(FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
持続的な事業活動による当期純利益 | --149.59万 |
運転資金の増減額 | ---129.09万 |
-売掛金増減額 | --1.82万 |
-その他流動資産の変動 | ---131.1万 |
-その他流動負債の変動 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---171.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式発行/消却(ネット) | ---20.74万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---70.73万 |
配当金支払総額 | ---60.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---151.97万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --383.49万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---323.76万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --59.73万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---171.8万 |
会計基準 | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。