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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.69%-244.4万 | -263.65%-241.1万 | -63.99%20.2万 | -1,118.97%-59.1万 | -625.98%-240.3万 | 236.13%191.4万 | -168.85%-66.3万 | -32.57%56.1万 | -98.90%5.8万 | -124.21%-33.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.39%-206.1万 | 85.46%-39.8万 | -2,414.40%-314.3万 | -157.16%-1,126.6万 | -156.75%-669.1万 | -64.46%-171.2万 | -1,446.89%-273.8万 | 77.56%-12.5万 | 64.54%-438.1万 | 63.12%-260.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -24.32%77.8万 | 30.11%103.7万 | 8.92%81.8万 | 15.61%371.8万 | 165.58%114.2万 | 13.59%102.8万 | -17.24%79.7万 | -18.19%75.1万 | -51.15%321.6万 | -88.32%43万 |
| 資産減損費用 | 198.84%77.4万 | -35.52%26.5万 | --14.9万 | --491.5万 | --424.5万 | --25.9万 | --41.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | -2,975.00%-36.9万 | -237.80%-56.5万 | -99.23%2,000 | 245.20%98.3万 | 144.78%32.6万 | -106.12%-1.2万 | 283.04%41万 | 227.85%25.9万 | -127.99%-67.7万 | -128.54%-72.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -3.33%8.7万 | -4.35%8.8万 | 0.00%9万 | -5.24%36.2万 | 3.45%9万 | -29.69%9万 | 12.20%9.2万 | 5.88%9万 | 200.79%38.2万 | 7.41%8.7万 |
| 繰延税金 | -15.32%50.3万 | -397.59%-111万 | 143.96%33.5万 | -108.55%-17.7万 | -128.53%-38.2万 | 142.45%59.4万 | 430.09%37.3万 | -227.42%-76.2万 | 1,899.13%206.9万 | 460.25%133.9万 |
| その他の非現金項目 | 1,080.00%11.8万 | 1,042.86%8万 | 840.00%4.7万 | 26.24%76.5万 | 24.46%74.3万 | 103.85%1万 | -97.34%7,000 | -16.67%5,000 | 108.97%60.6万 | 117.09%59.7万 |
| 運転資金の増減額 | -237.24%-227.4万 | -11,953.33%-180.8万 | 455.10%190.4万 | 138.46%44.5万 | -380.00%-154万 | 204.94%165.7万 | -108.88%-1.5万 | 215.49%34.3万 | -129.30%-115.7万 | 240.31%55万 |
| -売掛金増減額 | -128.57%-2,000 | -175.05%-35.2万 | 199.88%82.4万 | -163.14%-67.1万 | -113.33%-32.2万 | 100.25%7,000 | 345.55%46.9万 | -383.51%-82.5万 | -106.60%-25.5万 | 932.76%241.5万 |
| -在庫増減額 | -468.21%-111.2万 | 77.82%-24万 | -158.78%-16.4万 | -653.56%-132.3万 | -204.44%-82.2万 | -38.74%30.2万 | -237.48%-108.2万 | 136.19%27.9万 | -80.82%23.9万 | -97.08%-27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -186.50%-116万 | -301.83%-121.1万 | 36.51%124.5万 | 271.35%248.8万 | 56.75%-36.5万 | 999.18%134.1万 | 172.90%60万 | 880.65%91.2万 | 50.91%-145.2万 | -1,407.14%-84.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --2,000 | --0 | --0 | 58.33%-5,000 | -97.77%8,000 | --0 | -103.19%-3,000 | 1,007.14%31万 | 84.81%-1.2万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -250.00%-7,000 | 95.00%-1,000 | -5,000.00%-4.9万 | 96.48%-2.6万 | -100.46%-1,000 | -100.38%-2,000 | -400.00%-2万 | -99.94%1,000 | -534.71%-73.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.69%-244.4万 | -263.65%-241.1万 | -63.99%20.2万 | -1,118.97%-59.1万 | -625.98%-240.3万 | 236.13%191.4万 | -168.85%-66.3万 | -32.57%56.1万 | -98.90%5.8万 | -124.21%-33.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.40%-8.6万 | 92.47%-11.7万 | 90.12%-8.7万 | -159.03%-388.8万 | 1,580.00%8.4万 | -123.08%-153.7万 | -281.82%-155.4万 | -114.88%-88.1万 | 57.29%-150.1万 | 100.15%5,000 |
| 固定資産取引の純額 | 94.40%-8.6万 | 92.48%-11.7万 | 90.12%-8.7万 | -159.03%-388.8万 | 1,600.00%8.5万 | -123.08%-153.7万 | -282.06%-155.5万 | -114.88%-88.1万 | 57.29%-150.1万 | 100.15%5,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.40%-8.6万 | 92.47%-11.7万 | 90.12%-8.7万 | -159.03%-388.8万 | 1,580.00%8.4万 | -123.08%-153.7万 | -281.82%-155.4万 | -114.88%-88.1万 | 57.29%-150.1万 | 100.15%5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 894.17%238.6万 | 108.78%297.1万 | 193.22%51.9万 | 659.72%386.7万 | 853.53%202.7万 | -78.91%24万 | 590.78%142.3万 | 131.27%17.7万 | 50.59%50.9万 | -278.15%-26.9万 |
| 借入金純額 | 894.17%238.6万 | 108.78%297.1万 | 107.52%51.9万 | -707.41%-319.5万 | 860.97%204.7万 | -79.22%24万 | 590.78%142.3万 | -1,119.96%-690.5万 | 55.62%52.6万 | -278.15%-26.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 43,558.82%738.8万 | ---2万 | --0 | --0 | --740.8万 | ---1.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---32.6万 | --0 | --0 | --0 | ---32.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894.17%238.6万 | 108.78%297.1万 | 193.22%51.9万 | 659.72%386.7万 | 853.53%202.7万 | -78.91%24万 | 590.78%142.3万 | 131.27%17.7万 | 50.59%50.9万 | -278.15%-26.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.71%64.6万 | -45.57%60.8万 | -64.47%29.1万 | 19.56%81.9万 | 77.78%59.2万 | -80.01%28万 | 59.80%111.7万 | 19.56%81.9万 | 4.74%68.5万 | -77.65%33.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.34%-14.4万 | 155.79%44.3万 | 543.36%63.4万 | 34.48%-61.2万 | 50.92%-29.2万 | 164.47%61.7万 | -204.20%-79.4万 | 0.69%-14.3万 | -144.73%-93.4万 | 65.80%-59.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.33%-6万 | -841.86%-40.5万 | -171.88%-31.7万 | -92.13%8.4万 | -100.83%-9,000 | -174.77%-30.5万 | 28.33%-4.3万 | 179.11%44.1万 | 151.92%106.8万 | 15.61%108.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.34%44.2万 | 130.71%64.6万 | -45.57%60.8万 | -64.47%29.1万 | -64.47%29.1万 | 77.78%59.2万 | -80.01%28万 | 59.80%111.7万 | 19.56%81.9万 | 19.56%81.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -771.09%-253万 | -13.98%-252.8万 | 135.94%11.5万 | -158.92%-481.6万 | -257.34%-265.5万 | 118.00%37.7万 | -498.92%-221.8万 | -175.83%-32万 | -219.15%-186万 | 60.71%-74.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
