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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -74.78%4,364.2万 | 40.54%1.73億 | -12.93%1.23億 | 6.85%1.41億 | 1.32億 |
| お客様からの領収書 | 58.81%2.56億 | 47.74%1.61億 | -16.73%1.09億 | -0.89%1.31億 | --1.32億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1,919.60%-2.13億 | -15.99%1,168.3万 | 35.87%1,390.6万 | --1,023.5万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -38.39%-1.25億 | -26.47%-8,996.9万 | 17.30%-7,114.1万 | -2.96%-8,602万 | -8,354.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -38.39%-1.25億 | -26.47%-8,996.9万 | 17.30%-7,114.1万 | -2.96%-8,602万 | ---8,354.5万 |
| 直接支払利息 | -117.32%-5,264.6万 | -35.48%-2,422.5万 | 18.46%-1,788.1万 | 5.91%-2,192.8万 | ---2,330.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 100.00%69.6万 | 104.04%34.8万 | ---861.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326.92%-1.34億 | 69.13%5,883.5万 | 2.95%3,478.7万 | 100.39%3,378.9万 | --1,686.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.51%-1,092.2万 | -227.62%-3.13億 | -1,107.45%-9,549.7万 | 94.98%-790.9万 | -1.57億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 81.92%-32.1万 | ---177.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 30.84%-1,065.6万 | -222.21%-1,540.8万 | -10.44%-478.2万 | -21.02%-433万 | ---357.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 63.11%-22.5万 | ---61万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.99%-4.1万 | -227.23%-2.97億 | -2,684.38%-9,071.5万 | 97.86%-325.8万 | ---1.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.51%-1,092.2万 | -227.62%-3.13億 | -1,107.45%-9,549.7万 | 94.98%-790.9万 | ---1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.73%1.35億 | 810.30%2.8億 | 110.74%3,076.8万 | -91.71%1,460万 | 1.76億 |
| 借入金純額 | -50.79%1.39億 | 766.46%2.81億 | 111.31%3,248.7万 | -86.98%1,537.4万 | --1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -116.92%-85.9万 | -285.05%-39.6万 | --21.4万 | ---- | --5,794.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -144.00%-246.2万 | 47.80%-100.9万 | -149.74%-193.3万 | ---77.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.73%1.35億 | 810.30%2.8億 | 110.74%3,076.8万 | -91.71%1,460万 | --1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.59%1.06億 | -27.14%8,037.7万 | 57.96%1.1億 | 103.04%6,983.9万 | --3,439.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.44%-923.2万 | 187.01%2,605.3万 | -173.97%-2,994.2万 | 14.21%4,048万 | --3,544.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.69%40.9万 | ---66.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.34%9,694.4万 | 31.59%1.06億 | -27.14%8,037.7万 | 57.96%1.1億 | --6,983.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -431.98%-1.44億 | 44.73%4,342.7万 | 2.98%3,000.5万 | 153.18%2,913.8万 | --1,150.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
