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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -57.00%4,475.8万 | 12.34%6,285.5万 | 12.34%6,285.5万 | 3.40%7,375.5万 | -23.30%8,843.4万 | -7.18%1.04億 | -48.51%5,595万 | -48.51%5,595万 | -37.66%7,132.7万 | 0.17%1.15億 |
| -現金及び現金同等物 | 79.45%1,747.8万 | 55.99%757.8万 | 55.99%757.8万 | 11.13%1,007.6万 | -62.26%1,654.6万 | -75.84%974万 | -86.66%485.8万 | -86.66%485.8万 | -78.27%906.7万 | 20.41%4,384.4万 |
| -短期投資 | -71.09%2,728万 | 8.19%5,527.7万 | 8.19%5,527.7万 | 2.28%6,367.9万 | 0.61%7,188.8万 | 31.37%9,435.1万 | -29.27%5,109.2万 | -29.27%5,109.2万 | -14.34%6,226万 | -9.20%7,145.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -92.51%116.2万 | -88.59%157.5万 | -88.59%157.5万 | 474.78%1,410.5万 | 669.96%1,440.6万 | -37.58%1,552.2万 | 597.17%1,380.4万 | 597.17%1,380.4万 | -88.36%245.4万 | -92.98%187.1万 |
| -売掛金 | -50.76%87.2万 | -7.77%90.2万 | -7.77%90.2万 | -15.91%98.8万 | 3.60%135.4万 | -92.71%177.1万 | -27.07%97.8万 | -27.07%97.8万 | -94.17%117.5万 | -94.98%130.7万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.21%1.9万 | -18.18%1.8万 |
| -その他の売掛金 | -97.89%29万 | -94.75%67.3万 | -94.75%67.3万 | 941.03%1,311.7万 | 2,290.48%1,305.2万 | 2,432.41%1,375.1万 | 2,166.08%1,282.6万 | 2,166.08%1,282.6万 | 48.58%126万 | -13.74%54.6万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.80%21.9万 | -98.04%22.4万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,380万 | --4,333.9万 | --4,333.9万 | --8,244.3万 | ---- |
| その他の流動資産 | -16.26%362.6万 | -14.63%432.5万 | -14.63%432.5万 | -19.41%512.8万 | 5.20%279.2万 | -16.71%433万 | -7.40%506.6万 | -7.40%506.6万 | -16.94%636.3万 | -23.82%265.4万 |
| 流動資産合計 | -64.03%4,954.6万 | -41.81%6,875.5万 | -41.81%6,875.5万 | -42.88%9,298.8万 | -35.83%1.06億 | -11.10%1.38億 | -24.56%1.18億 | -24.56%1.18億 | 6.35%1.63億 | 5.06%1.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.68%1,924.6万 | -7.61%1,412.9万 | -7.61%1,412.9万 | -13.13%1,417.9万 | -15.41%1,405.9万 | -66.97%1,439.7万 | -17.58%1,529.2万 | -17.58%1,529.2万 | -62.52%1,632.2万 | -62.29%1,662.1万 |
| -有形固定資産総額 | 14.02%4,377.4万 | -0.82%3,841.2万 | -0.82%3,841.2万 | -2.92%3,784万 | -0.71%3,853.3万 | -54.33%3,839.1万 | -3.20%3,873.1万 | -3.20%3,873.1万 | -52.56%3,898万 | -52.63%3,881万 |
| -減価償却累計额 | -2.23%-2,452.8万 | -3.60%-2,428.3万 | -3.60%-2,428.3万 | -4.43%-2,366.1万 | -10.30%-2,447.4万 | 40.72%-2,399.4万 | -9.24%-2,343.9万 | -9.24%-2,343.9万 | 41.33%-2,265.8万 | 41.40%-2,218.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -19.23%6,527.2万 | -17.28%6,731.3万 | -17.28%6,731.3万 | -2.29%7,732万 | -3.83%7,962.2万 | -23.06%8,081.4万 | -9.42%8,137.8万 | -9.42%8,137.8万 | -28.79%7,912.9万 | -27.51%8,279.7万 |
| -のれん | -28.16%2,655.5万 | -27.93%2,661.2万 | -27.93%2,661.2万 | 0.49%3,689.4万 | 0.28%3,696.6万 | -31.05%3,696.6万 | -1.68%3,692.3万 | -1.68%3,692.3万 | -32.27%3,671.3万 | -32.08%3,686.4万 |
| -その他の無形資産 | -11.70%3,871.7万 | -8.44%4,070.1万 | -8.44%4,070.1万 | -4.69%4,042.6万 | -7.13%4,265.6万 | -14.74%4,384.8万 | -14.99%4,445.5万 | -14.99%4,445.5万 | -25.47%4,241.6万 | -23.37%4,593.3万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --527.1万 | -39.99%712.7万 | -75.06%746万 | ---- | ---- | --0 | -86.07%1,187.7万 |
| その他の非流動資産 | -30.83%78.3万 | -26.31%84.6万 | -26.31%84.6万 | -5.87%93万 | -97.60%108.7万 | -45.68%113.2万 | -97.52%114.8万 | -97.52%114.8万 | -55.23%98.8万 | 1,842.13%4,531万 |
| 非流動資産合計 | -17.82%8,530.1万 | -15.88%8,228.8万 | -15.88%8,228.8万 | 1.31%9,770万 | -34.94%1.02億 | -42.53%1.04億 | -51.87%9,781.8万 | -51.87%9,781.8万 | -56.91%9,643.9万 | -36.31%1.57億 |
| 資産合計 | -44.17%1.35億 | -30.07%1.51億 | -30.07%1.51億 | -26.44%1.91億 | -35.39%2.08億 | -28.02%2.42億 | -39.98%2.16億 | -39.98%2.16億 | -31.22%2.59億 | -20.21%3.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.81%471.6万 | -57.57%172.6万 | -57.57%172.6万 | -44.04%235.1万 | -7.92%251万 | -14.23%380.9万 | 27.68%406.8万 | 27.68%406.8万 | 15.19%420.1万 | -45.03%272.6万 |
| -買掛金 | 23.81%471.6万 | -57.57%172.6万 | -57.57%172.6万 | -44.04%235.1万 | -5.92%251万 | -13.73%380.9万 | 30.72%406.8万 | 30.72%406.8万 | 15.92%420.1万 | -45.96%266.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 163.64%5.8万 |
| 当期の未払費用 | -45.95%1,237.1万 | -52.42%1,129.8万 | -52.42%1,129.8万 | 89.94%2,219.4万 | 127.67%2,200.7万 | 118.10%2,288.7万 | 203.79%2,374.7万 | 203.79%2,374.7万 | 3.79%1,168.5万 | -7.71%966.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -91.25%131.8万 | -97.29%120.2万 | -97.29%120.2万 | -98.56%120万 | 37.56%142.1万 | 674.45%1,506.3万 | 2,974.60%4,442.8万 | 2,974.60%4,442.8万 | 3,491.62%8,311万 | -54.95%103.3万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,792.68%1,381.9万 | 83,013.46%4,321.9万 | 83,013.46%4,321.9万 | 23,018.03%8,206.9万 | ---- |
| -資本リース債務 | 5.95%131.8万 | -0.58%120.2万 | -0.58%120.2万 | 15.27%120万 | 37.56%142.1万 | -21.76%124.4万 | -13.21%120.9万 | -13.21%120.9万 | -46.86%104.1万 | -46.67%103.3万 |
| 流動性繰延負債 | 2,613.33%40.7万 | 1,936.00%50.9万 | 1,936.00%50.9万 | 569.74%50.9万 | -90.85%1.5万 | -99.44%1.5万 | -98.32%2.5万 | -98.32%2.5万 | -97.94%7.6万 | -94.99%16.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,123.53%1,144.8万 |
| 流動負債合計 | -38.43%2,877.4万 | -70.77%2,298.5万 | -70.77%2,298.5万 | -68.65%3,287.5万 | 2.92%3,077.3万 | 82.54%4,673.3万 | 127.00%7,864.5万 | 127.00%7,864.5万 | 261.74%1.05億 | 3.57%2,990.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -18.66%538.7万 | -15.69%589.5万 | -15.69%589.5万 | -22.01%619.2万 | -96.83%654.5万 | -96.86%662.3万 | -96.29%699.2万 | -96.29%699.2万 | -95.84%793.9万 | 9.55%2.07億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.29%1.99億 |
| -リース債務 | -18.66%538.7万 | -15.69%589.5万 | -15.69%589.5万 | -22.01%619.2万 | -19.18%654.5万 | -30.34%662.3万 | -20.06%699.2万 | -20.06%699.2万 | -29.11%793.9万 | -31.49%809.8万 |
| 繰延負債 | -9.61%366.7万 | -10.19%366.5万 | -10.19%366.5万 | 0.84%394.3万 | -84.18%399.9万 | -84.07%405.7万 | -84.03%408.1万 | -84.03%408.1万 | -84.72%391万 | -1.68%2,528.3万 |
| 非流動負債合計 | -15.22%905.4万 | -13.66%956万 | -13.66%956万 | -14.47%1,013.5万 | -95.53%1,054.4万 | -95.48%1,068万 | -94.92%1,107.3万 | -94.92%1,107.3万 | -94.53%1,184.9万 | 9.87%2.36億 |
| 負債合計 | -34.11%3,782.8万 | -63.73%3,254.5万 | -63.73%3,254.5万 | -63.15%4,301万 | -84.44%4,131.7万 | -78.06%5,741.3万 | -64.47%8,971.8万 | -64.47%8,971.8万 | -52.49%1.17億 | 9.12%2.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.12%-19.88億 | -5.13%-19.64億 | -5.13%-19.64億 | -4.60%-19.31億 | 1.15%-19.12億 | 1.30%-18.91億 | 2.45%-18.69億 | 2.45%-18.69億 | 2.33%-18.46億 | -3.92%-19.34億 |
| 資本剰余金 | 0.48%20.88億 | 4.33%20.85億 | 4.33%20.85億 | 4.34%20.83億 | 4.33%20.8億 | 4.34%20.78億 | -1.21%19.98億 | -1.21%19.98億 | -1.20%19.96億 | -1.16%19.94億 |
| 自己株式 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.63%-279.7万 | 44.18%-194.7万 | 44.18%-194.7万 | 50.41%-356.1万 | 44.73%-251.8万 | -58.86%-269.9万 | -1,818.23%-348.8万 | -1,818.23%-348.8万 | -573.99%-718.1万 | -279.30%-455.6万 |
| 株主資本 | -47.31%9,701.9万 | -6.15%1.18億 | -6.15%1.18億 | 3.61%1.48億 | 198.65%1.66億 | 149.38%1.84億 | 17.62%1.26億 | 17.62%1.26億 | 8.60%1.43億 | -65.04%5,565.3万 |
| 資本合計 | -47.31%9,701.9万 | -6.15%1.18億 | -6.15%1.18億 | 3.61%1.48億 | 198.65%1.66億 | 149.38%1.84億 | 17.62%1.26億 | 17.62%1.26億 | 8.60%1.43億 | -65.04%5,565.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
