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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.50%-3.03万 | -416.84%-4.88万 | 71.27%-5.49万 | 103.73%722 | 100.14%183 | -861.56%-4.63万 | 69.90%-9,448 | -60.03%-19.1万 | -130.47%-1.94万 | -38.51%-13.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.31%-4.32万 | -7.69%-5.27万 | -45.20%-34.74万 | -499.22%-18.37万 | -76.37%-5.55万 | 51.17%-5.94万 | 11.98%-4.89万 | 33.62%-23.93万 | 7.30%-3.06万 | 42.01%-3.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --8,236 | 92.00%-3,767 | --0 | --0 | ---- | ---- | -125.79%-4.71万 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | 4.34%4,211 | 77.52%1.79万 | 116.19%19.09万 | 3,792.16%17.42万 | -80.63%2,608 | -90.44%4,036 | -64.18%1.01万 | 296.51%8.83万 | -6.30%4,475 | 151.80%1.35万 |
| 投資証券未実現損益 | -215.75%-9,833 | -3,500.89%-1.53万 | -93.95%3,373 | 2.94%-1万 | -41.04%4,448 | -59.34%8,495 | -98.80%450 | 159.48%5.57万 | -217.86%-1.03万 | 869.67%7,544 |
| その他の非現金項目 | -78.60%174 | -74.03%240 | 57.52%-2.45万 | -229.45%-2.82万 | 105.85%1,980 | 122.01%813 | 108.08%924 | -24.47%-5.76万 | 71.54%-8,550 | -487.02%-3.39万 |
| 運転資金の増減額 | 426.16%1.83万 | -125.83%-7,233 | 1,327.23%12.65万 | 88.36%4.84万 | 151.18%4.66万 | -93.95%3,471 | 65.46%2.8万 | -89.72%8,862 | -79.47%2.57万 | -107.59%-9.11万 |
| -売上債権増減額 | -17.68%-1,125 | 701.00%2.01万 | -9,199.55%-2.06万 | -293.11%-2.53万 | 156.93%3,147 | 92.49%-956 | -48.95%2,510 | -101.76%-222 | 3.32%1.31万 | 40.13%-5,528 |
| -前払費用増減額 | 6.27%5,220 | -487.13%-1.88万 | 3.09%-1,190 | -6.46%-1.59万 | 7.30%4,965 | 7.34%4,912 | 7.29%4,857 | 92.69%-1,228 | -151.32%-1.5万 | 110.07%4,627 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,021.24%1.42万 | -141.36%-8,535 | 1,338.29%14.83万 | 225.77%8.97万 | 142.69%3.85万 | -100.74%-485 | 175.88%2.06万 | -88.58%1.03万 | -66.95%2.75万 | -898.72%-9.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 34.50%-3.03万 | -416.84%-4.88万 | 71.27%-5.49万 | 103.73%722 | 100.14%183 | -861.56%-4.63万 | 69.90%-9,448 | -60.03%-19.1万 | -130.47%-1.94万 | -38.51%-13.54万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.78%-1.63万 | -12.17%-4.53万 | 23.11%-23.48万 | -302.24%-18.49万 | 97.47%-3,795 | 88.33%-5,698 | 33.02%-4.04万 | 6.36%-30.53万 | 78.46%-4.6万 | -80.50%-15.02万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 8,880.00%3,143 | --1 | --0 | ---- | ---- | -99.69%35 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -84.21%-1.63万 | -12.17%-4.53万 | 22.09%-23.79万 | -302.24%-18.49万 | ---3,795 | ---8,840 | ---4.04万 | 9.45%-30.54万 | ---4.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.78%-1.63万 | -12.17%-4.53万 | 23.11%-23.48万 | -302.24%-18.49万 | 97.47%-3,795 | 88.33%-5,698 | 33.02%-4.04万 | 6.36%-30.53万 | 78.46%-4.6万 | -80.50%-15.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%3.5万 | 10.16万 | -51.30%22.52万 | 17.72万 | -91.97%1.3万 | 3.5万 | 0 | -7.74%46.23万 | 0 | 16.18万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -17.00%41.5万 | --0 | --16.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.5万 | --10.16万 | 460.10%26.52万 | --21.72万 | 506.25%1.3万 | ---- | ---- | 350.64%4.73万 | --0 | ---3,200 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%3.5万 | --10.16万 | -51.30%22.52万 | --17.72万 | -91.97%1.3万 | --3.5万 | --0 | -7.74%46.23万 | --0 | --16.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.92%2.17万 | -81.84%1.43万 | -30.12%7.88万 | -85.23%2.13万 | -95.56%1.19万 | 37.59%2.89万 | -30.12%7.88万 | 97.66%11.27万 | 24.72%14.41万 | -9.64%26.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.70%-1.16万 | 114.86%7,406 | -89.85%-6.45万 | 89.32%-6,976 | 107.58%9,388 | -106.90%-1.7万 | 45.64%-4.99万 | -160.97%-3.4万 | -2,231.19%-6.53万 | 31.58%-12.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.22%1.01万 | -24.92%2.17万 | -81.84%1.43万 | -81.84%1.43万 | -85.23%2.13万 | -95.56%1.19万 | 37.59%2.89万 | -30.12%7.88万 | -30.12%7.88万 | 24.72%14.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.50%-3.03万 | -416.84%-4.88万 | 71.27%-5.49万 | 103.73%722 | 100.70%183 | 13.62%-4.63万 | 89.70%-9,448 | -60.03%-19.1万 | -110.33%-1.94万 | 88.16%-2.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
