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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.91%537.23万 | 14.73%453.38万 | 540.78%2,691.83万 | 257.77%734.15万 | 196.61%891.67万 | 125.66%670.82万 | -17.72%395.19万 | -577.89%-610.69万 | 33.90%-465.34万 | -232.44%-922.92万 |
| その他の非現金項目 | 445.99%38.81万 | -559.26%-28.19万 | -303.02%-90.38万 | -2,961.76%-88.4万 | 15.91%3.1万 | -335.96%-11.22万 | -81.95%6.14万 | 0.78%44.52万 | -19.69%3.09万 | -87.55%2.68万 |
| 運転資金の増減額 | -61.85%121.1万 | 88.12%-219.4万 | -184.63%-1,477.73万 | -124.34%-422.27万 | 146.51%473.87万 | 98.11%317.47万 | -312.37%-1,846.8万 | 1,103.22%1,746.08万 | 3,602.60%1,735.01万 | -821.70%-1,018.79万 |
| -売掛金増減額 | -442.13%-443.06万 | 372.92%345.3万 | -441.50%-409.5万 | -1,070.14%-402.41万 | 85.95%-10.08万 | -63.26%129.5万 | 37.47%-126.52万 | 163.99%119.91万 | 119.25%41.48万 | -309.83%-71.75万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -36.16%6.67万 | --29.01万 | ---18.76万 | --11.29万 | --26.03万 | --10.45万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -266.12%-55.8万 | 57.26%21.74万 | 126.11%35.97万 | 42.12%-21.76万 | -29.81%10.31万 | 46.56%33.59万 | -12.99%13.83万 | -77.01%15.91万 | 5.64%-37.59万 | -29.17%14.68万 |
| -その他流動負債の変動 | 80.24%-3.39万 | -521.12%-46万 | -115.50%-4.42万 | 932.33%13.26万 | -31.56%-11.45万 | -535.85%-17.15万 | -71.71%10.92万 | -52.73%28.5万 | -97.86%1.28万 | -412.81%-8.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232.71%895.88万 | 243.80%675.43万 | 29.33%-2,070.61万 | -270.72%-448.36万 | 64.08%-477.47万 | 22.49%-675.08万 | 52.66%-469.69万 | -130.80%-2,929.84万 | -88.33%262.63万 | -178.84%-1,329.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 172.19%592.01万 | --20万 | --500万 | ---- | ---- | 102.94%217.5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -620.10%-180.12万 | -415.29%-53.86万 | 93.76%-105.82万 | 85.14%-59.07万 | -11,288,400.00%-11.29万 | ---25.01万 | ---10.45万 | -106.80%-1,696.5万 | 33.12%-397.52万 | 100.00%-1 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.58万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340.17%-200.9万 | -36.33%-56.86万 | 122.61%392.62万 | 90.47%-40.44万 | 488,711,700.00%488.71万 | 98.93%-13.95万 | -218.49%-41.7万 | 78.88%-1,736.68万 | 28.65%-424.1万 | 100.00%-1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.04%1,217.4万 | -73.70%598.82万 | -67.21%2,276.81万 | -55.39%1,087.62万 | -71.43%1,076.38万 | -70.27%1,765.41万 | -67.21%2,276.81万 | 22.84%6,943.33万 | -53.88%2,438.28万 | -36.24%3,767.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.86%694.98万 | 220.96%618.58万 | 64.04%-1,677.98万 | -202.72%-488.8万 | 100.85%11.24万 | 68.25%-689.03万 | 49.13%-511.4万 | -461.43%-4,666.52万 | -109.75%-161.47万 | -113.45%-1,329.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.67%1,912.38万 | -31.04%1,217.4万 | -73.70%598.82万 | -73.70%598.82万 | -55.39%1,087.62万 | -71.43%1,076.38万 | -70.27%1,765.41万 | -67.21%2,276.81万 | -67.21%2,276.81万 | -53.88%2,438.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 232.71%895.88万 | 243.80%675.43万 | 29.33%-2,070.61万 | -270.72%-448.36万 | 64.08%-477.47万 | 22.49%-675.08万 | 52.66%-469.69万 | -130.80%-2,929.84万 | -88.33%262.63万 | -178.84%-1,329.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
