.37%-7.57万 | ---2.12万 | ---- | ---- | 99.64%-3.6万 | -98.62%-998.1万 | 2.06%-502.53万 | 69.91%-513.07万 |
直接受取利息 | 165.95%6.5万 | -16.17%2.44万 | 59.01%2.91万 | --1.83万 | ---- | -97.01%1.5万 | -60.40%50.1万 | 31.16%126.5万 | -35.42%96.45万 | -65.60%149.35万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---4.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.29%-227.94万 | -520.90%-401.93万 | -2,256.57%-64.73万 | 95.97%-2.75万 | 82.89%-68.17万 | 94.19%-398.4万 | -26.27%-6,853.2万 | -50.21%-5,427.6万 | -60.22%-3,613.4万 | -59.73%-2,255.23万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.29%-140.07万 | 65.96%-177.95万 | -503.31%-522.84万 | -86.66万 | 76.76%-867.7万 | 30.18%-3,733.2万 | -5.06%-5,346.54万 | -21.22%-5,089.23万 | ||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.63%-278.8万 | 7.36%-4,374.6万 | 16.26%-4,722.39万 | -12.31%-5,639.62万 |
固定資産取引の純額 | 16.74%-140.07万 | 52.21%-168.24万 | -306.19%-352.01万 | ---86.66万 | ---- | ---- | -116.30%-22.5万 | -94.47%138万 | 421.38%2,493.8万 | -4.84%-775.98万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---9.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.83%-458.23万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---170.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.45%-220万 | 468.59%638.57万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,234.47%4,000万 | -136.29%-352.59万 | 181.32%971.53万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.80%-566.4万 | -37.37%-3,496.6万 | -1,558.62%-2,545.36万 | 3,996.15%174.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.29%-140.07万 | 65.96%-177.95万 | -503.31%-522.84万 | ---86.66万 | ---- | ---- | 76.76%-867.7万 | 30.18%-3,733.2万 | -5.06%-5,346.54万 | -21.22%-5,089.23万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%466.27万 | 97.95%666.09万 | -7.56%336.5万 | 420.02%364.01万 | 113.58%70万 | -133.78%-515.4万 | -85.08%1,525.8万 | -10.63%1.02億 | 83.26%1.14億 | 255.23%6,242.39万 |
借入金純額 | 867.89%268.74万 | -134.86%-35万 | 358.80%100.39万 | ---38.79万 | ---- | -137.37%-515.4万 | -86.51%1,379.3万 | 8,985.72%1.02億 | 98.70%-115.06万 | -119.29%-8,818.83万 |
株式発行/消却(ネット) | -69.30%221.46万 | 183.48%721.36万 | -22.86%254.47万 | 371.24%329.87万 | --70万 | ---- | --146.5万 | ---- | -23.28%1.16億 | --1.51億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.09%-23.94万 | -10.39%-20.27万 | -125.18%-18.36万 | --72.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%466.27万 | 97.95%666.09万 | -7.56%336.5万 | 420.02%364.01万 | 113.58%70万 | -133.78%-515.4万 | -85.08%1,525.8万 | -10.63%1.02億 | 83.26%1.14億 | 255.23%6,242.39万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 53.08%248.63万 | -60.72%162.41万 | 197.73%413.49万 | 832.59%138.88万 | -98.40%14.89万 | -73.95%928.7万 | 44.11%3,564.9万 | 1,657.91%2,473.8万 | -88.91%140.72万 | -88.40%1,268.89万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 13.96%98.25万 | 134.34%86.21万 | -191.43%-251.08万 | 14,927.97%274.61万 | 100.20%1.83万 | 85.25%-913.8万 | -682.96%-6,195.1万 | -57.15%1,062.7万 | 325.02%2,479.92万 | 88.56%-1,102.07万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.34%28.4万 | -462.49%-146.81万 | 27.81%-26.1万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.91万 | ---- | --3,558.9万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39.52%346.88万 | 53.08%248.63万 | -60.72%162.41万 | 4,116.76%413.49万 | -34.19%9.81万 | -98.40%14.9万 | -73.95%928.7万 | 44.10%3,564.9万 | 1,657.94%2,473.83万 | -88.91%140.72万 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.54%-368.02万 | -39.14%-579.88万 | -366.12%-416.75万 | -31.15%-89.41万 | 82.89%-68.17万 | 94.43%-398.4万 | 27.35%-7,154.5万 | -17.42%-9,847.4万 | 10.75%-8,386.64万 | -17.94%-9,397.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし