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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.88%-4,098 | 6.28%-11.19万 | 17.66%-7.56万 | -4.28%-24.07万 | 135.96%2.1万 | 56.25%-5.05万 | -393.22%-11.94万 | -179.38%-9.18万 | -810.63%-23.08万 | -239.74%-5.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.18%-5.21万 | -3.34%-12.56万 | -113.90%-11.71万 | -411.94%-183.56万 | -1,189.31%-151.79万 | 34.24%-14.14万 | -746.18%-12.15万 | -381.02%-5.48万 | -465.40%-35.86万 | -191.94%-11.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --144.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -17.26%7.62万 | --0 | -27.31%5.03万 | ---- | ---- | 313.34%9.21万 | 2.77%2.29万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1.65万 | ---6,986 |
| 運転資金の増減額 | 18.01%4.8万 | 262.33%3.86万 | 212.31%4.16万 | 38.19%7.21万 | 112.27%9.22万 | 33.27%4.07万 | -423.58%-2.38万 | -114.52%-3.7万 | 7,436.29%5.22万 | -27.34%4.35万 |
| -売掛金増減額 | 860.19%9,189 | 307.47%1.27万 | 209.48%2,459 | -13.45%-1.49万 | 12.05%-7,542 | 112.83%957 | -288.22%-6,104 | -498.93%-2,246 | -212.61%-1.32万 | -205.16%-8,575 |
| -前払費用増減額 | --0 | 105.65%833 | 289.96%1.71万 | -492.18%-1.96万 | ---376 | -85.00%4,500 | ---1.47万 | 64.00%-9,000 | 200.00%5,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.20%3.88万 | 946.80%2.52万 | 185.43%2.2万 | 76.75%10.66万 | 92.51%10.02万 | 342.12%3.52万 | 61.87%-2,970 | -417.03%-2.58万 | 609.71%6.03万 | 825.97%5.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.88%-4,098 | 6.28%-11.19万 | 17.66%-7.56万 | -4.28%-24.07万 | 135.96%2.1万 | 56.25%-5.05万 | -393.22%-11.94万 | -179.38%-9.18万 | -810.63%-23.08万 | -239.74%-5.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.13万 | 297.01%6.86万 | -5,424.87%-8.29万 | 60.06%-5.15万 | 87.23%-1.52万 | 0 | -3.48万 | -1,500 | -10.13%-12.89万 | -16.25%-11.89万 |
| 固定資産取引の純額 | --2.13万 | 297.01%6.86万 | -5,424.87%-8.29万 | 60.06%-5.15万 | 87.23%-1.52万 | --0 | ---3.48万 | ---1,500 | -10.13%-12.89万 | -16.25%-11.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.13万 | 297.01%6.86万 | -5,424.87%-8.29万 | 60.06%-5.15万 | 87.23%-1.52万 | --0 | ---3.48万 | ---1,500 | -10.13%-12.89万 | -16.25%-11.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 34.32%44.81万 | 5.81万 | 0 | 23.21%33.36万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -1.86%39.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 46.36%40.25万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 396.75%9.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 47.95%-4.63万 | ---4.13万 | --0 | ---- | ---- | -1,991.93%-8.89万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 34.32%44.81万 | --5.81万 | --0 | ---- | ---- | 23.21%33.36万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.98%5.63万 | 1,015.07%9.97万 | 152.57%25.81万 | -20.37%10.22万 | -30.50%19.42万 | 243.33%24.47万 | -90.64%8,940 | -20.37%10.22万 | --12.83万 | 47.98%27.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.01%1.72万 | -118.38%-4.33万 | -69.88%-15.84万 | 696.56%15.59万 | 136.03%6.39万 | -124.25%-5.05万 | 1,073.79%23.58万 | -183.95%-9.33万 | -120.37%-2.61万 | -192.84%-17.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.15%7.35万 | -76.98%5.63万 | 1,015.07%9.97万 | 152.57%25.81万 | 152.57%25.81万 | -30.50%19.42万 | 243.33%24.47万 | -90.64%8,940 | -20.37%10.22万 | -20.37%10.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.01%1.72万 | -6.00%-16.35万 | -69.88%-15.84万 | 18.78%-29.22万 | 103.27%5,803 | 59.74%-5.05万 | -536.98%-15.42万 | -183.95%-9.33万 | -152.58%-35.97万 | -192.84%-17.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
