| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.50%-1,813 | 99.62%-172 | 87.98%-7.25万 | -96.05%5.03万 | 96.61%-4.98万 | 76.87%-4.03万 | 80.52%-4.58万 | 9.31%-60.28万 | 147.30%127.52万 | -24.43%-146.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.95%-2.86万 | 25.27%-2.72万 | 88.43%-18.41万 | -90.18%3.04万 | 91.98%-11.85万 | 75.41%-5.96万 | 79.80%-3.65万 | 33.02%-159.11万 | 124.24%30.95万 | -34.47%-147.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---367 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -82.66%372 | ---- | --0 | ---- | ---- | 0.05%2,145 | -199.81%-535 | 0.00%1,608 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -90.30%3,386 | 65.28%-3,387 | -88.53%3,387 | --869 | -83.36%2,517 | -53.50%3.49万 | -134.19%-9,756 | -36.53%2.95万 |
| その他の非現金項目 | ---60 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31万 | -45.78%94.5万 | --94.5万 | --1 |
| 運転資金の増減額 | 45.11%2.68万 | 327.69%2.71万 | 1,616.48%10.83万 | -24.87%2.33万 | 395.54%6.53万 | -72.75%1.85万 | 83.13%-1.19万 | 105.77%6,309 | 54.32%3.1万 | 82.95%-2.21万 |
| -売上債権増減額 | ---1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -158.21%-8,255 | 171.74%3,569 | 5.54%1.57万 | 113.49%3,224 | 4.29%2.06万 | -111.34%-3,197 | 45.98%-4,975 | 145.59%1.49万 | 14.56%-2.39万 | 525.66%1.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.55%4.59万 | 439.90%2.35万 | 1,181.50%9.26万 | -63.42%2.01万 | 206.56%4.46万 | -45.31%2.17万 | 88.72%-6,914 | 88.85%-8,562 | 120.39%5.49万 | 58.83%-4.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.35%-1,873 | 99.47%-172 | 87.98%-7.25万 | -96.05%5.03万 | 96.61%-4.98万 | 76.87%-4.03万 | 86.09%-3.27万 | 9.31%-60.28万 | 147.30%127.52万 | -24.43%-146.87万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 5,000 | 99.47%-5,000 | -99.47%5,000 | 0 | 5,000 | 0 | -41.26%-94.5万 | 14.83%94.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --5,000 | 99.47%-5,000 | -99.47%5,000 | --0 | --5,000 | --0 | ---94.5万 | 41.26%94.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --5,000 | 99.47%-5,000 | -99.47%5,000 | --0 | --5,000 | --0 | -41.26%-94.5万 | 214.83%94.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.64%6,690 | -90.77%6,862 | -89.02%7.43万 | -80.77%2.95万 | -89.02%7.43万 | -89.45%4.66万 | -89.02%7.43万 | 3,174.26%67.71万 | -81.52%15.34万 | 3,174.26%67.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.35%-1,873 | 99.38%-172 | 88.81%-6.75万 | -86.27%4.53万 | 91.44%-4.48万 | 76.87%-4.03万 | 88.22%-2.77万 | -191.83%-60.28万 | 315.37%33.02万 | -164.67%-52.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.01%4,817 | -85.64%6,690 | -90.77%6,862 | -90.77%6,862 | -80.77%2.95万 | -97.63%6,339 | -89.45%4.66万 | -89.02%7.43万 | -89.02%7.43万 | -81.52%15.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.35%-1,873 | 99.47%-172 | 87.98%-7.25万 | -96.05%5.03万 | 96.61%-4.98万 | 76.87%-4.03万 | 86.09%-3.27万 | 9.31%-60.28万 | 147.30%127.52万 | -24.43%-146.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
