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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 3.25%21.7億 | 4.41%21.02億 | -0.94%20.13億 | -4.07%20.32億 | 12.90%21.18億 | 12.84%18.76億 | 6.19%16.63億 | 3.37%15.66億 | 17.74%15.15億 | 12.86億 |
| お客様からの領収書 | 3.14%21.66億 | 4.52%21億 | -1.43%20.1億 | -3.12%20.39億 | 12.37%21.04億 | 13.76%18.73億 | 6.43%16.46億 | 9.11%15.47億 | 10.21%14.18億 | --12.86億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 199.75%356.1万 | -62.83%118.8万 | 146.73%319.6万 | -150.25%-684万 | 327.88%1,361.1万 | -80.38%318.1万 | -13.53%1,620.9万 | -80.65%1,874.5万 | --9,685.5万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -2.78%-18.94億 | -7.66%-18.42億 | 3.60%-17.11億 | 8.11%-17.75億 | -16.46%-19.32億 | -15.51%-16.59億 | -6.81%-14.36億 | -10.86%-13.44億 | -9.29%-12.13億 | -11.1億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.78%-18.94億 | -7.66%-18.42億 | 3.60%-17.11億 | 8.11%-17.75億 | -16.46%-19.32億 | -15.51%-16.59億 | -6.81%-14.36億 | -10.86%-13.44億 | -9.29%-12.13億 | ---11.1億 |
| 直接支払利息 | -35.08%-7,801.3万 | -15.13%-5,775.4万 | 18.84%-5,016.2万 | -57.05%-6,180.3万 | -16.36%-3,935.2万 | -9.38%-3,382万 | 3.44%-3,092.1万 | 1.85%-3,202.4万 | 50.53%-3,262.7万 | ---6,595.3万 |
| 直接受取利息 | 27.05%88.3万 | 18.20%69.5万 | -61.67%58.8万 | 813.10%153.4万 | 11.26%16.8万 | -16.11%15.1万 | 35.34%18万 | 114.52%13.3万 | -94.30%6.2万 | --108.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 53.48%-1,283.3万 | 11.19%-2,758.8万 | -619.93%-3,106.5万 | 88.77%-431.5万 | -15.96%-3,843.8万 | -36.27%-3,314.8万 | 14.69%-2,432.6万 | -51.69%-2,851.4万 | 14.65%-1,879.7万 | ---2,202.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.75%1.86億 | -21.00%1.75億 | 15.04%2.21億 | 76.78%1.92億 | -27.75%1.09億 | -12.27%1.5億 | 6.64%1.71億 | -35.79%1.61億 | 179.12%2.5億 | --8,971.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.15%-1.44億 | 48.18%-6,497.1万 | -59.18%-1.25億 | 46.50%-7,876.5万 | 30.44%-1.47億 | 12.02%-2.12億 | -51.50%-2.41億 | -104.63%-1.59億 | 4.59%-7,759.8万 | -8,133.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -103.67%-1.3億 | 10.78%-6,369.1万 | 5.83%-7,138.3万 | -9.28%-7,580.6万 | 17.75%-6,936.7万 | 20.89%-8,433.6万 | -145.09%-1.07億 | -0.90%-4,349.6万 | -23.72%-4,310.7万 | ---3,484.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 101.67%78.5万 | ---4,714.3万 | ---- | 38.43%-7,872.5万 | 7.51%-1.28億 | -21.34%-1.38億 | -226.48%-1.14億 | 26.71%-3,489.8万 | ---4,761.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 93.10%-86.9万 | -39.88%-1,260.2万 | -153.20%-900.9万 | ---355.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.82%40.7万 | --112.5万 |
| その他の投資活動純額 | -224.24%-1,309.1万 | 389.41%1,053.7万 | 259.43%215.3万 | -30.91%59.9万 | 58.79%86.7万 | -87.27%54.6万 | 415.83%428.9万 | ---135.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.15%-1.44億 | 48.18%-6,497.1万 | -59.18%-1.25億 | 46.50%-7,876.5万 | 30.44%-1.47億 | 12.02%-2.12億 | -51.50%-2.41億 | -104.63%-1.59億 | 4.59%-7,759.8万 | ---8,133.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.24%-6,248.7万 | 30.71%-7,459.8万 | -23.83%-1.08億 | -559.51%-8,694万 | -78.88%1,892万 | 56.18%8,958.7万 | 252.06%5,736.1万 | 109.88%1,629.3万 | -1,725.67%-1.65億 | -903万 |
| 借入金純額 | -129.16%-297.3万 | 131.16%1,019.6万 | 22.93%-3,272.5万 | -174.29%-4,246万 | 652.87%5,715.6万 | -108.31%-1,033.8万 | 64.34%1.24億 | 169.47%7,570.5万 | 87.65%-1.09億 | ---8.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.73億 | ---- | ---- | ---- | --8.8億 |
| 配当金支払総額 | 84.21%-516.4万 | -18.85%-3,270.7万 | ---2,752万 | ---- | 47.37%-3,823.6万 | -8.34%-7,264.8万 | -12.87%-6,705.6万 | -6.31%-5,941.2万 | ---5,588.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.34%-5,435万 | -9.86%-5,208.7万 | -6.59%-4,741.3万 | ---4,448万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---640.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.24%-6,248.7万 | 30.71%-7,459.8万 | -23.83%-1.08億 | -559.51%-8,694万 | -78.88%1,892万 | 56.18%8,958.7万 | 252.06%5,736.1万 | 109.88%1,629.3万 | -1,725.67%-1.65億 | ---903万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.49%9,912.9万 | -18.23%6,215.2万 | 52.16%7,600.4万 | -26.52%4,995万 | 71.70%6,798万 | -23.69%3,959.2万 | 59.10%5,188.5万 | 34.61%3,261.2万 | 7.06%2,422.7万 | --2,262.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.42%-1,977.1万 | 391.90%3,504.5万 | -145.43%-1,200.6万 | 234.68%2,642.6万 | -169.20%-1,962.2万 | 341.67%2,835.7万 | -164.15%-1,173.4万 | 130.06%1,829.2万 | 1,321.35%795.1万 | ---65.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -168.22%-131.8万 | 204.66%193.2万 | -396.24%-184.6万 | -123.37%-37.2万 | 5,035.48%159.2万 | 105.55%3.1万 | -156.98%-55.9万 | 126.04%98.1万 | -80.70%43.4万 | --224.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.27%7,804万 | 59.49%9,912.9万 | -18.23%6,215.2万 | 52.16%7,600.4万 | -26.52%4,995万 | 71.70%6,798万 | -23.69%3,959.2万 | 59.10%5,188.5万 | 34.61%3,261.2万 | --2,422.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.89%5,656万 | -40.96%8,427.8万 | 23.43%1.43億 | 194.83%1.16億 | -34.88%3,922.8万 | 9.38%6,024.3万 | -49.35%5,507.6万 | -47.48%1.09億 | 288.36%2.07億 | --5,331.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
