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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.83%-26.57万 | 26.95%-75.35万 | 80.79%-121.44万 | 10.73%-218.36万 | 51.31%-103.15万 | -74.67%-1,329.67万 | -139.88%-240.92万 | -81.37%-632.29万 | 12.98%-244.61万 | -581.12%-211.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.76%-59.3万 | 764.67%441.97万 | 91.26%-54.11万 | -4.74%-244.61万 | 72.52%-66.49万 | 52.76%-1,293.81万 | 1.56%-199.09万 | -90.55%-619.25万 | 89.13%-233.54万 | -283.51%-241.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.30%769 | -198.52%-530.26万 | -25,272.35%-102.7万 | -21,499.15%-25.29万 | -352,342.26%-177.63万 | 245.25%7,264 | -34.04%2,506 | 59.19%4,080 | 127.76%1,182 | ---504 |
| 減価償却費及び償却費 | -76.50%9,594 | -76.37%9,560 | 3.83%4.11万 | 15.20%4.08万 | 14.19%4.05万 | 17.15%15.09万 | 19.69%4.05万 | 20.99%3.96万 | 12.04%3.54万 | 15.54%3.54万 |
| 株式ベースの報酬 | -72.64%4.58万 | -57.03%6.43万 | -77.56%8.85万 | -53.24%16.73万 | -58.92%14.96万 | 31.71%133.46万 | 37.99%21.82万 | 37.95%39.43万 | -18.30%35.78万 | 177.36%36.42万 |
| 繰延税金 | -100.97%-2 | ---19 | --0 | 4.02%207 | --0 | --199 | --0 | --0 | --199 | ---- |
| その他の非現金項目 | -74.21%5.01万 | -71.49%31.77万 | 123.00%18.99万 | 124.39%19.41万 | 679.56%111.45万 | -116.54%-130.28万 | 26.23%17.55万 | -1,010.36%-82.55万 | -110.42%-79.58万 | 1,821.37%14.3万 |
| 運転資金の増減額 | 119.00%24.79万 | -349.23%-26.21万 | -86.66%3.43万 | -61.07%11.32万 | 143.58%10.52万 | -105.10%-54.86万 | -225.12%-85.5万 | 139.66%25.71万 | -97.25%29.07万 | -260.49%-24.13万 |
| -売掛金増減額 | 143.59%15.7万 | -258.07%-27.76万 | 309.37%41.77万 | -75.88%-36.02万 | 217.77%17.56万 | -2,225.71%-48.09万 | -86.41%7.25万 | 68.57%-19.95万 | -4,745.65%-20.48万 | -216.53%-14.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.80%9.09万 | 122.04%1.55万 | -165.52%-38.34万 | -4.46%47.34万 | 23.57%-7.05万 | -75.06%6.09万 | -1,033.15%-92.75万 | 514.85%58.51万 | 88.11%49.55万 | -511.67%-9.22万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -101.23%-12.86万 | --0 | -200.71%-12.86万 | ---- | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -12,821.74%-2.67万 | ---- | --0 | -4.02%-207 | ---- | ---199 | --0 | --0 | ---199 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.83%-26.57万 | 26.95%-75.35万 | 80.79%-121.44万 | 10.73%-218.36万 | 51.31%-103.15万 | -74.67%-1,329.67万 | -139.88%-240.92万 | -81.37%-632.29万 | 12.98%-244.61万 | -581.12%-211.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.06%225 | -144.21%-1,677 | -99.33%542 | 68.91%-4,445 | 29.50%3,793 | 131.82%7.1万 | 110.83%916 | 509.78%8.14万 | 86.14%-1.43万 | 103.20%2,929 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2,068 | --0 | ---7,947 | --0 | -19.18%-9.65万 | --0 | -254.86%-9.65万 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -93.58%225 | -89.69%391 | -94.19%542 | -54.55%3,502 | 29.50%3,793 | 360.38%2.09万 | -60.03%916 | 2,771.69%9,333 | 980.65%7,705 | 142.87%2,929 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%14.66万 | --0 | 2,308.61%16.86万 | 71.28%-2.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.06%225 | -144.21%-1,677 | -99.33%542 | 68.91%-4,445 | 29.50%3,793 | 131.82%7.1万 | 110.83%916 | 509.78%8.14万 | 86.14%-1.43万 | 103.20%2,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.21%-5,978 | 1,551.22%99.78万 | 5,039.09%18.98万 | -39.71%287.57万 | -39.94%-6.88万 | -50.70%689.99万 | -61.21%217.52万 | -99.62%3,694 | -36.05%477.01万 | -46.58%-4.91万 |
| 借入金純額 | --0 | 5,683.02%196.5万 | 710.64%20.98万 | -2.44%-3.52万 | -2.44%-3.52万 | -2.50%-13.74万 | -2.50%-3.44万 | -2.50%-3.44万 | -2.50%-3.44万 | -2.50%-3.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --49.2万 | --0 | -34.28%302.23万 | --0 | -52.91%689.31万 | -61.30%229.42万 | --0 | -40.27%459.89万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 722.25%46.69万 | --0 | --20.4万 | 3,468.00%22.3万 | --3.99万 |
| 支払利息CFF | ---4,504 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.68%-1,474 | -4,248.02%-145.92万 | 87.97%-2万 | -539.41%-11.13万 | 38.62%-3.36万 | 42.86%-32.27万 | 74.97%-8.47万 | -1,114.40%-16.59万 | 91.82%-1.74万 | ---5.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.21%-5,978 | 1,551.22%99.78万 | 5,039.09%18.98万 | -39.71%287.57万 | -39.94%-6.88万 | -50.70%689.99万 | -61.21%217.52万 | -99.62%3,694 | -36.05%477.01万 | -46.58%-4.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.32%28.99万 | -96.84%4.66万 | -86.62%106.28万 | -93.28%37.8万 | -81.09%147.44万 | 376.84%779.62万 | -46.54%171.31万 | 38.18%794.29万 | 369.57%562.93万 | 376.84%779.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.46%-27.14万 | 122.13%24.27万 | 83.58%-102.4万 | -70.22%68.77万 | 49.35%-109.64万 | -202.69%-632.59万 | -105.07%-23.31万 | -145.27%-623.77万 | -49.18%230.97万 | -396.34%-216.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.89%207 | 5,263.64%590 | -66.38%2,655 | -175.52%-3,004 | 100.49%11 | 406.32%4,086 | -106.51%-5,553 | 1,136.35%7,897 | -6.58%3,978 | ---2,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.24%1.87万 | -23.32%28.99万 | -97.58%4.14万 | -86.62%106.28万 | -93.28%37.8万 | -81.09%147.44万 | -81.09%147.44万 | -46.54%171.31万 | 38.18%794.29万 | 369.57%562.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.88%-26.57万 | 26.75%-75.55万 | 81.08%-121.44万 | 10.41%-219.15万 | 51.31%-103.15万 | -74.09%-1,339.32万 | -138.99%-240.92万 | -82.72%-641.94万 | 13.81%-244.61万 | -534.62%-211.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
