(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.75%-17.37万 | -48.77%-17.24万 | -170.26%-216.58万 | -341.78%-8.35万 | -218.95%-89.74万 | -1,986.93%-106.9万 | 74.24%-11.59万 | -80.14万 | -104.90%-1.89万 | 89.09%-28.13万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -93.08%27.73万 | -80.67%62.3万 | -16.46%714.81万 | -196.17%-116.15万 | -17.90%107.84万 | 2.15%400.85万 | 52.68%322.27万 | --855.6万 | -54.31%120.78万 | -75.90%131.35万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 81.42%-84.76万 | 62.64%-142.47万 | 8.19%-1,008.01万 | 101.20%2.18万 | 3.36%-172.68万 | -0.62%-456.2万 | -34.27%-381.31万 | ---1,097.88万 | 46.89%-181.84万 | ---178.67万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | -18.25%-35.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---29.85万 | --0 | ---- |
運転資金の増減額 | 344.06%39.67万 | 32.62%62.94万 | -41.70%111.93万 | 78.53%105.62万 | -150.78%-24.9万 | -129.09%-16.25万 | 69.95%47.45万 | --192万 | -37.16%59.16万 | 129.49%49.03万 |
-前払費用増減額 | -36.65%14.64万 | -58.11%6.75万 | -76.58%19.47万 | -35.53%14.73万 | -261.69%-34.47万 | 2.87%23.11万 | -2.46%16.11万 | --83.14万 | -2.34%22.84万 | 113.65%21.32万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 163.59%25.03万 | 79.25%56.19万 | -15.07%92.45万 | 150.27%90.9万 | -65.46%9.57万 | -217.79%-39.36万 | 174.76%31.35万 | --108.86万 | -48.67%36.32万 | 376.90%27.71万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.75%-17.37万 | -48.77%-17.24万 | -170.26%-216.58万 | -341.78%-8.35万 | -218.95%-89.74万 | -1,986.93%-106.9万 | 74.24%-11.59万 | ---80.14万 | -104.90%-1.89万 | 89.09%-28.13万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.29億 | 0 | 0 | 0 | ||||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --2.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.00%5万 | 32.5万 | -2.27億 | 12.5万 | -2.29億 | 125万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | -96.00%5万 | --32.5万 | --190万 | --65万 | --0 | --125万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---2.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.00%5万 | --32.5万 | ---2.27億 | --12.5万 | ---2.29億 | --125万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.08%25.55万 | -72.08%10.29万 | -68.49%36.87万 | -84.16%6.14万 | -35.16%43.38万 | -64.90%25.28万 | -68.49%36.87万 | --117万 | -75.09%38.76万 | --66.89万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -168.34%-12.37万 | 231.67%15.26万 | 66.84%-26.58万 | 319.74%4.15万 | -32.35%-37.24万 | 453.29%18.1万 | 74.24%-11.59万 | ---80.14万 | 95.11%-1.89万 | ---28.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.61%13.18万 | 1.08%25.55万 | -72.08%10.29万 | -72.08%10.29万 | -84.16%6.14万 | -35.16%43.38万 | -64.90%25.28万 | --36.87万 | -68.49%36.87万 | -75.09%38.76万 |
フリーキャッシュ・フロー | 83.75%-17.37万 | -48.77%-17.24万 | -170.26%-216.58万 | -341.78%-8.35万 | -218.95%-89.74万 | -1,986.93%-106.9万 | 74.24%-11.59万 | ---80.14万 | -104.90%-1.89万 | 89.09%-28.13万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし