(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | -100.00%1 | 5.18万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -100.00%1 | --5.18万 |
現金支払カテゴリ | -31.84%-377.77万 | -286.54万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 42.57%-51.02万 | ---88.82万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -65.26%-326.75万 | ---197.72万 |
直接受取利息 | 129.36%3.48万 | --1.52万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.75%-374.29万 | ---279.84万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.02%-1.09万 | -1.02万 |
資本支出 | ---- | ---3.91万 |
固定資産取引の純額 | -148.55%-1.09万 | ---4,379 |
事業取引の純額 | ---- | --3.33万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.02%-1.09万 | ---1.02万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.90%291.37万 | 231.43万 |
借入金純額 | ---1.98万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 27.97%296.17万 | --231.43万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.82万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.90%291.37万 | --231.43万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.24%433.23万 | --482.66万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -69.95%-84.01万 | ---49.43万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.39%349.22万 | --433.23万 |
フリーキャッシュ・フロー | -32.09%-375.38万 | ---284.19万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし