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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.85%40.89億 | 42.70%51億 | 20.49%49.04億 | 0.75%168.48億 | 43.85%53.41億 | 19.01%38.63億 | -30.21%35.74億 | -12.34%40.7億 | -8.97%167.23億 | -9.90%37.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.43%37.81億 | -11.77%34.93億 | 14.96%45.56億 | -0.37%147.38億 | 10.92%33.92億 | 1.69%34.24億 | -6.67%39.59億 | -3.95%39.63億 | 3.07%147.93億 | 5.16%30.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,700.00%-4,800万 | --0 | -200.00%-300万 | 52.94%-4,000万 | -3,500.00%-3,600万 | 50.00%-100万 | 77.78%-200万 | 98.63%-100万 | -117.14%-8,500万 | 0.00%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.89%7.12億 | 10.41%7.21億 | 5.88%7.02億 | -3.31%27.14億 | -2.22%7.06億 | 0.29%6.92億 | -4.53%6.53億 | -6.75%6.63億 | 2.63%28.07億 | 1.69%7.22億 |
| 繰延税金 | -236.84%-5,200万 | 4.48%-2.56億 | 178.46%1.02億 | -12.69%-4.53億 | 34.97%-9,300万 | 124.05%3,800万 | -69.62%-2.68億 | -328.07%-1.3億 | -55.81%-4.02億 | -57.14%-1.43億 |
| その他の非現金項目 | 2.88%1.43億 | -14.81%1.38億 | 235.48%2.08億 | 146.29%5.64億 | 41.55%2.01億 | 308.82%1.39億 | 1,700.00%1.62億 | 40.91%6,200万 | 69.63%2.29億 | 294.44%1.42億 |
| 運転資金の増減額 | -3.59%-6.06億 | 54.70%-4.87億 | -32.77%-7.86億 | -6.36%-12.2億 | 629.23%10.32億 | 28.22%-5.85億 | -634.83%-10.75億 | -75.15%-5.92億 | -409.16%-11.47億 | -146.76%-1.95億 |
| -売掛金増減額 | -58.36%1.47億 | -110.47%-900万 | -12.16%-8.3億 | 55.76%-3.07億 | -102.70%-600万 | 229.78%3.53億 | -76.63%8,600万 | 26.88%-7.4億 | -102.92%-6.94億 | -15.27%2.22億 |
| -在庫増減額 | -109.87%-1,500万 | -53.78%1.1億 | 84.10%-1.42億 | 90.46%-1.19億 | 7,580.00%3.84億 | 136.89%1.52億 | 155.22%2.38億 | -118.34%-8.93億 | -303.56%-12.47億 | -94.44%500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.70%-2.46億 | 57.89%-5.55億 | -42.68%8.57億 | -78.10%3.13億 | 1,024.39%9.22億 | -835.71%-7.86億 | -875.29%-13.18億 | 18.56%14.95億 | 2.73%14.29億 | -76.02%8,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -61.84%-4.92億 | 59.26%-3,300万 | -47.80%-6.71億 | -74.33%-11.07億 | 46.83%-2.68億 | -546.81%-3.04億 | -186.17%-8,100万 | -155.06%-4.54億 | -72.09%-6.35億 | -81.95%-5.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.82%40.88億 | 42.70%51億 | 20.49%49.04億 | 0.75%168.48億 | 43.85%53.41億 | 19.01%38.63億 | -30.21%35.74億 | -12.34%40.7億 | -8.97%167.23億 | -9.90%37.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.71%-7.63億 | -104.29%-10.01億 | -46.88%-12.22億 | 20.89%-35億 | -17.01%-7.98億 | 22.30%-13.8億 | 48.96%-4.9億 | 17.30%-8.32億 | -56.10%-44.24億 | 13.78%-6.82億 |
| 資本支出 | -9.18%-7.97億 | -15.40%-8.17億 | -3.93%-9.25億 | 2.98%-30.62億 | -6.07%-7.34億 | 2.28%-7.3億 | -13.10%-7.08億 | 18.42%-8.9億 | -13.24%-31.56億 | 3.08%-6.92億 |
| 事業取引の純額 | 96.71%-2,100万 | --0 | --0 | 44.61%-7.65億 | ---5,100万 | 38.18%-6.38億 | 78.80%-7,400万 | ---200万 | -3,961.76%-13.81億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 566.67%5,600万 | -163.36%-1.85億 | -595.00%-2.97億 | 189.38%3.27億 | -230.00%-1,300万 | -500.00%-1,200万 | 1,846.67%2.92億 | -29.41%6,000万 | 969.23%1.13億 | 118.87%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.78%-7.62億 | -104.49%-10.02億 | -46.88%-12.22億 | 20.89%-35億 | -17.01%-7.98億 | 22.30%-13.8億 | 48.96%-4.9億 | 17.30%-8.32億 | -56.10%-44.24億 | 13.78%-6.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.41%-42.67億 | -102.21%-60.52億 | 41.92%-20.37億 | 18.35%-121.46億 | 6.37%-38.93億 | 60.45%-17.53億 | -4.72%-29.93億 | -2.30%-35.07億 | 30.91%-148.76億 | -34.78%-41.58億 |
| 借入金純額 | -211.80%-15.63億 | -387.18%-28.46億 | -43.71%14.41億 | 55.23%29.37億 | -136.43%-20.12億 | 186.67%13.98億 | -71.69%9.91億 | 199.07%25.6億 | 148.48%18.92億 | -143.91%-8.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.94%-9.87億 | 49.90%-10.03億 | 62.50%-15億 | 26.49%-73.53億 | --0 | -8.17%-13.51億 | 57.89%-20.02億 | -45.45%-40億 | 9.14%-100.03億 | 58.33%-12.5億 |
| 配当金支払総額 | -2.74%-22.85億 | -2.55%-22.88億 | -1.55%-22.9億 | -2.61%-89.99億 | -1.19%-22.89億 | -3.20%-22.24億 | -2.76%-22.31億 | -3.35%-22.55億 | -6.14%-87.7億 | -2.96%-22.62億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 33.96%5.68億 | -65.86%8,500万 | 65.96%3.12億 | -36.71%12.69億 | 99.02%4.08億 | -27.52%4.24億 | -56.08%2.49億 | -70.99%1.88億 | 21.96%20.05億 | 17.82%2.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --300万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.53%-42.69億 | -102.10%-60.49億 | 41.89%-20.38億 | 18.35%-121.46億 | 6.37%-38.93億 | 60.45%-17.53億 | -4.72%-29.93億 | -2.30%-35.07億 | 30.91%-148.76億 | -34.78%-41.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.12%78.9億 | 45.05%97.33億 | 14.31%82.46億 | -29.88%72.14億 | -10.91%75.96億 | -40.63%68.54億 | -35.29%67.1億 | -29.88%72.14億 | -36.42%102.88億 | -14.80%85.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.18%-9.43億 | -2,242.86%-19.5億 | 710.78%16.43億 | 146.64%12.02億 | 157.68%6.5億 | 124.65%7.3億 | -93.02%9,100万 | -228.71%-2.69億 | 57.01%-25.77億 | -560.00%-11.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,091.67%-1.19億 | 101.89%1.07億 | 33.62%-1.56億 | 65.79%-1.7億 | --0 | 121.43%1,200万 | 141.09%5,300万 | -85.04%-2.35億 | -592.08%-4.97億 | -613.89%-1.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.11%68.28億 | 15.12%78.9億 | 45.05%97.33億 | 14.31%82.46億 | 14.31%82.46億 | -10.91%75.96億 | -40.63%68.54億 | -35.29%67.1億 | -29.88%72.14億 | -29.88%72.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.04%32.91億 | 49.44%42.83億 | 25.13%39.79億 | 1.61%137.86億 | 52.50%46.07億 | 25.37%31.33億 | -36.24%28.66億 | -10.47%31.8億 | -12.94%135.67億 | -11.33%30.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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