(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -11.18%-157.43万 | -141.6万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.18%-157.43万 | ---141.6万 |
直接受取利息 | 57,267.47%4.76万 | --83 |
直接支払った税金の払い戻し | 38.67%76.26万 | --54.99万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.76%-76.41万 | ---86.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.31%-773.43万 | -433.76万 |
資本支出 | -83.20%-773.16万 | ---422.02万 |
無形資産取引の純額 | 96.49%-2,725 | ---7.77万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---3.96万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.31%-773.43万 | ---433.76万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083.95万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --1,083.95万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,083.95万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 104.81%1,101.32万 | --537.73万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -250.79%-849.84万 | --563.59万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -77.17%251.48万 | --1,101.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | -64.57%-849.84万 | ---516.39万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし