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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.04%239.42万 | -57.21%84万 | 888.27%196.32万 | 19.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.51%109.13万 | -41.45%116.73万 | 5,779.80%199.36万 | --3.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --197 | ---- | --1,282 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.75%145.67万 | 94.31%114.03万 | 1,765.74%58.68万 | --3.15万 |
| 繰延税金 | -21.18%6.86万 | -65.04%8.7万 | 3,614.69%24.89万 | --6,700 |
| その他の非現金項目 | -90.55%2.1万 | 91.26%22.2万 | 271.15%11.61万 | --3.13万 |
| 運転資金の増減額 | 86.29%-24.35万 | -80.64%-177.67万 | -1,131.97%-98.35万 | --9.53万 |
| -売上債権増減額 | 103.98%12.78万 | -57.84%-321.33万 | -135.14%-203.58万 | ---86.58万 |
| -前払費用増減額 | -1,258.13%-78.79万 | -114.20%-5.8万 | -3,422.11%-2.71万 | ---769 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.40%-28.83万 | 30.35%141.28万 | 12.30%108.38万 | --96.51万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.62%-2.94万 | -361.72%-2.06万 | -38.07%-4,472 | ---3,239 |
| -その他運転資金の変動 | 616.00%73.43万 | --10.26万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 185.04%239.42万 | -57.21%84万 | 888.27%196.32万 | --19.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 91.48%-4.64万 | -337.23%-54.44万 | -12.45万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 91.48%-4.64万 | -337.23%-54.44万 | ---12.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 91.48%-4.64万 | -337.23%-54.44万 | ---12.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -222.85%-214.5万 | 51.78%-66.44万 | -21,393.09%-137.79万 | -6,411 |
| 借入金純額 | -429.66%-156.75万 | 76.92%-29.59万 | -19,900.16%-128.22万 | ---6,411 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.74%-57.75万 | -284.96%-36.85万 | ---9.57万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222.85%-214.5万 | 51.78%-66.44万 | -21,393.09%-137.79万 | ---6,411 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.29%24.02万 | 58.23%11.11万 | 2,755.53%7.02万 | --2,458 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.96%24.92万 | 216.00%12.92万 | -39.65%4.09万 | --6.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.75%48.94万 | 116.29%24.02万 | 58.23%11.11万 | --7.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.71%239.42万 | -44.07%79.36万 | 1,813.62%141.88万 | --7.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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