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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.22%2,468.4万 | -83.05%85.2万 | -51.00%1,910.9万 | -41.06%7,008万 | -90.11%131.6万 | -30.09%2,473.9万 | -87.20%502.8万 | 26.13%3,899.7万 | 57.56%1.19億 | 90.17%1,331万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.34%758.7万 | -42.72%753万 | -52.98%863.1万 | -34.20%4,885.4万 | -58.21%859.9万 | -56.50%875.5万 | -34.60%1,314.5万 | 36.56%1,835.5万 | 31.13%7,424.6万 | 38.53%2,057.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.67%-30.8万 | 41.15%-50.2万 | 48.18%-45.6万 | -175.49%-251.8万 | 72.19%-25.7万 | 22.58%-52.8万 | 69.82%-85.3万 | -125.01%-88万 | 88.95%-91.4万 | 14.13%-92.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.03%110.9万 | -6.75%116.1万 | 0.41%123.8万 | -0.73%500.7万 | -3.65%123.9万 | 3.95%129万 | -0.16%124.5万 | -2.91%123.3万 | 5.35%504.4万 | 2.55%128.6万 |
| 繰延税金 | 45.37%-341万 | -90.77%-378.1万 | -58.12%-394.2万 | -130.03%-1,527.6万 | -521.12%-455.9万 | -168.47%-624.2万 | -28,214.29%-198.2万 | 30.27%-249.3万 | -170.26%-664.1万 | -105.78%-73.4万 |
| その他の非現金項目 | -115.69%-126.8万 | 535.04%335.3万 | -54.81%125.8万 | -52.93%1,160.1万 | 105.95%20.8万 | 68.74%808.1万 | -96.33%52.8万 | -68.97%278.4万 | 1,020.58%2,464.4万 | 74.68%-349.8万 |
| 運転資金の増減額 | 299.17%1,872.1万 | 3.89%-1,232.1万 | -38.83%967.2万 | -191.70%-300.5万 | -37.92%-1,068.6万 | -43.16%469万 | -742.93%-1,282万 | 1,927.05%1,581.1万 | 175.30%327.7万 | 44.58%-774.8万 |
| -売上債権増減額 | 177.12%156.1万 | 49.94%-86.2万 | -133.19%-199.6万 | -54.68%-551.9万 | -6.08%-778.7万 | -135.81%-202.4万 | -197.92%-172.2万 | 562.26%601.4万 | -493.82%-356.8万 | -711.24%-734.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.19%1,195.8万 | 1,154.16%2,219万 | 131.66%967.4万 | 197.50%629.5万 | 68.68%-49.9万 | 16.13%472.3万 | -1,019.21%-210.5万 | 811.41%417.6万 | 836.28%211.6万 | 77.76%-159.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 147.45%524.1万 | -277.74%-3,351.3万 | -65.25%199.3万 | -163.18%-332.4万 | -276.09%-230.5万 | 258.06%211.8万 | -457.45%-887.2万 | 104.09%573.5万 | 208.12%526.1万 | 116.65%130.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 69.29%-3.9万 | -12.40%-13.6万 | 100.88%1,000 | 14.10%-45.7万 | 22.76%-9.5万 | 0.78%-12.7万 | 12.95%-12.1万 | 19.72%-11.4万 | 13.92%-53.2万 | 19.61%-12.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.22%2,468.4万 | -83.05%85.2万 | -51.00%1,910.9万 | -41.06%7,008万 | -90.11%131.6万 | -30.09%2,473.9万 | -87.20%502.8万 | 26.13%3,899.7万 | 57.56%1.19億 | 90.17%1,331万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.14%-1.24億 | 183.35%6,232.9万 | 205.03%7,868.4万 | 58.58%-1.47億 | 129.84%5,331.5万 | -2,255.00%-5,109.5万 | -166.10%-7,478.3万 | 74.42%-7,491.8万 | 52.76%-3.56億 | 41.94%-1.79億 |
| 投資商品取引の純額 | -29,757.31%-7,503.3万 | -2,213.72%-3,020.5万 | -197.96%-585万 | -93.71%916.8万 | 102.82%151.4万 | -99.11%25.3万 | -98.99%142.9万 | -79.73%597.2万 | 147.20%1.46億 | 23.19%-5,365.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 8.44%-4,731.2万 | 225.05%8,820万 | 190.20%7,267.6万 | 68.16%-1.53億 | 145.63%4,966.5万 | -122.15%-5,167.3万 | -116.35%-7,052.9万 | 74.52%-8,057.5万 | -9.87%-4.81億 | 54.30%-1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -68.77%-155.1万 | -72.38%-126.7万 | -70.57%-110.7万 | -1.27%-328.1万 | -91.76%-97.8万 | 44.17%-91.9万 | -42.44%-73.5万 | -14.26%-64.9万 | 17.52%-324万 | 8.44%-51万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -86.09%17.3万 | 213.20%560.1万 | 3,781.74%1,296.5万 | 98.56%-25.6万 | 119.85%311.4万 | 197.49%124.4万 | -201.81%-494.8万 | 105.94%33.4万 | -952.43%-1,772.2万 | -2,043.74%-1,568.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.14%-1.24億 | 183.35%6,232.9万 | 205.03%7,868.4万 | 58.58%-1.47億 | 129.84%5,331.5万 | -2,255.00%-5,109.5万 | -166.10%-7,478.3万 | 74.42%-7,491.8万 | 52.76%-3.56億 | 41.94%-1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.86%2.76億 | 682.34%5,771万 | -193.30%-9,062.6万 | -73.26%7,499.7万 | -122.18%-5,482.9万 | 151.38%4,259.7万 | 91.23%-991万 | -57.61%9,713.9万 | 63.22%2.8億 | 246.56%2.47億 |
| 預金増減額 | 358.71%2.79億 | 262.67%1.79億 | 95.41%2.03億 | 213.06%6,895万 | 115.69%1,475.5万 | 158.14%6,086.2万 | -770.71%-1.1億 | -14.50%1.04億 | -113.62%-6,098.5万 | 14.68%-9,402万 |
| 借入金純額 | --0 | -212.13%-1.19億 | -38,848.49%-2.84億 | -93.60%2,428.4万 | -119.23%-6,676.2万 | -145.67%-1,478.4万 | 187.28%1.07億 | -100.60%-73万 | 256.77%3.8億 | 815.85%3.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.56%-259.2万 | 60.54%-218.2万 | 37.03%-329.2万 | 55.87%-1,573.7万 | 61.62%-208.2万 | 70.76%-289.8万 | 16.78%-552.9万 | 61.78%-522.8万 | -15.00%-3,565.9万 | 42.04%-542.5万 |
| 配当金支払総額 | 1.23%-88.2万 | 0.34%-88.7万 | -0.45%-88.7万 | 2.39%-355.8万 | 0.56%-89.2万 | 1.76%-89.3万 | 3.16%-89万 | 4.02%-88.3万 | 3.44%-364.5万 | 3.76%-89.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -15.48%26.2万 | -61.56%11.3万 | -8.28%27.7万 | -11.54%105.8万 | -57.18%15.2万 | 33.62%31万 | 25.64%29.4万 | -19.47%30.2万 | 17.25%119.6万 | 9.57%35.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --66.2万 | ---499.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.86%2.76億 | 682.34%5,771万 | -193.30%-9,062.6万 | -73.26%7,499.7万 | -122.18%-5,482.9万 | 151.38%4,259.7万 | 91.23%-991万 | -57.61%9,713.9万 | 63.22%2.8億 | 246.56%2.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.96%3.16億 | -22.47%1.95億 | -1.26%1.88億 | 29.48%1.9億 | 73.50%1.88億 | 11.86%1.72億 | 120.51%2.51億 | 29.48%1.9億 | -77.53%1.47億 | -82.43%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 989.40%1.77億 | 251.75%1.21億 | -88.29%716.7万 | -105.56%-240.4万 | -100.24%-19.8万 | 135.98%1,624.1万 | -301.86%-7,966.5万 | 286.39%6,121.8万 | 108.54%4,327.1万 | 117.43%8,179.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.23%4.93億 | 83.96%3.16億 | -22.47%1.95億 | -1.26%1.88億 | -1.26%1.88億 | 73.50%1.88億 | 11.86%1.72億 | 120.51%2.51億 | 29.48%1.9億 | 29.48%1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.42%2,300.6万 | -110.04%-43.1万 | -53.06%1,800.2万 | -42.11%6,679.9万 | -97.30%33.8万 | -29.41%2,382万 | -88.93%429.3万 | 26.35%3,834.8万 | 61.30%1.15億 | 94.40%1,252.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |