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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.55%-43.54万 | -51.13%58.26万 | -164.13%-24.16万 | 119.61%3.27万 | 30.66%31.58万 | -35.77%47.56万 | 306.56%119.22万 | 1,111.31%37.67万 | -213.33%-16.67万 | 172.27%24.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -262.44%-36.71万 | -86.65%8.3万 | -212.40%-26.77万 | -94.30%1.39万 | 3.10%11.08万 | 603.04%22.6万 | 307.73%62.15万 | 120.26%23.82万 | 337.47%24.37万 | -31.28%10.75万 |
| 運転資金の増減額 | -128.41%-6.79万 | 1.03%49.57万 | -74.12%3.96万 | 103.75%1.58万 | 88.27%20.12万 | -63.38%23.91万 | 1,288.84%49.07万 | 183.20%15.28万 | -305.03%-42.21万 | 387.41%10.69万 |
| -売掛金増減額 | -149.00%-18.08万 | 16.51%42.92万 | -61.26%1.93万 | 79.72%-9.95万 | 53.53%14.07万 | -48.63%36.89万 | 1,326.08%36.84万 | 125.82%4.97万 | -501.20%-49.09万 | 476.64%9.16万 |
| -前払費用増減額 | 277.91%6.86万 | -85.79%1.09万 | -304.55%-4.15万 | -101.83%-848 | 2,310.37%9.18万 | -737.79%-3.85万 | 15.42%7.65万 | -4.70%2.03万 | 81.11%4.63万 | 365.92%3,808 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.54%4.43万 | 21.50%5.56万 | -25.33%6.18万 | 415.46%11.62万 | -371.95%-3.12万 | -28.41%-9.12万 | 180.70%4.58万 | 761.61%8.28万 | -61.08%2.25万 | 200.31%1.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.55%-43.54万 | -51.13%58.26万 | -164.13%-24.16万 | 119.61%3.27万 | 30.66%31.58万 | -35.77%47.56万 | 306.56%119.22万 | 1,111.31%37.67万 | -213.33%-16.67万 | 172.27%24.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -129.58%-103.89万 | -32.18万 | -14.65万 | 85.52%-6.55万 | -50.5万 | -45.25万 | 0 | 0 | -45.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -129.58%-103.89万 | ---32.18万 | ---14.65万 | 85.52%-6.55万 | ---50.5万 | ---45.25万 | --0 | --0 | ---45.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -129.58%-103.89万 | ---32.18万 | ---14.65万 | 85.52%-6.55万 | ---50.5万 | ---45.25万 | --0 | --0 | ---45.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.12%170.17万 | 52.22%215.73万 | 27.17%226.41万 | 22.12%237.78万 | -1.40%212.77万 | 52.22%215.73万 | 26.08%141.73万 | 22.38%178.04万 | 48.89%194.71万 | 77.05%215.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,380.58%-43.54万 | -161.68%-45.63万 | -249.56%-56.33万 | 31.72%-11.38万 | 218.76%25.03万 | -103.97%-2.94万 | 152.25%73.97万 | 1,111.31%37.67万 | -213.33%-16.67万 | -337.40%-21.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.49%-114 | 69.61%653 | 225.52%944 | --102 | -887.50%-158 | -311.71%-235 | 523.08%385 | 221.85%290 | --0 | -109.36%-16 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.49%126.62万 | -21.12%170.17万 | -21.12%170.17万 | 27.17%226.41万 | 22.12%237.78万 | -1.40%212.77万 | 52.22%215.73万 | 52.22%215.73万 | 22.38%178.04万 | 48.89%194.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -191.55%-43.54万 | -51.13%58.26万 | -164.13%-24.16万 | 119.61%3.27万 | 30.66%31.58万 | -35.77%47.56万 | 306.56%119.22万 | 1,111.31%37.67万 | -213.33%-16.67万 | 172.27%24.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
