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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.67%25.33億 | 24.06%32.01億 | 2.94%32.07億 | -8.27%112.13億 | -28.34%26.49億 | -3.76%28.68億 | -4.60%25.8億 | 9.60%31.16億 | 14.76%122.25億 | 9.80%36.97億 |
| その他の非現金項目 | 1.37%5.01億 | -4.48%4.93億 | 2.35%4.84億 | -11.78%19.64億 | 4.17%4.8億 | -8.07%4.94億 | -16.04%5.16億 | -22.76%4.73億 | -2.74%22.26億 | -9.76%4.61億 |
| 運転資金の増減額 | 435.64%16.94億 | -253.58%-17.98億 | 3.73%-92.15億 | 129.60%11.48億 | -5.45%100.54億 | 90.49%-5.05億 | 163.14%11.71億 | -30.24%-95.72億 | -569.08%-38.79億 | 40.70%106.34億 |
| -売上債権増減額 | 323.70%8.42億 | -101.45%-657.3万 | 854.43%7.6億 | 18.44%-10.46億 | -35.26%-17.8億 | 15.25%1.99億 | -1.13%4.55億 | 113.27%7,960.8万 | -357.96%-12.83億 | -120.92%-13.16億 |
| -棚卸資産増減額 | -33.33%-23.93億 | -127.07%-5.43億 | -18.05%-22.89億 | 114.63%9.74億 | -15.25%27.01億 | 65.28%-17.94億 | 180.27%20.06億 | 10.85%-19.39億 | -939.50%-66.56億 | 7.35%31.87億 |
| -前払費用増減額 | -78.26%1.13億 | -90.59%8,775.57万 | -164.73%-5.69億 | 191.59%28.2億 | 120.16%4.89億 | 1,784.77%5.2億 | 2,057.88%9.32億 | 232.00%8.8億 | -404.27%-30.79億 | -4,437.86%-24.25億 |
| -その他流動負債の変動 | -69.05%-1.44億 | -327.85%-3.9億 | 14.66%2.03億 | 278.50%2.91億 | -0.72%2.9億 | -277.31%-8,505.23万 | -242.14%-9,116.84万 | 174.78%1.77億 | -45.24%7,677.83万 | 37.81%2.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.55%58.45億 | -50.47%20.92億 | 13.85%-38.57億 | 41.80%187.39億 | -5.06%150.83億 | 448.23%39.09億 | 264.98%42.25億 | -65.39%-44.77億 | -11.87%132.15億 | 26.13%158.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.90%-17.72億 | -0.45%-18.45億 | -19.13%-16.81億 | -63.01%-74.08億 | -5.25%-20.53億 | -115.61%-21.07億 | -110.08%-18.37億 | -90.08%-14.11億 | -24.88%-45.45億 | -91.95%-19.51億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.26%-7,381.7万 | 96.91%-607.26万 | -0.87%-2,768.54万 | -157.32%-9,492.98万 | -47.67%2.05億 | 81.08%-7,630.68万 | -2,621.78%-1.96億 | -50.94%-2,744.53万 | -12.94%-3,689.14万 | 2,877.90%3.92億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -271.02%-6.14億 | -496.34%-6.14億 | --0 | --0 | --0 | ---1.65億 | ---1.03億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 92.65%-3.14億 | --0 | 100.00%1 | 98,616,977,600.00%9.86億 | 56.68%-13億 | -279.48%-42.69億 | ---2.89億 |
| その他の投資活動純額 | -33.71%-2.08億 | 97.94%-2,318.64万 | -109.61%-9,302.5万 | -111.33%-3.61億 | -115.04%-4,925.26万 | 29.56%-1.55億 | -360.52%-11.24億 | 2,995.00%9.68億 | -284.80%-1.71億 | 474.90%3.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.19%-20.53億 | 13.68%-18.74億 | -1.75%-18.01億 | 4.30%-87.9億 | -54.64%-25.11億 | 11.50%-23.38億 | -92.89%-21.71億 | 53.35%-17.7億 | -587.13%-91.86億 | -45.27%-16.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 416.67%3.8億 | --36億 | --4億 | 0.00%-1.2億 | --0 | 0.00%-1.2億 | --0 | --0 | 0.00%-1.2億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.65%-9,700.4万 | -161.77%-2,681.12万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---25.79億 | -12.79%-27.8億 | -71.82%-24.64億 | --0 | --0 | --0 | -71.82%-24.64億 | -11.07%-14.34億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.44%-6,973.99万 | -27.37%-6,898.86万 | 11.63%-6,824.42万 | ---2.66億 | ---6,750.67万 | ---6,677.61万 | ---5,416.22万 | ---7,722.49万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.51%-9.66億 | 73.51%-3.25億 | 5.06%-36.13億 | -21.89%-73.09億 | 37.32%-8.88億 | -22.28%-13.9億 | -23.05%-12.26億 | -55.50%-38.05億 | -18.22%-59.96億 | -41.58%-14.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.26%326.08億 | 11.68%327.14億 | 6.71%419.85億 | -4.76%393.45億 | 14.35%303.01億 | -4.07%301.2億 | -9.49%292.92億 | -4.76%393.45億 | 26.24%413.12億 | -14.06%264.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,466.39%28.26億 | -112.87%-1.06億 | 7.77%-92.71億 | 234.26%26.4億 | -9.05%116.85億 | 103.68%1.8億 | 185.84%8.28億 | -12.34%-100.53億 | -122.90%-19.66億 | 22.61%128.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.94%354.34億 | 8.26%326.08億 | 11.68%327.14億 | 6.71%419.85億 | 6.71%419.85億 | 14.35%303.01億 | -4.07%301.2億 | -9.49%292.92億 | -4.76%393.45億 | -4.76%393.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.38%40億 | -89.01%2.41億 | 5.91%-55.67億 | 30.13%112.31億 | -7.63%132.35億 | 168.77%17.21億 | 694.39%21.91億 | -70.47%-59.16億 | -23.61%86.31億 | 24.08%143.29億 |
| 通貨単位 | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ |
データなし
